Écran Liste des lots d’encaissements de CC

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez Comptes clients > Transactions de CC > Liste des lots d’encaissements.

Champs et contrôles

Boutons

Créer nouveau

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l’écran Saisie des encaissements de CC, qui vous permet de créer un nouveau lot d’encaissements.

Pour plus de renseignements, consultez Ajouter, modifier ou supprimer un lot d’encaissements.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un lot.

Pour plus de renseignements, consultez Ajouter, modifier ou supprimer un lot d’encaissements.

Recevoir les paiements en ligne

Si vous utilisez Acceptation de paiements pour accepter des paiements de vos clients par l’intermédiaire de prestataires de services de paiements en ligne (comme PayPal et Stripe), cliquez sur ce bouton pour télécharger les encaissements de paiements reçus en ligne.

Une fois que vous cliquez sur ce bouton, des encaissements et des opérations bancaires sont créés pour chaque paiement en ligne qui n’a pas encore été téléchargés :

• Un lot d'encaissements est créé. Celui-ci inclut un encaissement pour chaque paiement en ligne. Le lot d’encaissement est configuré de sorte à reporter les encaissements dans le compte bancaire d’Acceptation de paiements indiqué à l’écran Options de CC.

  Remarque : Les paiements en ligne réalisés pour des factures de Commandes clients sont enregistrés comme paiements anticipés pour les factures de Comptes clients correspondantes.

  Nous vous conseillons d’utiliser le compte bancaire d’Acceptation de paiements comme un compte d’attente. Une fois que le prestataire a déposé les fonds dans votre compte, virez les encaissements (dans Virements bancaires) dans votre compte en banque, puis effectuez le rapprochement bancaire. Pour voir en détail les étapes de ce processus, consultez l’article 106222 de la base de connaissances.

• Pour chaque paiement en ligne, une opération bancaire (retrait) est créée pour le montant des frais de traitement facturés par le prestataire. Ces opérations bancaires sont configurées de sorte à être reportées au compte de frais spécifié sur l’écran Banques.

Ouvrir

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un lot sélectionné dans l’écran de saisie principal.

Reporter

Cliquez sur ce bouton pour reporter le lot sélectionné.

Pour en savoir plus, consultez Reporter un lot d’encaissements.

Reporter tout

Cliquez sur ce bouton pour reporter tous les lots d'encaissements non reportés qui sont sur Prêt à reporter. Pour en savoir plus, consultez Reporter une plage de lots

Imprimer

Cliquez sur ce bouton pour imprimer une liste de lots. Pour en savoir plus, consultez Impression de listes de lots.

Numéro de lot

Si vous voulez que la liste commence avec un lot spécifique, indiquez le numéro du lot dans ce champ.

Prêt à reporter

Indique si le lot est prêt à reporter. Pour modifier les paramètres d’un lot, double-cliquez sur ce champ.

Ce champ remplit trois objectifs :

• Il vous empêche de reporter des lots par erreur avant qu'ils ne soient prêts.
• Il vous permet de reporter plusieurs lots, même si les lots ne sont pas prêts à être reportés.
• Il vous empêche de modifier les lots qui sont censés être Prêts à reporter.

Remarques :

• Avant que vous ne reportiez un lot, celui-ci doit être Prêt à reporter.
• Si vous reportez un seul lot, vous devez sélectionner l’option Prêt à reporter au cours du report.
• Vous ne pouvez pas effacer un lot pour lequel l’option Prêt à reporter a été choisie.

Afficher lots reportés et supprimés.

Annulez cette option pour afficher uniquement les lots avec un état Ouvert ou Prêt à reporter.

Tâches connexes

• Impression de listes de lots
• Impression des journaux de report de Comptes clients
• Imprimer le rapport Erreurs de report de CC
• Imprimer le rapport État du lot de CC
• Reporter une plage de lots

Aperçu

Utilisez cet écran pour réaliser les tâches suivantes :

• Afficher une liste des lots d'encaissements en commençant par le numéro de lot que vous spécifiez. Suite...

  La liste inclut les informations suivantes à propos de chaque lot :

  • Numéro de lot.
  • Date de lot.
  • Description du lot.
  • Nombre de saisies.
  • Montant total.
  • Si un lot a été imprimé.
    Remarques :

    • Les lots ouverts dont les listes ont été imprimées portent la mention Oui.
    • Si vous modifiez un lot imprimé, il reprend son statut Ouvert jusqu’à ce que vous réimprimiez la liste des lots.
  • Numéro de séquence du report.
  • Nombre d’erreurs.
  • Date des dernières modifications apportées au lot.
  • Type (indique la manière dont le lot a été créé).
  • État. Suite...

    Un lot peut avoir un des états suivants :

    • Ouvert. Vous pouvez modifier le lot.
    • Prêt à reporter. Le lot peut être reporté. Vous ne pouvez pas modifier le lot sans avoir changé l'état au préalable.
    • Report en cours. Le report du lot a démarré. Vous ne pouvez ni le modifier ni l’imprimer.
    • Supprimé. Le lot a été retiré des comptes clients avant le report. Vous ne pouvez pas afficher le lot ou réutiliser le numéro de lot.
    • Reporté. Les transactions du lot ont été ajoutées aux comptes clients. Vous ne pouvez pas modifier le lot, mais vous pouvez en imprimer une liste.
  • Banque (chaque lot relève d’une banque individuelle).
  • Devise par défaut (utilisée pour les nouveaux encaissements).
  • Indication permettant de savoir si un bordereau de dépôt a été imprimé.
  • Numéro de dépôt (bordereau).
  • Montant ajusté.
• Créer un nouveau lot d'encaissements.
• Choisir un lot existant à modifier, reporter ou effacer.
• Indiquer qu'un lot es prêt à reporter.

  Remarque : Si vous utilisez Traitement de paiements, vous devez traiter toutes les transactions par carte de crédit de Paya comprises dans le lot avant de pouvoir indiquer que le lot est prêt à reporter.

• Imprimer des bordereaux de dépôt. (Pour imprimer un bordereau de dépôt, sélectionnez un lot dans la liste, puis cliquez sur Dépôt.
• Imprimer des rapports de lots :
  • Liste des lots.
  • État du lot.
  • Journaux de report.
  • Erreurs de report.
• Reporter tous les lots non reportés qui sont sur Prêt à reporter.
• Ouvrez le rapport Journaux de report du lot sélectionné (cliquez sur le bouton Modifier dans la colonne Séquence de report).
• Ouvrez le rapport Erreurs de report du lot sélectionné (cliquez sur le bouton Modifier dans la colonne Nombre d'erreurs).