关于销售订单与项目成本管理的整合

• 概述
• 项目开发票
• 报价和预估
• 销货单明细行
• 杂项收费
• 税费
• 预付款
• 应收帐款整合
• 创建自作业相关销售订单的订购单
• 重复计算货品成本或杂项收费
• 决定价格
• 作业相关销货单中配套货品的成本

概述

销售订单提供销货单与项目成本管理的整合。

您可以创建一个销货单并指定各个销货单明细适用于的作业（合约，项目，类别，和资源，如果适用）。

• 如果一个销货单是作业相关的，所有该销货单上的明细行都必须是作业相关的。
• 销货单可以列出物料明细—来自存货用于作业的货品—而且它们可以列出杂项收费，可以是劳务，分包合约收费，或诸如发货或处理的收费。

项目开发票

销售订单让您在销售订单中处理完整的销货单处理周期，或在销售订单中创建销货单并在项目成本管理中管理开帐单和开发票（成为项目开发票）。

• 直接从销售订单开发票

服务提供商通常直接从销售订单开发票。

一系列服务请求可以应用到一个单一项目，或者您可以为每个请求创建新的项目。销售订单让您在创建新报价时“随机地”创建新合约。各个新合约的明细可以从一个现有模板中复制。

• 使用项目开发票

有更冗长或复杂项目的公司，如建筑公司，通常使用项目开发票，并可能会通过应付帐款处理额外的成本。

在销售订单中过帐发货会完成销售订单交易。交易被发送到项目成本管理，由它来计算总帐单金额和销货单的成本部分。

您然后可以在项目成本管理中使用创建帐单工作表来处理交易的帐单。

注释：如果您为一个在应收帐款中没有记录存在的客户创建一个销货单或发货并选择项目开发票选项，您将不能添加销货单或发货明细，除非默认模板包括一个税组。（如果您选择项目开发票，则不可以编辑税组，而且它将是空白，除非在模板中指定。）

在销售订单中开发票的合约和项目类型

项目类型和核算方法	开发票	备忘录
时间和物料项目，帐单和成本或应计制核算方法 固定价格项目，帐单和成本或应计制核算方法	可以选择在销售订单中或在项目成本管理中开发票。	如果在销售订单中开发票，当发票在应收帐款中过帐时，成本和营收从应收帐款发送到项目成本管理。成本和营收在应收帐款过帐期间确认。您可以在销售订单中处理销货单，发货，发票，借项通知单，和贷项通知单。 如果在项目成本管理中开发票，销货单在发货过帐时完成，而成本则被发送到项目成本管理中使用创建帐单工作表来开发票。对于时间和物料项目而言，帐单类型，帐单费率，和总帐单金额也在您过帐一个发货时被发送到项目成本管理。您不能在销售订单中处理发票，借项通知单，或贷项通知单。成本和营收在项目成本管理中营收确认期间得到确认。
时间和物料项目，已完成项目核算方法 固定价格项目，项目百分比完成或已完成项目核算方法 成本加项目，合计成本百分比完成，已完成项目，劳务小时百分比完成，帐单和成本，类别百分比完成，或应计制核算方法	开发票在项目成本管理中完成	销货单在发货过帐时完成，而成本则被发送到项目成本管理中使用创建帐单工作表来开发票。 对于时间和物料项目而言，帐单类型，帐单费率，和总帐单金额也在您过帐一个发货时被发送到项目成本管理。 您不能在销售订单中处理发票，借项通知单，或贷项通知单。成本和营收在项目成本管理中营收确认期间得到确认。

如果您在销售订单中创建发票，您可以选择保留款核算。

如果您在项目成本管理中创建发票，您不能在销售订单中选择保留款核算，因为您将在项目成本管理中决定所有发票金额。

报价和预估

从销售订单报价创建的合约作为项目成本管理中的估价开始。您添加到一个销售订单报价的明细行在您在销售订单中过帐该报价时更新合约估价金额。（该合约可以有一个开放状态，但项目状态必须是预估。）

当您更改销货单类型到活动并过帐该销货单时，销售订单把各个您向其过帐了一个明细的项目的项目状态更改为开放。

销货单明细行

一个作业相关销货单上的各个明细行必须应用到一个开放的合约和项目中的一个现有成本类别。

在项目成本管理中，每个类别都分派有一个成本类型，其成本级别可以是劳务，物料，设备，分包商，管理成本，或杂项。

• 货品明细分派存货成本到作业，因而它们应用到的类别必须使用一个物料成本级别。
• 杂项收费明细让您为所有其它成本级别—劳务，设备，分包商，管理成本，和杂项收费分派成本。

设置项目成本管理方面包括：

• 决定您如何对客户开发票—在销售订单中或是在项目成本管理中。
• 设置合约和项目。您可以：设置您可以使用销售订单中的新建合约向导为各个新销货单复制的模板作业。更多信息，参见使用新建合约向导设置用于销货单群组的作业。
• 为各个项目：选择杂项收费的明细成本是来自杂项收费记录还是来自合约。为应计制或帐单和成本项目，选择帐单费率是来自合约帐单费率，来自客户价目表，还是来自为该项目指定的一个价目表。
• 添加成本类别和雇员资源，设备，分包商，管理费用，杂项成本，和物料。

设置销售订单包括：

• 添加您要包括在作业相关销货单内的雇员资源的杂项收费，设备，分包商，和杂项成本。
• 在作业相关杂项收费上选择允许为作业选项。

杂项收费

杂项收费在作业相关的销货单上实施若干功能：

• 它们让您记录内部非物料交易如设备，分包商，和劳务。
• 它们让您添加对客户销货单为外部收费如运费（UPS或联邦快递）开发票的收费。

要为作业相关销货单创建杂项收费，您必须在销售订单杂项收费屏幕上选择允许为作业选项， 然后指定：

• 一个总成本。为项目成本管理中的各个项目，您可以选择默认使用这一成本或使用合约成本。
• 一个杂项收费费用科目。
• 一个杂项收费计算科目。

杂项收费可以分派到有除物料外的任何成本类型的类别。您必须为物料成本类型使用销货单上的货品明细行。

注释：在项目成本管理中，您可以为各个项目选择使用在销售订单中为该杂项收费指定的金额或使用一个在项目成本管理中为合约指定的默认帐单率。

税务

虽然项目成本管理允许按项目指定税组，如果您要在销售订单中产生发票，为该销货单指定的税组适用于所有列在销售订单凭证明细中的合约和项目。如果您为不同合约和项目要求不同的税组，您必须在另外的销货单上输入这些明细。

注意，这一条件不适用，如果凭证使用项目开发票—项目的税组将被用来计算税费，因为发票将在项目成本管理中生成。

注释：如果您为一个“不存在”的客户（一个在应收帐款中没有记录存在的客户）创建一个销货单或发货并选择项目开发票选项，您将不能添加销货单或发货明细，除非默认模板包括一个税组。（如果您选择项目开发票，则不可以编辑税组，而且它将是空白，除非在模板中指定。）

预付款

当您记录作业相关的预付款时，您还分布付款金额到销货单上的明细。

销售订单让您自动分摊付款金额到个别明细或做一个自上而下的分配，从第一个作业相关的明细开始。如果您愿意，您可以自已编辑付款分配金额。

应收帐款整合

如果您要在销售订单中对销货单开发票，日终处理将把销售订单发票发送到应收帐款，在那里成本和营收一起过帐。

当销售订单创建发票时，它不使用在制品科目和帐单科目来过帐成本和营收；相反，它使用在项目或类别中定义的销售和营收成本科目。

在应收帐款中过帐的销售订单发票像项目成本管理中的一个帐单工作表那样被对待，而在项目成本管理中成本交易被标注为已开帐单而不出现于已帐析在制品报表。

更多信息，参见为已过帐销售订单交易生成的日志分录 。

创建自作业相关销售订单的订购单

如果您要从在销售订单中输入而且明细是作业相关的销货单创建订购单，采购订单在它创建订购单时移除作业相关的字段。它这样做是防止进货分录使用在制品科目并夸大已经被销货单借记的在制品。

由采购订单过帐的进货分录看上去像这样：

总帐科目	借项	贷项
存货控制	X
应付款控制		X

重复计算货品成本或杂项收费

当您对客户开外部收费（由一个第三方提供而且您在采购订单中接收或在应收帐款中记录的服务或货品）的帐单时可能发生处理错误。

如果您正在使用若干会计程序来处理一个作业的货品或服务，您必须决定哪些程序将记录成本并分派它们到作业。

例如，如果您在采购订单中输入一个作业相关的订购单；分派货品到一个特定合约，项目，类别，和资源（如果适用）；之后在销售订单中创建一个客户记录并分派相同货品到相同合约，项目，类别，和资源，在制品科目将被夸大（成本记录了两次），合约维护也是。

类似地，如果您在销售订单中输入一个作业相关的包括一个发货杂项收费的销货单，然后为相同收费处理一个应付帐款发票并视其为一个作业相关的发票，您将为该作业两次记录收费。

如果您要在项目成本管理中开发票，在销售订单中省略销货单上的杂项收费并在应收帐款中记录该交易可能更合理。然后作业的发货收费将在帐单工作表上被撷取而且被应收帐款创建的发票包括。

在任何情况下，您都必须决定您要何时以及如何转移成本到作业，然后设置处理这些成本的步骤。

决定价格

如何决定价格取决于项目样式，项目类别，和核算方法。

为下列项目和核算方法，使用合约维护项目选项卡上的默认帐单费率字段设置价格的默认来源。

• 时间和物料项目，使用帐单和成本或应计制核算方法
• 时间和物料项目，使用已完成项目核算方法
• 固定价格项目，使用帐单和成本或应计制核算方法

要设置价格的默认来源：

• 选择使用客户价目表，使用分派到客户的价目表。
• 选择使用指定的价目表，使用分派到项目的价目表。

• 选择帐单费率来使用在合约中指定的价格：

  • 如果项目是一个标准项目，分派到货品（物料）资源（和客户）的帐单费率将被用作默认单价。

  • 如果项目是一个基本项目，分派到物料类别（和客户）的帐单费率将被用作默认单价。

    如果您正在输入作业相关的销货单或发货，其中同时：

    • 默认销货单计量单位 = 定价单位（在销售订单选项屏幕上指定）。
    • 默认帐单费率 = 帐单费率（在项目成本管理中为项目设置）。

    销售订单使用来自当前价目表的计量单位作为默认，然后基于在项目成本管理合约维护中指定的帐单费率重新计算单价。

为所有其它固定价格和成本加项目：

• 过帐发货将为销售订单完成该交易并发送交易到项目成本管理。一旦项目设为完成，项目成本管理帐单工作表将处理所有交易并创建一个累积成本的发票。

• 您可以使用项目成本管理中的创建帐单工作表为交易处理帐单，或者您可以在应收帐款中手动输入发票。

• 单价设为零而且只有成本被处理，因为：

  • 为固定价格项目，价格设为该下面的一个固定价格金额。

  • 为成本加项目，成本在您过帐一个发货并使用分派给存货控制中存货货品的成本计算方法来实施存货成本计算时被计算。

为使用已完成项目核算方法的时间和物料项目

• 一旦项目设为完成，项目成本管理帐单工作表可以处理所有交易并创建一个高达固定价格金额的累积成本的发票。

为使用项目百分比完成核算方法的固定价格项目

• 帐单在一个项目完成基础上使用当前预估成本和实际成本决定，而不是在个别货品的采购上决定。

为使用帐单和成本或应计制核算方法的成本加项目

• 单价设为零而且只有销货单的成本部分被处理。价格在项目成本管理中为帐单决定，根据在存货控制中分派的成本计算方法使用货品的实际成本（以及由发货和日终处理计算）。

为使用合计成本百分比完成和类别百分比完成核算方法的成本加项目

• 完成百分比的计算在项目成本管理中处理创建帐单工作表期间进行。开帐单金额在一个项目或类别百分比完成基础上使用当前预估成本和实际成本决定，而不是在个别货品的采购上决定。

为使用劳务小时百分比完成核算方法的成本加项目

• 对客户在项目层级开帐单。使用为项目内各个类别，以及为类别的成本加百分比当前预估和实际数量（劳务小时）决定百分比完成。

为使用已完成项目核算方法的成本加项目

• 帐单在项目状态设为已完成时发生，并使用项目成本管理中的创建帐单工作表来计算。

作业相关销货单中配套货品的成本

配套货品在项目成本管理中的对待方式与在销售订单中不同。

在销售订单中，一个配套货品是独立货品的一个集合，营收在主层级确认，但成本为套件中的各个货品确认。

然而，在项目成本管理中，一个配套货品的营收和成本像一个单一货品那样对待。

这意味着为作业相关的销货单：

• 销货单分录添加所有配套部件的成本来为项目成本管理创建一个单一成本，因而项目成本管理可以确认一个营收金额和一个成本金额。
• 如果您要把来自存货控制的交易与那些来自项目成本管理的相匹配，存货控制将向总帐提供一串部件成本的录入，而项目成本管理将向总帐提供一个单一主成本。