Imputer un nouvel encaissement à une facture ou une note de débit reportée

Si vous avez des encaissements non imputés, vous pouvez les imputer à tout moment aux factures ou notes de débit reportées.

Pour imputer un encaissement :

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Saisie des encaissements.
2. Saisissez un nouvel encaissement. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir l’encaissement d’un client.

   Remarque : Si vous utilisez Traitement de paiements et que vous voulez traiter un paiement par carte de crédit, vous devez sélectionner un code de paiement qui utilise le type de paiement carte de crédit SPS avant d’ajouter l’encaissement. Après avoir sélectionné le code de paiement, le champ Code de traitement apparaît, avec un champ d’état qui affiche des informations sur l’état de la transaction par carte de crédit. Après avoir ajouté l’encaissement, les boutons Facturer et Fact. rapide deviennent disponibles.

   Conseil : Cliquez sur le Dépisteur du champ Code de paiement pour afficher une liste des codes de paiement et des types de paiement correspondants.

3. Sélectionnez l'option Mode sélection, à moins que vous ne connaissiez le numéro de document auquel imputer l'encaissement.

   Conseil : Si vous sélectionnez l'option Mode sélection, vous pouvez également sélectionner l'option Imputation automatique pour permettre au module Comptes clients d'imputer automatiquement les données au document qui porte la date d'échéance la plus récente dans le compte du client.

4. Si vous ne sélectionnez pas l'option Imputation automatique, sélectionnez le type de document (Tout, Facture, Note de crédit, Note de débit), Trier par (numéro de document, numéro de bon de commande, date d'échéance, numéro de commande, date du document, solde courant) et vous pouvez aussi indiquer un numéro de début, un solde ou une date.
5. Cliquez sur le bouton Aller pour afficher les documents ouverts concernant le client, du type sélectionné.

   Remarque : Si vous avez sélectionné l'option Imputation automatique, et que vous êtes satisfait du résultat, omettez l'étape suivante.

6. Double-cliquez dans la colonne Imputer (en modifiant la valeur affichée pour Oui) pour chaque document auquel vous voulez imputer l'encaissement.

   En règlement partiel d'un document, tapez le montant à imputer dans la colonne Montant imputé.

   Remarque : Si vous utilisez l'option Imputation automatique, le module Comptes clients affiche automatiquement Oui pour les documents qu'il a choisi de payer. Vous pouvez changer la sélection en double-cliquant sur la colonne Imputer dans la rangée que vous désirez modifier. Vous pouvez également modifier le montant de la manière décrite pour cette étape.

   Si vous imputez un montant supérieur au montant reçu du client, vous créez un encaissement ayant un solde débiteur. (Vous pourriez faire cela, par exemple, si vous n'avez pas encore émis une note de crédit au client. Lorsque vous traiterez la note de crédit, vous pourrez l'imputer à l'encaissement pour produire un résultat nul.)

   Si vous imputez un montant inférieur au montant reçu du client, la partie non imputée est reportée avec l'encaissement initial. Vous pouvez donc imputer la partie non imputée de l'encaissement reporté, plus tard.

7. Si vous utilisez Traitement de paiements et si vous avez sélectionné un code de paiement qui utilise le type de paiement carte de crédit SPS, cliquez sur le bouton Facturer ou Fact. rapide pour traiter un paiement par carte de crédit pour l’encaissement.

8. Cliquez sur Sauvegarder pour imputer l'encaissement.

   Remarque : Pour annuler l'imputation, cliquez sur Fermer ou choisissez un autre numéro d'écriture, puis cliquez sur Non lorsqu'un message vous demande si vous désirez sauvegarder vos changements.