À propos des références de numéro de compte

Une référence de numéro de compte spécifie les comptes pour lesquels vous souhaitez récupérer des données de Grand livre.

Conseil : Dans l'Éditeur d'états financiers, utilisez la fonction Coller RF pour spécifier des comptes et plages de comptes sans saisir manuellement des formules. Pour en savoir plus, consultez À propos de la fonction Coller RF.

Spécifier des comptes et des plages de comptes

Vous pouvez spécifier un numéro de compte unique ou une plage de numéros de comptes dans un format consolidé (ligne unique) ou détaillé (une ligne par compte).

Lorsque vous spécifiez des groupes de comptes, vous pouvez utiliser ces formules :

• \\acctgroup (tri par groupe de compte)
• \\acctgroupsort (groupe trié par compte)

Les règles à suivre pour spécifier une référence de numéro de compte sont les mêmes, que la référence se trouve dans une fonction ou dans la colonne A d'une ligne de la spécification.

Pour en savoir plus, consultez Syntaxe de référence de compte et exemples.

Références de compte et performance

Générateur d'états financiers peut générer des rapports plus rapidement lorsqu'il n'a pas à rechercher des informations pour un grand nombre de comptes supplémentaires. Pour cette raison, vérifiez que l'ordre de traitement de compte dans le rapport correspond à la façon dont vous spécifiez les références de compte.

Pour en savoir plus, consultez À propos de l'ordre des comptes dans les états financiers.

Restreindre la sélection des comptes

Générateur d'états financiers sélectionne les données de compte qui figureront dans un état financier en évaluant trois filtres de numéro de compte distincts :

• La référence de numéro de compte dans la colonne A de la ligne du rapport.
• L'expression de filtrage de compte dans la colonne B (le cas échéant).
• Les options de plage d'impression pour l'intégralité du rapport.

Normalement, un compte doit satisfaire aux exigences des trois filtres afin de figurer dans le rapport. Cependant, Générateur d'états financiers fournit également un mécanisme permettant de spécifier une plage de rapports et d'inclure les comptes qui se trouvent en dehors de cette plage.

La fonctions Coller RF est la manière la plus simple d'ajouter des numéros de compte à un état financier Pour en savoir plus, consultez À propos de la fonction Coller RF.

Spécifier des structures de compte

Pour restreindre la sélection de numéros de compte à une structure de compte particulière, utilisez une formule telle que aaaa[ACCT], bbbb~cccc-A[MANU], qui spécifie un numéro de compte individuel et une plage de numéros de compte. Les crochets indiquent les codes de structure de compte utilisés par les numéros de compte.

Spécifier un segment pour remplacer une plage de segments

Vous pouvez remplacer une plage de segments spécifiée dans l'écran Impression des états financiers en incluant les valeurs du segment souhaité sur la ligne de la référence de numéro de compte de la colonne A.

Exemple : Si vous souhaitez comparer les performances de chaque service au total des ventes de l'organisation, vous pouvez spécifier le total des ventes de l'organisation sur une ligne comme suit : 4000~4999-A, 4000~4999-B, 4000~4999-C, 4000~4999-D. Dans cet exemple, vous imprimeriez des rapports en spécifiant une plage de segments A, B et ainsi de suite.

Désactiver le filtrage des plages de comptes au niveau du rapport

Un préfixe $ désactive le filtrage des plages de comptes au niveau du rapport pour une référence de numéro de compte particulière. Si vous utilisez un préfixe $, n'importe quel numéro de compte correspondant à la référence de compte spécifiée et correspondant aux critères de sélection dans la colonne B apparaîtra sur le rapport, indépendamment des restrictions imposées par les paramètres d'impression de Générateur d'états financiers.

Vous pouvez également utiliser le préfixe $ avec les caractères génériques %% pour inclure n'importe quel compte du grand livre autorisé par les critères énoncés dans la colonne B de la ligne. (%% est une référence de numéro de compte comprenant tous les comptes, peu importe leur structure de compte.)

Spécifier des plages de comptes lorsque le segment de compte n'est pas le premier dans la structure de compte

Les références de compte fonctionnent mieux quand le segment de compte est le premier segment de vos numéros de compte. Non seulement, il est plus facile de spécifier des plages de comptes, mais Générateur d'états financiers les traite aussi plus rapidement.

Si le segment de compte n'est pas le premier segment, vous pouvez toujours spécifier une plage de codes de segment de compte et imprimer les comptes dans l'ordre du segment de compte.

Par exemple :

• 4000~8000 spécifie tous les comptes avec un code de segment de compte de 4000 à 8000, peu importe de combien de segments est composé le numéro, et peu importe où se trouve le segment de compte dans la structure de compte.
• A~C-400~600|ACCTspécifie tous les comptes avec une valeur de segment de compte entre 400 et 600 et avec une valeur de segment de service comprise entre A et C. |ACCT indique que les comptes sont classés par segment de compte.
• %-400~600-%|ACCT spécifie des valeurs de segment de compte entre 400 et 600, peu importe la valeur des autres segments. Encore une fois, les comptes sont classés par segment de compte.
• %%|ACCT spécifie tous les numéros de compte classés par segment de compte. Pour spécifier une plage de segments de compte, ajoutez un critère dans la colonne B, tel que ACCTSEGVAL >= "4000" ET ACCTSEGVAL >= "6000".

Le dernier exemple est le plus flexible, car il spécifie une plage de valeurs de segment de compte, peu importe l'endroit où se trouve le segment de compte dans la structure de compte. Ceci est particulièrement utile si vous avez plus d'une structure de compte.