Écran Intégration GL de CC

Sélectionnez si vous voulez combiner ou non les détails de transactions d'un même compte du grand livre, et le cas échéant, quels détails sont consolidés.

Important! Si vous consolidez des transactions, vous ne pourrez pas effectuer un zoom avant dans ces transactions à partir de Grand livre.

Vous pouvez choisir :

• Ne pas consolider. Tous les détails reportés dans Comptes clients sont inclus dans le lot de transactions de Grand livre. Vous pouvez donc faire un zoom avant dans les transactions à partir de Grand livre.
• Consolider par séquence de report, compte et période. Tous les détails ayant la même séquence de report, le même numéro de compte et la même période comptable sont combinés en un détail. La date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.
• Consolider par séquence de report, compte, période et source Tous les détails ayant la même séquence de report, numéro de compte, période comptable et code source sont combinés en un détail. La date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

Remarque : Si vous modifiez cette sélection, la nouvelle sélection s'applique seulement aux transactions reportées après la modification et n'a pas d'effet sur les transactions appartenant déjà à un lot du grand livre.

Précisez quand créer les transactions du grand livre :

• Pendant le report. Les transactions du grand livre sont créées pendant le report dans Comptes clients.
• Manuellement en utilisant l'écran Créer lot du GL de CC.

Important! Si vous sélectionnez Pendant le report, vous ne pouvez plus imprimer le rapport Transactions de GL.

Vous pouvez modifier votre choix à tout moment. Cependant, si vous sélectionnez Manuellement en utilisant l'écran Créer lot du GL de CC, imprimez une copie du dernier rapport Transactions GL et créez toute transaction en retard avant de changer cette sélection.

Sélectionnez la méthode à utiliser pour créer des transactions du grand livre :

• Ajoutant à un lot existant. Ajoutez les nouvelles transactions du grand livre à des lots existants.
• Créant un nouveau lot. Créez un nouveau lot de grand livre chaque fois que vous créez des transactions de grand livre.
• Créant et reportant un nouveau lot. Créez et reportez automatiquement un nouveau lot de grand livre lorsque vous créez des transactions de grand livre.

Remarque : Si vous essayez de reporter un lot de GL dans une période qui est verrouillée pour Grand livre, les transactions sont placées dans un lot d'erreurs. Pour cette raison, habituez-vous à créer et reporter des lots de Grand livre pour les transactions en suspens de Comptes clients avant de verrouiller une période pour Grand livre.

Comptes clients crée automatiquement des lots de grand livre distincts pour différents types de transactions que vous pouvez reporter (factures, encaissements, ajustements) et pour des transactions de réévaluation (si vous utilisez la comptabilité multidevise).

Cette table contient les colonnes suivantes qui servent à créer les codes sources :

• Type de transaction. Les divers types de transactions que vous pouvez traiter dans Comptes clients.
• Livre auxiliaire source. Le code de deux caractères indiquant la source (celui-ci est toujours AR).
• Type source. Le code de deux caractères indiquant le type de transaction. Vous pouvez modifier ce code.

Remarque : Le type source par défaut pour les paiements reçus est le même que pour les extournes de paiements reçus. Le code source par défaut pour les remboursements est le même que celui des extournes de remboursements.

Le code source de chaque type de transaction est une combinaison de code de grand livre auxiliaire et de code de type source. Les codes sources sont utilisés pour identifier les transactions dans Grand livre.

Cette table affiche le numéro de séquence de report de chaque type de lot de transactions pour lequel des transactions de grand livre ont été créées.

Si vous sélectionnez Sur demande en utilisant l’écran Créer lot GL pour l’option Créer des transactions GL, vous pouvez utiliser cette information pour déterminer si vous avez créé toutes les transactions en retard de grand livre.

Pour chaque type de transaction de détail, cette colonne affiche les renseignements de commentaire qui apparaîtront avec les détails non consolidés dans le rapport Transactions de GL et dans le lot de grand livre.

Pour modifier les renseignements, cliquez sur l'icône Modifier à droite du champ que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications dans l'écran Détail intégration GL de CC.

Pour chaque type de transaction de détail, cette colonne affiche les renseignements qui seront affichés avec les détails non consolidés dans la colonne Description sur le rapport Transactions de GL et dans le champ Description du lot du grand livre.

Remarque : Si vous consolidez les détails pendant le report, la description est « CONSOL » pour toutes les transactions dans Grand livre.

Pour modifier les renseignements, cliquez sur l'icône Modifier à droite du champ que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications dans l'écran Détail intégration GL de CC.

Pour chaque type de transaction de détail, cette colonne affiche les renseignements qui seront affichés avec les détails non consolidés dans la colonne Référence sur le rapport Transactions de GL et dans le champ Référence du lot du grand livre.

Remarque : Si vous consolidez les détails lors du report, la référence est vide pour toutes les transactions dans Grand Livre.

Pour modifier les renseignements, cliquez sur l'icône Modifier à droite du champ que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications dans l'écran Détail intégration GL de CC.

Pour chaque type de transaction de saisie, cette colonne affiche les renseignements qui apparaîtront en tant que description de la saisie dans le rapport Transactions de GL et dans le lot de grand livre.

Pour modifier les renseignements, cliquez sur l'icône Modifier à droite du champ que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications dans l'écran Détail intégration GL de CC.

Cette colonne affiche les types de transactions pour lesquelles vous pouvez affecter des renseignements relatifs aux transactions du grand livre.

Pour modifier les renseignements, cliquez sur l'icône Modifier à droite du champ que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications dans l'écran Détail intégration GL de CC.