Impression du rapport Bordereaux de dépôt de CC

Le rapport Bordereaux de dépôt répertorie les encaissements par numéro de dépôt et regroupe les encaissements par type. Dans un livre auxiliaire multidevise, si un dépôt comprend plusieurs devises, les dépôts sont également regroupés en fonction de la devise.

Vous pouvez imprimer ce rapport uniquement si vous avez d’abord sélectionné l’option Permettre l’impression bordereaux de dépôt sur l’écran Options de CC.

Si vous sélectionnez l’option Créer bordereau dépôt lors de création du lot d’encaissements (dans l’écran Options de CC), Comptes clients attribue automatiquement un numéro de dépôt (bordereau) unique à chaque lot d’encaissements.

Conseil : Pour simplifier le rapprochement bancaire à la fin du mois, vous devez préparer un bordereau de dépôt distinct pour chaque lot d’encaissements, plutôt que de combiner des encaissements de plusieurs lots sur un seul bordereau de dépôt, ou vice versa.

À quel moment imprimer

Imprimez le rapport lorsque vous avez terminé la saisie d’un lot d’encaissements comme dépôt et que vous êtes prêt à remplir un bordereau de dépôt bancaire.

  • Assurez-vous que l’option Permettre l’impression bordereaux de dépôt est sélectionnée à l’écran Options de CC.

  • Si vous utilisez Traitement de paiements, terminez le traitement des paiements par carte de crédit avant d’imprimer le bordereau de dépôt.

    Avertissement! Si l’option Permettre modification après impression des bordereaux de dépôt n’est pas sélectionnée à l’écran Options de CC, les boutons Facturer et Fact. rapide ne sont pas disponibles après avoir imprimé le bordereau de dépôt et vous ne pouvez pas traiter les paiements par carte de crédit.

  • Au besoin, changez le format du bordereau de dépôt que vous souhaitez imprimer.
  • Assurez-vous que la destination d’impression soit sur Imprimante.

Pour imprimer le rapport :

  1. Réalisez une des actions suivantes :
    • Pour imprimer le bordereau de dépôt du lot sur lequel vous travaillez, cliquez sur Dépôt dans un écran de saisie des encaissements.
    • Pour imprimer un bordereau de dépôt pour un lot que vous avez sélectionné, cliquez sur Dépôt dans la liste Lot d’encaissements.
    • Pour imprimer une plage de bordereaux de dépôt ou des bordereaux de dépôt après avoir reporté leurs lots, ouvrez Comptes clients > Rapports des transactions de C.C. > Bordereaux de dépôt.

  2. Dans le champ Bordereau dépôt, tapez le nom du format que vous utilisez pour l’impression des bordereaux de dépôt pour la banque.

    Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Parcourir, rechercher le fichier dont vous avez besoin puis double-cliquer dessus ou le mettre en surbrillance puis appuyer sur la touche Entrée pour le sélectionner.

    Le formulaire de bordereaux de dépôt par défaut, BKDPST01.RPT, est formaté pour les imprimantes laser et comprend les encaissements par chèque ou au comptant seulement.

    Le formulaire BKDPST02.RPT comprend les encaissements par chèque, au comptant et les autres types d’encaissements que vous utilisez. Il comprend également unformulaire qui vous permet de remplir un bordereau de dépôt bancaire officiel.

  3. Sélectionnez les options supplémentaires comme suit :

    Réimprimer les bordereaux de dépôt déjà imprimés. Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer de nouvelles copies des bordereaux de dépôt qui ont déjà été imprimés.

    Code banque. Acceptez le code bancaire affiché, saisissez un autre code bancaire ou sélectionnez-en un dans le Dépisteur.

    Sélectionnez le code bancaire qui correspond au code bancaire dans les lots pour lesquels vous souhaitez imprimer des bordereaux de dépôt. Si d’autres codes bancaires sont utilisés dans la plage de lots indiquée, Comptes clients imprime les bordereaux de dépôt uniquement pour les lots qui utilisent le code bancaire saisi dans ce champ.

    Du numéro de dépôt/Au numéro de dépôt. Saisissez les numéros du premier et du dernier dépôts dans la plage pour laquelle vous souhaitez imprimer des bordereaux de dépôt. Vous pouvez également sélectionner tous les numéros de dépôt ou choisir le premier et le dernier dépôts à l’aide du Dépisteur.

  4. Cliquez sur Imprimer.
    • Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur OK. Autrement, cliquez sur Annuler ou Configuration.
    • Si vous imprimez à l’écran (aperçu), le rapport s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

      Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer.

    • Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :

      • Application. Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
      • Fichier sur disque. Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
      • Microsoft Mail. Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.

      Vous pouvez entrer le nom d’un fichier ou répertoire qui n’existe pas et que le système créera lors de l’impression. Lorsque vous imprimer le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).

    • Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.