À propos de la spécification de l’ordre des documents dans Saisie des encaissements

Vous pouvez contrôler l’ordre dans lequel les documents ouverts apparaissent dans les listes de sélection lorsque vous imputez des encaissements dans Saisie des encaissements. (Les documents ouverts sont des factures et des notes de débit qui n’ont pas encore été payées ou des notes de crédit qui n’ont pas été imputées).

Par défaut, les documents ouverts s’affichent par ordre de numéro. Pour changer l’ordre, sélectionnez l'option voulue dans Ordre par défaut des documents non réglés de l’onglet Transactions dans l’écran Options de CC.

Vous pouvez choisir d’afficher les documents ouverts pour chaque compte client par :

• Numéro document. Les documents sont classés par numéro de document, commençant par le plus petit numéro de document pour chaque type de transaction. Vous pouvez utiliser l'onglet Numérotation pour assigner des préfixes de document qui répertorieront les documents dans l'ordre voulu. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des numéros de document pour les factures, notes de débit et notes de crédit.
  Exemple

  Pour afficher d’abord les factures ouvertes, utilisez un préfixe de facture qui viendra en premier dans l’ordre alphabétique et l’ordre ASCII. La table suivante présente des préfixes qui répertorieront d'abord les factures, suivies par les factures d’intérêt, les notes de crédit, les notes de débit, les paiements anticipés, le comptant non imputé et les ajustements.

  Exemples de préfixes de documents

  Préfixe	Type de document
  FA	Facture
  INT	Facture d’intérêt
  NCR	Note de crédit
  NDR	Note de débit
  PP	Paiement anticipé
  CNI	Comptant non imputé
  XADJ	Ajustement

• Numéro bon de commande. Les documents qui contiennent le même numéro de commande figurent ensemble, commençant par le plus petit numéro de commande et le numéro de document le plus ancien.
• Date d’échéance. Les factures, notes de crédit et notes de débit sont classées par date d’échéance, commençant par le document avec l’échéance la plus ancienne.
• Numéro commande. Les documents sont classés par les numéros de commande entrés avec les factures, les notes de crédit et les notes de débit, en commençant par le numéro de commande le plus petit.
• Date document. Les documents sont classés par date de document, en commençant par la date la plus ancienne.
• Solde courant. Les documents sont classés par solde non réglé, en commençant par le plus petit montant.