Écran Détails du dépôt bancaire

Ce champ n'apparaît que si le dépôt a l'état Rapprocher par détail du dépôt

Initialement, ce champ affiche la valeur totale du dépôt. Après avoir compensé quelques détails, assurez-vous que la valeur de ce champ corresponde à la somme des détails que vous mettez sur Compensé.

Remarque : Ce champ apparaît seulement pour les dépôts ayant l'état Rapprocher par détail du dépôt.

Par défaut, ce champ affiche la date du rapprochement saisie pour le dépôt sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés bancaires.

Lorsque vous passez l'état d'un encaissement à Compensé, cette date est assignée automatiquement comme date de rapprochement de l'encaissement. De plus, si l'état du rapprochement par défaut est sur Compensé et que vous cliquez sur le bouton Aller, la date spécifiée dans ce champ est assignée comme date de rapprochement à tous les encaissements du dépôt.

Pourvu que l'état d'un encaissement soit Compensé, vous pouvez modifier manuellement sa date de rapprochement.

La date du dépôt est la date à laquelle vous avez déposé les encaissements à la banque. (Comptes clients imprime la date sur le bordereau de dépôt pour le numéro de dépôt.)

La date de dépôt peut être différente des dates du lot et d'encaissement.

Affiche le montant total du dépôt dans la devise du relevé bancaire.

• Pour des banques utilisant plusieurs devises, la devise du relevé est spécifiée dans l'enregistrement de la banque.
• Pour les virements, le montant déposé par le virement bancaire est converti à la devise du relevé bancaire.

  Pour les banques qui ne sont pas multidevises, la devise du relevé est la devise fonctionnelle.

Remarque : Ce champ apparaît seulement pour les dépôts ayant l'état Rapprocher par détail du dépôt.

Par défaut, ce champ affiche la description du rapprochement saisie pour le dépôt sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés bancaires.

Lorsque vous passez l'état d'un encaissement à Compensé, cette description est assignée automatiquement comme description du rapprochement de l'encaissement. De plus, si l'état du rapprochement par défaut est sur Compensé et que vous cliquez sur le bouton Aller, la description spécifiée dans ce champ est assignée comme description du rapprochement à tous les encaissements du dépôt.

Pourvu que l'état d'un encaissement soit Compensé, vous pouvez modifier manuellement la description de rapprochement correspondante.

Ce champ affiche la description utilisée pour le dépôt reporté (ou virement bancaire).

Ce champ affiche le numéro assigné quand le dépôt a été enregistré dans Sage 300.

Affiche le montant total en circulation d'un dépôt.

L'état du rapprochement d'un dépôt reporté (ou virement bancaire) est affiché dans ce champ.

Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Indique si les transactions listées sont triées par date ou par numéro de transaction.

Remarque : Cette configuration est spécifiée dans le champ Trier détails de dépôt par sur l'onglet Traitement de l'écran Options de banque.

Remarque : Ce champ apparaît seulement pour les dépôts ayant l'état Rapprocher par détail du dépôt.

Par défaut, ce champ affiche Compensé.

Si ce champ indique Compensé et que vous cliquez sur le bouton Aller, les valeurs spécifiées dans la section Rapprochement par défaut sont assignées comme date, description et état de rapprochement à tous les encaissements compris dans le dépôt.