Imputer un encaissement à une facture associée à une tâche

Si vous n’avez pas imputé d’encaissements pour une facture associée à une tâche, vous pouvez les imputer à tout moment.

Avant de commencer

• Ajoutez l’encaissement, si vous ne l’avez pas déjà ajouté. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir l’encaissement d’un client.

Pour imputer des montants aux détails des différents contrats, projets, catégories et ressources :

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Saisie des encaissements.
2. Utilisez le champ Numéro de lot pour afficher le lot qui comporte l’encaissement que vous souhaitez imputer.
3. Utilisez le champ N° de saisie pour afficher l’encaissement.
4. Dans le tableau de saisie des détails, pour la facture liée à la tâche que paie votre client :
   1. Sélectionnez Oui dans la colonne Imputer.
   2. Double-cliquez dans la colonne Montant imputé et entrez le montant à imputer à la facture sélectionnée.
   3. Cliquez sur le bouton Tâches.

5. Sur l’écran Gestion de projet - Imputer détails qui apparait :

   1. Dans le champ Méthode d’imputation, sélectionnez une méthode pour imputer le montant aux contrats, projets, catégories et projets sur la facture. Vous pouvez sélectionner une des méthodes suivantes :

      • Imputer intégralement. Suite...

        Sélectionnez cette méthode pour imputer automatiquement un montant aux détails de facture en commençant par le premier détail sur la facture (contrat-projet-catégorie-ressource) et jusqu’à ce que le paiement soit imputé intégralement.

        Si vous utilisez cette méthode pour ventiler un paiement à une facture qui utilise des paiements échelonnés multiples, vous devrez peut-être ajuster les montants manuellement.

        Remarque : Les remises, le cas échéant, sont imputées uniquement à la dernière ligne. Si vous voulez ventiler des remises de façon proportionnelle, vous devez sélectionner l’option Ventiler par montant.

      • Ventiler par montant. Suite...

        Sélectionnez cette méthode pour imputer proportionnellement un montant d’encaissement à tous les détails de facture basé sur leurs montants relatifs.

   2. Sélectionnez n’importe quel détail qui n’est pas encore réglé, puis appuyez sur la touche SUPPR pour le supprimer de la ventilation.
   3. Cliquez sur Fermer pour retourner à l’écran Saisie des encaissements de CC.
6. Cliquez sur Ajouter ou Sauvegarder.

7. Si vous utilisez Traitement de paiements et si vous avez sélectionné un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS :

   1. Cliquez sur Facturer ou Fact. rapide pour traiter un paiement par carte bancaire pour l’encaissement.
   2. Après avoir traité le paiement, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’encaissement.