États de rapprochement des retraits

Un chèque imprimé pour tester l’alignement des formules dans l’imprimante ou laissé vierge s'il s’agit d’une formule de chèque de début (un chèque qui passe dans votre imprimante lorsque vous commencez l’impression). Ce type de chèque est automatiquement compensé lorsque le rapprochement bancaire est reporté.

Vous assignez cet état à un retrait ou à un virement d'une banque qui apparait sur le relevé bancaire exactement comme il a été émis.

Le montant total de retraits compensés s'affiche dans l'onglet Totaux de l'écran de rapprochement.

Vous assignez cet état à un paiement ou à un retrait compensé par la banque avec un montant différent du montant original, si la différence est supérieure à l'écart spécifié dans l'enregistrement de la banque.

Lorsque vous reportez le rapprochement, l'erreur est reportée comme transaction en circulation pour le prochain rapprochement.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des erreurs bancaires de retrait du rapprochement en cours.

Dans le rapport État des rapprochements, une erreur bancaire de retrait s'affiche :

• Dans la section des retraits, si l'erreur diminuera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent :

  • Des paiements et des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant inférieur au montant réel.
  • Des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.
• Dans la section des dépôts, si l'erreur augmentera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.

Cet état n'est disponible que si :

• Le compte bancaire est multidevise.
• La devise du relevé bancaire est la même que la devise fonctionnelle.

Vous pouvez assigner cet état à un paiement effectué dans une devise autre que la devise du relevé.

Vous pouvez assigner cet état à un dépôt si au moins un de ces encaissements est dans une devise autre que la devise du relevé.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche des totaux distincts pour les dépôts et les retraits compensés avec une différence de taux de change.

Vous assignez cet état de rapprochement aux retraits compensés par la banque avec des montants différents de leurs montants émis, lorsque la différence est inférieure à la marge d'erreur spécifiée dans l'enregistrement de la banque.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des retraits compensés avec annulation.

Un chèque imprimé avec un talon sur deux formules de chèque. Ce type de chèque est automatiquement compensé lorsque le rapprochement bancaire est reporté.

Un chèque de paie qui a été payé par dépôt direct par le biais d’un virement électronique de fonds.

Ce type de chèque peut être compensé de la même manière qu'un chèque en circulation.

Cet état s'applique aux retraits que vous avez saisis dans l'écran Opération bancaire, mais n'avez pas encore reportés.

Un chèque en circulation est défini comme un chèque qui n'est pas encore été payé par la banque.

Tous les chèques reportés (autres que les chèques d'alignement, les chèques utilisés pour les talons, ou encore les chèques endommagés ou erronés qui ont été annulés dans le livre auxiliaire durant le report), ainsi que les virements et les frais de virement, apparaissent initialement avec l'état En circulation.

L'état Imprimé est assigné aux paiements saisis dans Comptes fournisseurs qui ne sont pas encore reportés dans la banque.

Lors de la configuration, les paiements ont l'état Imprimé jusqu'à ce que vous reportiez le rapprochement de la configuration.

Lorsque vous reportez un paiement ou un rapprochement de la configuration, l'état passe à En circulation.

Un paiement qui a été extourné car il a été retourné par la banque ou le fournisseur ou pour toute autre raison telle qu’une opposition de paiement émise pour un chèque perdu. Lorsque vous changez l’état d’un paiement à Extourné et ensuite reportez l'article, le livre auxiliaire rétablit les documents d’origine correspondants (par exemple, les factures et notes de crédit) aux montants qui y figuraient avant l’émission du paiement.