Sélectionner des options de Comptes clients
À propos de la sauvegarde des statistiques
À propos de la spécification de l'ordre des documents dans Saisie des encaissements
À propos des numéros de document pour les factures, notes de débit et notes de crédit
Utilisez l’écran Options de CC pour sélectionner les options qui déterminent la manière dont le système Comptes clients traite les transactions et stocke les données sur vos clients.
Onglet Entreprise
- Spécifiez les coordonnées de votre département de Comptes clients.
Onglet Traitement
- Indiquez si vous traitez des transactions dans des devises multiples.
- Spécifiez si vous traitez ou non des frais périodiques.
- Spécifiez si les listes de lots sont requis.
- Spécifiez si vous autorisez ou non la modification des lots importés ou externes.
- Spécifiez si vous utilisez ou non la comptabilisation de la retenue.
- Précisez le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les commentaires dans les enregistrements des clients.
- Spécifiez les types de statistiques à conserver et les périodes de report à utiliser pour les statistiques.
Onglet Transactions
- Sélectionnez les options de saisie et d'impression des factures.
- Assignez le code de paiement, le type de transaction et le code bancaire par défaut pour votre entreprise.
- Sélectionnez les options pour l'impression des bordereaux de dépôt.
- Sélectionnez les options pour la modification ou la saisie d'ajustements dans des lots d'encaissements.
- Sélectionnez l'ordre pou répertorier les documents pendant la saisie des encaissements.
Onglet Numérotation
- Spécifiez la numérotation que Comptes clients utilise pour assigner un numéro de document unique lors de l'ajout d'un type de document (tel qu'une facture ou note de crédit) à un lot.
- Changez le prochain numéro de document pour un type de document, type de lot ou type de séquence de report.
Onglet Relevé
- Configurez les périodes âgées à utiliser pour les relevés des clients et le rapport Balance âgée.
- Saisissez des messages de rappel pour chaque période âgée.
- Spécifiez s’il faut imprimer les relevés pour les comptes dont le solde est à zéro.
- Indiquez comment doivent être âgés les notes de crédit, les notes de débit, les encaissements, les paiements anticipés et les montants non imputés.
Onglet Retenue
- Spécifiez le pourcentage à retenir par défaut sur le total du document.
- Saisissez le nombre de jours à partir de la date du document original pendant lesquels le client peut retenir le montant.
Remarque : Utilisez l’Écran Intégration GL de CC pour sélectionner les options qui contrôlent la manière dont Comptes clients interagit avec le Grand livre, y compris quand et comment traiter les transactions de ce dernier.
Restrictions
Vous pouvez modifier les paramètres sur l’écran Options de CC, sauf pour les exceptions et restrictions suivantes :
- Vous pouvez sélectionner l’option Multidevise à tout moment, mais vous ne pouvez pas la désactiver après l’avoir sélectionnée et avoir enregistré les modifications.
- Vous pouvez modifier l'option pour conserver les statistiques à tout moment. Cependant, si vous désactivez cette option puis l’activez à nouveau, les statistiques relatives aux transactions reportées au moment où l’option était désactivée ne seront pas incluses dans le total des enregistrements de comptes. Ne modifiez pas le type d'exercice (financier ou civil) ni le type de période en cours d'exercice : vos chiffres ne seraient alors plus représentatifs pour certaines périodes.
- Vous pouvez désactiver l’option Comptabiliser la retenue de garantie seulement s’il n’existe aucun lot non reporté comprenant une retenue de garantie et aucun montant de retenue impayé.
- Vous ne pouvez pas modifier certaines options si d’autres écrans de Comptes clients sont ouverts, ou si d’autres utilisateurs travaillent sur la base de données Comptes clients.