À propos des rapports de Services bancaires
Écran Reporter le rapprochement bancaire
Aperçu
Le journal de report du rapprochement bancaire est une piste d’audit de toutes les transactions reportées durant le rapprochement bancaire.
Il comprend les retraits et les dépôts compensés par la banque, ainsi que les écritures que le module Services bancaires a créées pour tenir compte des écarts de compensation, des gains et pertes sur change et des erreurs de banque. Toutes les transactions s’affichent dans la devise du relevé bancaire.
Quand l’imprimer
Imprimez ce rapport après avoir reporté un rapprochement et conservez-le dans le cadre de votre piste d'audit.
Informations imprimées sur ce rapport
Le journal de report du rapprochement bancaire inclut les informations suivantes :
- Une liste des dépôts, des retraits, des opérations bancaires et des transactions pour lesquels l'état du rapprochement a changé pendant le report.
- Les montants des dépôts qui restent en circulation.
- Les montants des retraits qui restent en circulation.
- Les montants de dépôt et de retrait qui ont été annulés pendant le report du rapprochement bancaire.
- Les dépôts supprimés apparaissent comme dépôts vierges avec l'état Supprimé et des zéros dans les autres colonnes (si vous avez décoché l'option Imprimer les détails du dépôt).
- Si vous sélectionnez l'option Imprimer le sommaire du GL, une sommaire s'affiche, par séquence de report, des saisies du grand livre qui ont été reportées pendant le rapprochement.