Extourner une facture émise par erreur
À propos de la saisie de champs optionnels dans les ajustements
À propos du traitement des retenues de garantie
Écran Saisie des ajustements de CC
Vous pouvez ajuster des documents qui ont été conclus et effacés de Comptes clients ou saisir un ajustement général à un solde de compte. Vous saisissez ce type d’ajustement sous forme de note de crédit ou de note de débit dans l'écran Saisie des factures de CC.
Lorsque vous ajoutez un ajustement, Comptes clients assigne automatiquement un numéro de document, en commençant par 1.
Les statistiques du client incluent le montant total et le nombre d'ajustements saisis pour la période, ainsi que le montant et la date du la dernière transaction d'ajustement saisie.
Vous pouvez ajuster des documents spécifiques dans l'écran Saisie des encaissements de CC, si l'option Permettre ajustements dans lots encaissements est sélectionnée dans l'écran Options de CC.
Cette rubrique fournit un aperçu des méthodes disponibles pour ajuster des transactions et des soldes de compte dans Comptes clients. Vous pouvez soit :
- Créer des lots d'annulations dans l'écran Créer lot d'annulations de CC.
- Saisir des ajustements individuels dans l'écran Saisie des ajustements de CC.
- Ajuster des documents spécifiques dans l'écran Saisie des encaissements de CC, si l'option Permettre ajustements dans lots encaissements est sélectionnée dans l'écran Options de CC.
Pour obtenir des renseignements sur l'écran Saisie des ajustements de CC, consultez Écran Saisie des ajustements de CC.
Pour connaître les étapes à suivre afin d'ajouter un ajustement dans l'écran Saisie des ajustements, consultez Ajuster une transaction reportée.
Enregistrement des informations relatives à l'ajustement dans Services bancaires
Comptes clients n’envoie pas de données sur les ajustements au module Services bancaires.
Important! Si vous réalisez un ajustement concernant un compte bancaire, vous devez ajouter et reporter une écriture dans Services bancaires afin d'ajuster le compte en question.
Créer des lots de transactions d'annulations
Vous utilisez l'écran Créer lot d'annulations pour produire des lots de transactions d'ajustement lorsque vous devez annuler plusieurs montants dans plusieurs comptes. Par exemple, vous pourriez vouloir annuler des faibles soldes ou transactions impayés dans des comptes de clients que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez également utiliser l'écran pour annuler des montants en retard qui ne sont pas recouvrables ou qui ne sont pas suffisamment élevés pour justifier le coût de l'envoi des relevés de compte ou d'une autre tentative de recouvrement.
Dans l'écran Créer lot d'annulations, vous précisez si l'annulation de transactions ou soldes en retard ou impayés concerne tous les comptes de clients ou seulement une plage de comptes. Vous indiquez le types de transactions à annuler, telles que les factures, notes de crédit et notes de débit. Vous sélectionnez les transactions en fonction du montant en retard ou en fonction d'un pourcentage du montant total initial, et selon une plage d'options supplémentaires, y compris le numéro du client, le groupe de comptes, le type de compte et d'autres options.
Lorsque vous créez un lot d'annulations, vous pouvez le modifier dans l'écran Saisie des ajustements de CC afin d'y apporter tout changement nécessaire. Vous pouvez aussi imprimer la liste de lots correspondante et le reporter de la même manière que tout autre lot d'ajustements de Comptes clients.
Les transactions d'annulations sont ventilées au compte d'annulations de grand livre spécifié dans le groupe de comptes de chaque client.
Saisir des ajustements individuels
Dans l'écran Saisie des ajustements de CC, vous pouvez saisir des ajustements individuellement en spécifiant le numéro du document à ajuster et le compte de grand livre à débiter ou à créditer.
Vous pouvez aussi ajuster des documents qui ont été conclus et effacés de Comptes clients ou saisir un ajustement général à un solde de compte. Vous saisissez ce type d’ajustement sous forme de note de crédit ou de note de débit dans l'écran Saisie des factures.
Lorsque vous ajoutez un ajustement, Comptes clients assigne automatiquement un numéro de document, en commençant par 1.
Les statistiques du client incluent le montant total et le nombre d'ajustements saisis pour la période, ainsi que le montant et la date du la dernière transaction d'ajustement saisie.
Saisir des ajustements associés à une tâche
Vous pouvez utiliser l'écran Saisie des ajustements pour ajuster des factures reportées qui avaient été créées pour des projets gérés dans Gestion de projet de Sage 300. Lorsque vous sélectionnez une facture associée à une tâche, des champs de tâche connexe vous permettent de spécifier le contrat, le projet, la catégorie et la ressource concernés.
Vous pouvez ajuster des détails existants (par exemple, pour modifier un numéro de projet erroné) et vous pouvez ajouter des détails qui n'existaient pas dans la facture originale.
Lorsque vous reportez des ajustements associés à une tâche, Comptes clients :
- Crée des écritures de journal du grand livre pour ajuster le compte de contrôle de Comptes clients et le compte Facturations du projet. Pour les factures d'articles, il crée également des écritures pour les comptes Travaux en cours et Contrôle des stocks utilisés dans le groupe de comptes du projet.
- Ajuste les montants facturés pour les projets concernés dans Gestion de projet. (Prenez note que les transactions ne sont pas transférées d'un projet à un autre lorsque vous reportez des ajustements.)