États de rapprochement des dépôts

Vous assignez cet état du rapprochement à un dépôt compensé par la banque avec le même montant que le dépôt enregistré dans Sage 300.

Le montant total de dépôts compensés s'affiche dans l'onglet Totaux de l'écran de rapprochement.

Vous assignez cet état à un dépôt compensé par la banque avec un montant différent du montant reporté dans Sage 300, si la différence est supérieure à l'écart spécifié dans l'enregistrement de la banque.

Lorsque vous reportez le rapprochement, l'erreur est reportée comme transaction en circulation pour le prochain rapprochement.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des erreurs bancaires de dépôt du rapprochement en cours.

Dans le rapport État des rapprochements, une erreur bancaire de dépôt s'affiche :

• Dans la section des dépôts, si l'erreur augmentera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent :

  • Des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant inférieur au montant réel.
  • Des paiements et des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.
• Dans la section des retraits, si l'erreur diminuera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.

Vous pouvez appliquer cet état du rapprochement seulement aux dépôts qui incluent un encaissement avec un type de paiement par carte de crédit.

Sélectionnez cet état si la différence entre le montant de dépôt et le montant compensé est le résultat des frais de carte de crédit appliqués au dépôt.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des dépôts compensés avec frais de carte de crédit pour le rapprochement actuel.

Cet état n'est disponible que si :

• Le compte bancaire est multidevise.
• La devise du relevé bancaire est la même que la devise fonctionnelle.

Vous pouvez assigner cet état à un paiement effectué dans une devise autre que la devise du relevé.

Vous pouvez assigner cet état à un dépôt si au moins un de ces encaissements est dans une devise autre que la devise du relevé.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche des totaux distincts pour les dépôts et les retraits compensés avec une différence de taux de change.

Vous assignez cet état de rapprochement aux dépôts compensés par la banque avec des montants différents de leurs montants reportés, lorsque la différence est inférieure au maximum des erreurs spécifié dans l'enregistrement de la banque.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher relevés bancaires affiche le montant total des dépôts compensés avec annulation.

Cet état est utilisé pour des dépôts traités par Comptes clients.

L'état Supprimé n'est disponible que si toutes les saisies d'encaissements du dépôt ont été supprimées. Vous passez l'état Non reporté par défaut à l'état Supprimé dans l'écran Rapprocher les relevés.

Dans le rapport État des rapprochements, l'option "Supprimé" se trouve dans la zone État du dépôt rapproché. Vous ne pouvez sélectionner cet état que si l'option Imprimer les détails du dépôt est sélectionnée. Le rapport obtenu affiche Supprimé dans la colonne État d'un dépôt vide et des zéros dans les autres colonnes.

Dans le rapport Journal de report des rapprochements, si l'option Imprimer les détails du dépôt n'est pas sélectionnée, le rapport affiche un dépôt vide avec l'état Supprimé et des zéros sont affichés dans les autres colonnes.

L’état Non reporté est utilisé pour :

• Des opérations bancaires que vous avez enregistrées mais pas encore reportées.
• Des dépôts de Comptes clients qui incluent des lots d'encaissement non reportés. (Le total du lot est zéro dans Services bancaires.)

Une fois que vous reportez une opération bancaire ou un lot de dépôts, son état passe à En circulation.

Un dépôt (lot d'encaissements) ou un virement qui a été reporté mais n’a pas été compensé est En circulation.