Remarque : Pour en savoir plus sur les champs optionnels, consultez À propos des champs optionnels dans Comptes clients.
Lorsque vous saisissez une nouvelle transaction d'ajustement, Comptes clients affiche tous les champs optionnels qui sont configurés pour l'insertion automatique dans les ajustements, ainsi que leurs valeurs par défaut.
Assigner des champs optionnels à un ajustement
Pour consulter les champs optionnels utilisés sur un ajustement donné, cliquez sur l’onglet Champs optionnels. Vous pouvez modifier les valeurs des champs optionnels affichées par défaut ou bien les supprimer. Vous pouvez aussi ajouter tout autre champ optionnel défini pour les ajustements.
Comptes clients attribue des valeurs par défaut aux champs optionnels d'ajustements comme suit :
- Si les champs optionnels utilisés sur le document original sont les mêmes que les champs optionnels de l'ajustement, les valeurs du document original sont affichées.
- Si les champs optionnels du client et de l'ajustement sont les mêmes, le programme affiche les valeurs de l'enregistrement du client. Toutefois, si le champ optionnel est également utilisé dans le document original, le programme utilise la valeur du document original.
- Lorsqu'un champ optionnel d'ajustement n'est utilisé ni dans le document original, ni dans l'enregistrement du client, le programme utilise la valeur par défaut spécifiée dans l'enregistrement de configuration du champ optionnel.
Vous pouvez modifier la valeur affichée par défaut pour un champ optionnel comme suit :
- Si le champ optionnel est validé, vous devez spécifier une valeur qui est définie pour le champ optionnel dans Services communs. Si le champ optionnel autorise les blancs, vous pouvez le laisser en blanc.
- Si le champ optionnel n’est pas validé, vous pouvez sélectionner une valeur définie ou vous pouvez saisir n’importe quelle valeur correspondant au type de champ, tant que votre saisie ne dépasse pas la longueur maximale spécifiée pour le champ optionnel.
Mise à jour du Grand livre
Lorsque vous reportez un ajustement comprenant des champs optionnels, les données de champs optionnels spécifiées pour les ajustements sont comprises dans l'écriture de journal envoyée à Grand livre si :
- Dans l'enregistrement de configuration des champs optionnels, vous avez indiqué que les données des champs seront transmises au compte de Grand livre concerné.
- Les champs optionnels que vous avez utilisés dans les ajustements sont les mêmes que ceux que vous avez assignés aux détails de transaction dans l'enregistrement du compte de Grand livre.
En fonction des paramètres sélectionnés pour le champ optionnel, les comptes de Grand livre concernés sont :
- Compte contrôle de CC
- Ajustement
- Paiement anticipé
- Retenue
- Gain de change (ou Gain de change réalisé)
- Perte de change (ou Perte de change réalisé)
- Arrondi