Champs et contrôles
Boutons
Créer ventilation
Si vous spécifiez une série de ventilations pour l'opération bancaire, vous cliquez sur ce bouton pour créer les détails de ventilation déterminés par la série de ventilations.
Vous pouvez alors modifier les détails ou ajouter des lignes de détail pour les comptes de Grand livre qui ne sont pas inclus dans la série de ventilation.
Remarque : Le bouton Créer ventilation n'est disponible que si vous spécifiez un code de série de ventilations pour l'opération bancaire.
Reporter
Cliquez sur ce bouton pour reporter l'écriture en cours.
Conseil : Pour reporter une plage d'opérations bancaires, utilisez l’écran Reporter les opérations bancaires. Pour en savoir plus, consultez Écran Reporter les opérations bancaires.
Compte bancaire
Après avoir ajouté un code de banque, ce champ affiche le numéro du compte bancaire précisé dans l'enregistrement de banque.
Si vous utilisez une comptabilité multidevise, la devise du relevé indiquée pour la banque sera affichée dans le champ Devise.
Code banque
Le code de banque identifie le compte bancaire et détermine quels comptes du grand livre seront mis à jour par Services bancaires lorsque vous reportez une opération bancaire.
Dans les systèmes multidevises, le code de banque précise également la devise de la transaction. (Le champ Devise affiche la devise du relevé bancaire.)
En ce qui concerne les nouvelles opérations bancaires, ce champ affiche le code de banque par défaut indiqué dans l'écran Options de banque. Le champ Description code de banque situé en dessous affiche la description de la banque. Vous pouvez changer le code jusqu'à ce que vous ajoutiez un détail pour cette opération. Vous ne pouvez pas laisser le code de banque en blanc.
Date opération bancaire
La date d'opération bancaire est utilisée comme date de report de l'opération bancaire dans Grand livre. Cette date détermine aussi l'exercice et la période par défaut auxquels l'opération est reportée (cette information est affichée dans le champ Période à droite).
En ce qui concerne es nouvelles opérations bancaires, ce champ affiche la date de session par défaut. Cependant, vous pouvez modifier la date d'opération bancaire avant de la reporter.
Total opérat. bancaire
Cette section affiche la somme des montants de détails de l'opération bancaire.
Pour les banques multidevises, ce montant total est affiché dans la devise de transaction. Pour les entreprises multidevises, le montant total est également affiché dans la devise fonctionnelle.
Type opération bancaire
Spécifiez si l'opération bancaire que vous ajoutez est un dépôt ou un retrait.
Devise
Spécifiez la devise de l'opération bancaire.
- Le champ Devise s'affiche seulement dans les opérations multidevises, et seulement si la banque est multidevise.
- Si la devise que vous précisez est différente de la devise du relevé bancaire, le bouton Taux deviendra disponible.
- Si la devise du relevé bancaire et votre devise fonctionnelle sont la même, vous pouvez modifier la devise de l'opération bancaire jusqu'à ce que vous ajoutiez des détails de ventilation.
Série de ventilation
Les séries de ventilation représentent des groupes standards de comptes du grand livre que vous débitez ou créditez pendant une saisie de transaction.
Vous pouvez choisir n'importe quelle série de ventilation qui est définie dans Services bancaires. Pour en savoir plus, consultez Écran Séries de ventilation.
S'il n'y a pas de série de ventilation pour le type d'opération que vous enregistrez, laissez le champ Série ventilation en blanc et spécifiez les codes de ventilation ou les numéros de compte du GL pour des détails particuliers sur la grille de saisie des détails.
La description de la série de ventilation, le cas échéant, est affichée en dessous dans le champ Description série de ventilation.
Description opération
Utilisez ce champ afin d'entrer une description du nouveau numéro d'opération.
S'il existe déjà une description pour le numéro d'opération indiqué, celle-ci apparaît à cet endroit.
N° opération
Un numéro d'opération est assigné automatiquement à chaque nouvelle opération que vous ajoutez et les numéros constituent en partie la piste d'audit de l'opération bancaire.
Pour ajouter une nouvelle opération, cliquez sur le bouton Créer nouveau.
Vous pouvez aussi utiliser le champ N° opération pour spécifier une opération existante que vous souhaitez consulter, modifier ou supprimer.
Remarque : Si vous effacez une opération, vous ne pouvez pas réutiliser son numéro.
Type paiement
Sélectionnez la méthode de paiement (par exemple, Comptant, Chèque ou Carte crédit).
Devise du relevé
Ce champ affiche la devise du relevé indiqué pour la banque dans l'enregistrement de Services bancaires. Vous ne pouvez pas la changer.
Remarque : Ce champ ne s'affiche qui si vous avez sélectionné l'option Multidevise pour votre entreprise dans le Profil de l'entreprise.
Table de détails
Montant
Entrez le montant à débiter ou à créditer au compte.
Commentaires
Saisissez un commentaire d'un maximum de 250 caractères alphanumériques pour l'opération.
Description
Saisissez une description du détail de l'opération bancaire.
Code ventilation
Spécifiez le code de ventilation qui inclut le compte du grand livre que vous voulez mettre à jour lorsque vous reportez l'opération ou virement.
Description code de ventilation
Ce champ affiche la description du code de ventilation indiqué.
Compte du GL
Si un code de ventilation est spécifié, ce champ affichera le compte du grand livre associé au code de ventilation. Vous pouvez changer de compte, au besoin.
Description compte GL
Ce champ affiche la description du compte du grand livre précisé dans le champ Compte GL.
Référence
Saisissez une référence pour le détail d'opération bancaire (par exemple, une note qui mentionne le relevé bancaire que vous rapprochez).
Taxable
Indiquez si une opération est taxable ou non. Vous indiquez Oui ou Non en double-cliquant sur le champ.
Remarque : Ce champ est disponible uniquement pour les retraits.
Pour en savoir plus, consultez Saisir des informations relatives aux taxes pour des détails de transaction.
Table Remplacement taux
Si l'opération bancaire est multidevise, les options de la table Remplacement taux vous permettent de remplacer les spécifications relatives aux informations de taux de change.
Code devise
Spécifiez le code des devises d'origine et de destination dans les colonnes Du taux bancaire et Au taux bancaire.
Description de devise
Ce champ affiche les descriptions des codes de devise fournis au dessus.
Taux de change
Ce champ affiche les taux de change entre les devises de transaction et les devises fonctionnelles.
Date taux
Ce champ affiche la date de l'opération bancaire.
Type taux
Spécifiez le type de taux assigné à l'opération, tel que SP (cours journalier au comptant) ou AV (cours moyen mensuel).
Description type de taux
Ce champ affiche la description du type de taux fourni au dessus.
Aperçu
Utilisez l'écran Opération bancaire pour saisir et reporter des opérations de type bancaire, qui ne sont pas saisies ailleurs dans votre système Sage 300, de la même manière que vous enregistrez des écritures de journal du GL. Cet écran vous permet à enregistrer plusieurs saisies de dépôt et de retrait et un certain nombre de lignes de ventilation pour chaque saisie.
Les types des transactions que vous saisissez d'habitude dans cet écran sont :
- Frais d'administration bancaires
- Frais d'intérêt et produit d'intérêt bancaires
- Paiements hypothécaires et de prêts
Important! Si vous ajoutez une opération bancaire en cliquant sur le bouton Opération bancaire dans l'écran Rapprocher les relevés, vous devez cliquer sur le bouton Calculer dans l'écran Rapprocher les relevés avant d'enregistrer le rapprochement. Si vous ne cliquez pas sur Calculer, une message d'erreur s'affiche.
Si vous n'utilisez pas Comptes clients ou Comptes fournisseurs, vous utilisez l'écran Opération bancaire pour enregistrer tous les dépôts à ou tous les retraits de vos comptes bancaires. Le report des opérations crée des écritures de journal pour Grand livre, pour assurer que le compte du GL correspondant reste actualisé.
L'écran Opération bancaire inclut une table de détails qui vous permet de ventiler les montants aux comptes du grand livre. Si un code de ventilation par défaut est spécifié dans l'écran Options de banque, une ligne implicite de ventilation s'affiche pour les nouvelles opérations.