Écran Rapprocher les relevés bancaires

Cliquez sur ce bouton sur l'onglet Rapprochement pour saisir une transaction bancaire que vous n'avez pas encore traitée dans Sage 300. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Opération bancaire.

Cliquez sur ce bouton de l'onglet Sommaire pour mettre à jour des montants après avoir ajouté des opérations bancaires ou modifié la date du rapprochement.

Important! Si vous ajoutez une opération bancaire en cliquant sur le bouton Opération bancaire, vous devez cliquer sur Calculer dans l'écran Rapprocher les relevés avant d'enregistrer le rapprochement. Si vous ne cliquez pas sur Calculer, une message d'erreur s'affiche.

Si le calcul indique que le solde bancaire régularisé est égal au solde comptable régularisé, vous pouvez reporter le rapprochement. (Vous avez rapproché le compte bancaire)

Cliquez sur ce bouton dans l'onglet Rapprochement pour ouvrir l'écran Compensation rapide où vous pouvez compenser une plage de dépôts ou de paiements, ou remettre leur état à En circulation. Pour en savoir plus, consultez Écran Compensation rapide.

Cliquez sur ce bouton après avoir créé une opération bancaire, un virement bancaire, un paiement ou un encaissement afin d'ajouter le nouvel enregistrement à l'onglet Rapprochement.

Ce champ affiche le montant total de dépôts que vous avez rapproché.

Le programme recalcule le montant lorsque vous quittez une ligne sur la table des détails.

Utilisez ce champ pour restreindre la liste des transactions à celles qui sont en circulation ou rapprochées.

L'état par défaut "Tout" affiche toutes les transactions, sans égard de leur état de rapprochement.

Le programme calcule l'écart entre le solde de relevé régularisé et le solde comptable régularisé et affiche les résultats sur l'onglet Sommaire et sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés.

Lorsque vous avez rapproché le compte bancaire, le montant est nul.

Vous ne pouvez pas reporter un rapprochement à moins que le montant de Écart de soit nul.

Utilisez ce champ pour trier les transactions répertoriées par date ou par numéro de transaction.

Filtrez les transactions qui s'affichent à l'onglet Rapprochement.

Le programme liste toutes les transactions par défaut. Toutefois, vous pouvez sélectionner Dépôts pour limiter la liste aux dépôts ou vous pouvez sélectionner Retraits pour afficher des paiements et d'autres types de retraits.

Ce champ affiche le montant total des retraits que vous avez rapprochés.

Le programme recalcule le montant lorsque vous quittez une ligne sur la grille.

Le solde comptable régularisé est le solde du livre comptable, duquel sont déduits les opérations bancaires, les frais de carte de crédit et les pertes sur change, et auquel sont ajoutés les gains sur change.

Le solde comptable régularisé doit être égal au solde de banque régularisé. S'il n'est pas égal, vous devez rapprocher l'écart affiché dans le champ Écart de.

Le solde de relevé régularisé correspond au solde du relevé auquel sont ajoutés les dépôts en circulation et les erreurs bancaires de dépôt, et duquel sont déduits les retraits en circulation et les erreurs bancaires de retrait.

Lorsque vous avez terminé le rapprochement, le solde du relevé régularisé devrait correspondre au solde comptable régularisé.

Ce montant correspond au total de toutes les opérations bancaires qui ne sont pas encore reportées.

Il inclut les opérations que vous enregistrez sur l'onglet Rapprochement pour rapprocher les transactions en circulation, ainsi que les transactions que vous ajoutez dans l'écran Opérations bancaires.

Ce champ affiche le solde de votre compte bancaire de Services Bancaires à la date de report du rapprochement.

Pour voir comment le solde a changé depuis le dernier rapprochement du compte, cliquez sur le bouton Menu contextuel qui se situe à côté du champ Solde - Livre comptable.

Le programme soustrait le total des frais de carte de crédit que vous enregistrez pendant le rapprochement du solde comptable affiché sur l'onglet Sommaire.

Ce champ affiche le total des écarts entre les dépôts qui sont compensés avec erreur de banque. Ce montant peut être positif ou négatif.

Le montant correspond au total de tous les dépôts qui ont été enregistrés dans vos livres comptables, mais qui n'ont pas encore été compensés par la banque à la date du relevé.

Ce montant se réduit lorsque vous compensez les dépôts affichés dans le relevé bancaire.

Le total de tous les gains de change est calculé lorsque vous entrez l’information requise pour compenser les montants de retrait et de dépôt.

Si les calculs nets du change entraînent une perte, le montant de perte s'affiche dans le champ Perte de change et un zéro s'affiche dans le champ Gain de change.

Remarque : Le champ Gain de change ne s’affiche que si vous utilisez la comptabilité multidevise.

Le total de toutes les pertes de change est calculé lorsque vous entrez l’information requise pour compenser les montants de retrait et de dépôt.

Si les calculs nets du change entraînent un gain, le gain s'affiche dans le champ Gain de change et un zéro s'affiche dans le champ Perte de change.

Remarque : Le champ Gain de perte ne s’affiche que si vous utilisez la comptabilité multidevise.

Le programme calcule l'écart entre le solde de relevé régularisé et le solde comptable régularisé et affiche les résultats sur l'onglet Sommaire et sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés.

Lorsque vous avez rapproché le compte bancaire, le montant est nul.

Vous ne pouvez pas reporter un rapprochement à moins que le montant affiché dans le champ Écart de soit nul.

La date du rapprochement détermine l'exercice et la période auxquels une transaction est reportée. (L’exercice et la période sont affichés dans le champ à droite.)

Vous devez utiliser une date du rapprochement ultérieure à celle utilisée lors du dernier rapprochement du compte bancaire.

Tapez la date de fin du relevé bancaire. Lors de la configuration bancaire, utilisez le relevé bancaire le plus récent.

Si vous rapprochez le compte bancaire, tapez la date qui termine la période couverte par le relevé bancaire (la date d’arrêt du relevé). La date d’arrêt du relevé est généralement la date imprimée dans le haut de votre relevé bancaire.

Si vous configurez le module Services bancaires, utilisez la date de votre dernier relevé bancaire.

Si vous extournez un paiement, tapez la date à laquelle il a été extourné.

Ce champ affiche le total des écarts entre les retraits qui sont compensés avec erreur de banque.

Ce montant s'affiche sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher relevés bancaires.

Il correspond au total de tous les paiements et des autres retraits qui sont en circulation à la date du rapprochement.

Le montant des retraits en circulation se réduit à mesure que vous classez ces articles comme Compensé.

Ce champ sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher les relevés affiche le total de toutes les irrégularités entre vos livres et les montants auxquels la banque a compensé les transactions.

Si une irrégularité est supérieure au montant maximum d'erreurs que vous avez précisé à l'onglet Compte de l'écran Banques, l’irrégularité est identifiée comme Compensée avec erreur bancaire et n’apparaît pas ici.

Toutefois, si l’erreur est inférieure au montant maximum d'erreurs, la transaction est identifiée comme Compensé avec annulation et l’irrégularité s’affiche ici.

Cet état est utilisé pour les dépôts et retraits compensés dans le rapprochement en cours.

Cet état est utilisé pour les dépôts et retraits que vous compensez ou extournez en utilisant une date du rapprochement ultérieure à la période que vous rapprochez.

Remarque : Si l'option Vérifier doc. rapprochés pour périodes futures (sur l'onglet Traitement de l'écran Options du module Banque) est configurée sur Erreur, vous ne pouvez pas utiliser de dates de rapprochement ultérieures pour compenser ou extourner des transactions.

Vous assignez cet état à un dépôt compensé par la banque avec un montant différent du montant reporté dans Sage 300, si la différence est supérieure à l'écart spécifié dans l'enregistrement de la banque.

Lorsque vous reportez le rapprochement, l'erreur est reportée comme transaction en circulation pour le prochain rapprochement.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des erreurs bancaires de dépôt du rapprochement en cours.

Dans le rapport État des rapprochements, une erreur bancaire de dépôt s'affiche :

• Dans la section des dépôts, si l'erreur augmentera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent :

  • Des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant inférieur au montant réel.
  • Des paiements et des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.
• Dans la section des retraits, si l'erreur diminuera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.

Vous assignez cet état à un paiement ou à un retrait compensé par la banque avec un montant différent du montant original, si la différence est supérieure à l'écart spécifié dans l'enregistrement de la banque.

Lorsque vous reportez le rapprochement, l'erreur est reportée comme transaction en circulation pour le prochain rapprochement.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des erreurs bancaires de retrait du rapprochement en cours.

Dans le rapport État des rapprochements, une erreur bancaire de retrait s'affiche :

• Dans la section des retraits, si l'erreur diminuera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent :

  • Des paiements et des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant inférieur au montant réel.
  • Des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.
• Dans la section des dépôts, si l'erreur augmentera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.

Vous pouvez appliquer cet état du rapprochement seulement aux dépôts qui incluent un encaissement avec un type de paiement par carte de crédit.

Sélectionnez cet état si la différence entre le montant de dépôt et le montant compensé est le résultat des frais de carte de crédit appliqués au dépôt.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des dépôts compensés avec frais de carte de crédit pour le rapprochement actuel.

Cet état n'est disponible que si :

• Le compte bancaire est multidevise.
• La devise du relevé bancaire est la même que la devise fonctionnelle.

Vous pouvez assigner cet état à un paiement effectué dans une devise autre que la devise du relevé.

Vous pouvez assigner cet état à un dépôt si au moins un de ces encaissements est dans une devise autre que la devise du relevé.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche des totaux distincts pour les dépôts et les retraits compensés avec une différence de taux de change.

Vous assignez cet état de rapprochement aux dépôts compensés par la banque avec des montants différents de leurs montants reportés, lorsque la différence est inférieure au maximum des erreurs spécifié dans l'enregistrement de la banque.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher relevés bancaires affiche le montant total des dépôts compensés avec annulation.

Vous assignez cet état de rapprochement aux retraits compensés par la banque avec des montants différents de leurs montants émis, lorsque la différence est inférieure à la marge d'erreur spécifiée dans l'enregistrement de la banque.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des retraits compensés avec annulation.