Ajuster une transaction reportée

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de CC > Saisie des ajustements.

2. Cliquez sur Créer nouveau lot pour créer un nouveau lot d’ajustements ou spécifiez le numéro d’un lot d’ajustements existant dans le champ Numéro de lot.
3. Dans le champ Numéro saisie, acceptez le numéro de saisie assigné ou entrez-en un autre.
4. Saisissez les informations générales concernant la saisie d'ajustement, y compris une description facultative, la date de l'ajustement et la date de report, le numéro du client et une référence facultative.
5. Dans le champ Numéro document, spécifiez le numéro du document que vous souhaitez ajuster.
6. Si le document inclut un calendrier de paiements, spécifiez le numéro de paiement.
7. Dans la table, cliquez sur Ajouter ligne pour ajouter des détails. Incluez pour chaque détail :
   • Le code de ventilation ou le numéro de compte du grand livre.
   • Le montant de l'ajustement.
     • Si vous augmentez le montant de la facture, saisissez le montant dans la colonne de crédit.
     • Si vous réduisez le montant de la facture, saisissez le montant dans la colonne de débit.
   • Si l'ajustement est pour un document connexe à une tâche, y compris le contrat, le projet et la catégorie à ajuster dans Gestion de projet.
   • Les informations relatives à la retenue de garantie, si nécessaire et si vous utilisez la comptabilisation de la retenue.

     Pour en savoir plus, consultez À propos du traitement des retenues de garantie.

8. Cliquez sur Enregistrer.