À propos de la consolidation de plages de comptes

Vous pouvez effectuer deux opérations extrêmement utiles sur un groupe de comptes. Vous pouvez :

Consolider toutes les lignes d'une plage de comptes au lieu d'imprimer les détails.
Imprimer les sous-totaux de groupes de comptes selon les changements survenus dans des segments de compte particuliers.

Données groupées, séparées ou récapitulatives

Vous pouvez générer des lignes séparées pour chaque compte dans une plage de comptes, en consolidant la référence du compte sur une seule ligne, en consolidant les données de compte par groupe de comptes, ou vous pouvez consolider les données de compte par code de segment de compte.

Vous spécifiez ce choix dans la colonne D d'une spécification de rapport. En outre, vous pouvez utiliser le paramètre de colonne D pour substituer l'ordre de traitement des comptes pour chaque ligne.

Valeurs valides pour la colonne D
Valeur	Description
D	Pour un détail. Imprime une ligne pour chaque numéro de compte.
RD	Pour un détail de compte parent. Imprime tous les détails de niveau supérieur des comptes parents, ainsi que les comptes n'appartenant pas à des groupes parents.
T	Pour un total. Consolide les données.
D(ACCT)	Consolide par code de segment de compte, en établissant l'ordre de tri des numéros de compte en fonction de l'ordre des segments de compte pour cette référence de compte unique.
D(ACCTGROUP)	Consolide en fonction du groupe de comptes.
D(ACSEGVALn)	Consolide par numéro n de segment de compte.
D(AcctSegID)	Consolide en fonction du segment de compte nommé— par exemple, D(REGION).
PD	Consolide par détails de transaction selon l'ordre de la transaction reportée.
PT	Consolide par total de transaction consolidée.
P(POSTTRAN)	Consolide les transactions consolidées par compte.
P(POSTDATE)	Consolide les transactions consolidées par date du journal.
P(POSTSEQ)	Consolide les transactions consolidées par séquence de report.

Dans chaque cas où la consolidation est effectuée en fonction d'une propriété du numéro de compte, Générateur d'états financiers traite le numéro de compte dans l'ordre requis pour la consolidation. Par exemple, si la consolidation s'effectue par groupe de comptes, les numéros de compte sont traités dans l'ordre de groupe de comptes.

Lorsque vous répertoriez par compte, les transactions peuvent également être classées par segments de compte consolidés et par groupes de comptes. Si vous consolidez en fonction d'un ordre de compte spécifique dans une liste de transactions, la valeur de la colonne D doit commencer par la lettre "P". Par exemple :

P(ACSEGVAL02) retourne les enregistrements de transactions consolidés par segment de compte 2.
D(ACSEGVAL02) retourne les enregistrements d'historique de compte consolidés par segment de compte 2.

Générateur d'états financiers nécessite un ordre de tri correct dans la colonne D pour pouvoir répertorier des détails par transaction au moyen de la consolidation des champs, comme suit :

Ordre de tri des transactions de consolidation
Ordre de tri exclusif	Signification
POSTTRAN	Par transaction reportée dans l'ordre du compte
POSTDATE	Par ordre chronologique
POSTSEQ	Par ordre de séquence de report
POSTACCT	Par séquence de report du compte

L'ordre de tri doit être POSTTRAN si la valeur de consolidation dans la colonne D est P(POSTTRAN).
L'ordre de tri doit être POSTDATE si la valeur de consolidation dans la colonne D est P(POSTDATE).
L'ordre de tri doit être POSTSEQ si la valeur de consolidation dans la colonne D est P(POSTSEQ).
Toute valeur affichée dans la colonne D d'une ligne de spécification par défaut sera utilisée par toutes les lignes suivantes à moins que vous ne la substituiez spécifiquement.

Exemples de paramètres de consolidation "T" et "D"

Les exemples suivants montrent l'effet des paramètres T et D dans la colonne D d'une spécification de rapport.

Afficher les soldes des comptes sur des lignes distinctes

En spécifiant D dans la colonne D répertorie chacun des comptes compris entre 1100 et 1200 sur des lignes distinctes.

	Solde courant
Fonds de caisse	274,57
Compte bancaire	8 437,54
Compte bancaire, dollars CAD	4 372,96
Total :	13 085,07

Afficher les totaux des comptes sur une seule ligne

En spécifiant T dans la colonne D, vous indiquez que tous les comptes de la plage sont consolidés.

Le rapport obtenu totalise les soldes de tous les comptes compris entre 1100 et 1200, et affiche le total sur une seule ligne.

	Solde courant
Liquidités	13 085,07

Afficher les comptes dans l'ordre des segments, consolidés par segment

En spécifiant D(ACCT) dans la colonne D, vous indiquez que tous les comptes de la plage doivent être classés par segment de compte et consolidés par le segment de compte.

	Solde courant
Fonds de caisse	274,57
Compte bancaire	12 810,50
Total :	13 085,07

Deux lignes sont imprimées dans l'exemple ci-dessus, parce qu'il y a deux numéros de compte avec un code de segment de compte compris entre 1100 et 1200.

Le premier code de segment de compte (1100) correspond aux fonds de caisse, et le second code de segment de compte (1200) correspond aux comptes bancaires. Deux numéros de compte distincts utilisent le code de segment de compte 1200, mais ces deux comptes (illustrés dans l'exemple précédent) ont été consolidés.

D(ACCT) récapitule par code de segment de compte tous les autres segments qui se trouvent dans les plages spécifiées lors de l'impression du rapport.

Pour les lignes suivantes, l'ordre reviendra à l'ordre qui était en vigueur avant cette ligne de la spécification.