Écran Frais périodiques de CC

Cliquez sur ce bouton pour afficher et modifier les informations relatives à un détail (y compris les renseignements fiscaux) dans un autre écran. Pour en savoir plus, consultez Écran Détail de Comptes / Taxes de CC (Factures).

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle transaction. Le nom du bouton devient alors Sauvegarder.

Si vous modifiez une transaction que vous aviez ajoutée antérieurement, choisissez Sauvegarder pour enregistrer vos changements.

Cliquez sur ce bouton pour fermer l’écran.

Cliquez sur ce bouton pour créer manuellement une facture de frais périodiques.

Exemple : Vous devrez peut-être créer une facture manuellement si vous supprimez accidentellement une facture d’un lot de frais périodiques ou si vous devez créer une facture supplémentaire pour une autre raison.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer une transaction, un enregistrement, un compte ou un lot sélectionné.

Il s’agit du montant de l’écriture que vous entrez.

Si vous utilisez un système comptable multidevise, vous entrez le montant dans la devise du client.

Lorsque vous saisissez un code de ventilation, le programme affiche la description du code.

Vous pouvez utiliser la description affichée ou en taper une autre.

Utilisez cette option pour préciser si une écriture sélectionnée fait l’objet d’une remise sur facture.

Exemple : Si vous n’accordez pas de remises sur le fret, vous n’appliquez pas de remise pour cette écriture.

Pour indiquer qu’une remise n’est pas autorisée, décochez l’option Autoriser remise pour l’écriture dans l’écran Détail de Comptes/Taxes ou sélectionnez Non dans la table des écritures.

Le code de ventilation identifie le compte de produits du grand livre, pour le détail. Si vous préférez, vous pouvez entrer le numéro de compte du grand livre manuellement.

Si vous utilisez l’écran Comptes/Taxes (sélectionnez une ligne de détail, puis cliquez sur Comptes/Taxes ou appuyez sur F9), la description du code est également affichée.

Indiquez le type de détails à utiliser sur les factures que vous créez pour ces frais périodiques.

• Sommaire. Ce type de détails contient uniquement l’information suffisante pour mettre à jour vos enregistrements clients et le compte de produits du grand livre. Utilisez les détails sommaires lorsque vous n’avez pas de stock à gérer ou lorsque vous gérez vos données de stock indépendamment du module Comptes clients.
• Article. Ce type de détails vous permet d’utiliser une liste de prix lorsque vous saisissez des détails et de mettre à jour les enregistrements clients de même que les comptes produits, stock et coût des marchandises vendues de grand livre (les deux derniers comptes sont optionnels).

Ce champ vous indique si des champs optionnels sont attribués au détail du document. Lorsque tout champ optionnel de détails de facture est configuré pour l'insertion automatique sur les factures, le champ est alors sélectionné lors de l'ajout d'un nouveau détail à une facture, une note de crédit, une note de débit ou un frais périodique.

Si vous utilisez exactement les mêmes champs optionnels dans les enregistrements de clients et sur les factures, le programme assigne les valeurs de champs optionnels utilisées dans l'enregistrement de client aux détails de la transaction que vous ajoutez dans les écrans Saisie des factures et Frais périodiques.

Vous pouvez accepter ou supprimer les champs optionnels affichés par défaut et vous pouvez ajouter d'autres champs optionnels, que vous avez définis pour les détails de facture. Vous pouvez également modifier les valeurs des champs optionnels utilisés dans les détails du document.

Pour les détails associés à une tâche connexe :

• Si les champs optionnels de détails de facture utilisés sur un détail de facture sont identiques à ceux assignés au contrat, le module Comptes clients utilise les valeurs des champs optionnels du contrat comme valeurs par défaut pour les détails.
• Si vous assignez à un détail de tâche connexe un champ optionnel qui n'est pas assigné au contrat, le programme affiche la valeur par défaut pour le champ optionnel de détails de facture. Vous pouvez également modifier les valeurs, de la même manière que pour toute facture, note de crédit ou note de débit.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :

• Modifier des champs optionnels pour un détail de facture
• À propos des champs optionnels dans des transactions associées à une tâche

Ce champ s’affiche sur l’écran Détails de comptes/Taxes et à l’onglet Détail.

Si vous n’avez pas entré un code de ventilation ou si vous voulez changer le compte de produits pour cette écriture, entrez le numéro de compte pour le compte de produits du grand livre auquel vous reportez des transactions saisies pour le client.

Il s'agit du montant (avant taxes comprises) qui sera utilisé pour calculer la taxe pour chaque administration fiscale.

Le groupe de comptes défini dans l’enregistrement du client est affiché par défaut dans ce champ. Il spécifie les comptes de contrôle de comptes clients, les remises de paiement, les acomptes clients, les retenues et les annulations selon lesquels la transaction sera ventilée.

Vous pouvez changer le groupe de comptes pour un enregistrement de facture particulier ou des frais périodiques. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, le nouveau groupe de comptes doit toutefois utiliser la même devise que celle du groupe de comptes du client.

Le champ inclut les montants de toutes les factures créées pour les frais périodiques depuis la dernière fois que vous avez utilisé l’option Effacer statistiques des frais périodiques cumulés à ce jour dans l’écran Fin de l’exercice.

Ce champ affiche le montant de la dernière facture créée pour ce client et code de frais périodiques.

La devise du client s’affiche dans ce champ lorsque vous entrez le numéro de client dans un système multidevise.

Si le frais périodique utilise le type d’expiration Montant maximum, le programme affiche dans ce champ la somme des montants totaux facturés non reportés et reportés à partir de l’onglet Statistiques.

Si le frais périodique utilise le type d’expiration Nombre de factures, le programme affiche dans ce champ la somme du nombre de factures non reportées et reportées à partir de l’onglet Statistiques.

S’affiche avec les renseignements de document dans la Liste des lots de factures et dans le Journal de report de factures.

Utilisez ce champ pour indiquer si vous souhaitez limiter les factures au-delà d’une date spécifique, un montant maximum ou un nombre de factures spécifié.

En fonction de votre choix pour le type d’expiration, vous entrez des informations supplémentaires sur le frais périodique, comme suit :

• Si vous choisissez Date spécifique, vous entrez également une date d’expiration pour le frais périodique. Comptes clients ne crée pas de factures pour le frais périodique après sa date d’expiration. Le programme vous avertit lorsqu’il crée la facture finale avant l’expiration du frais périodique, afin que vous puissiez mettre à jour l’enregistrement du frais périodique, si nécessaire.
• Si vous choisissez Montant maximum, vous devez également préciser le montant maximum du frais périodique. Après avoir facturé le montant maximum, Comptes clients ne créent pas de factures supplémentaires pour le frais périodique.
• Si vous sélectionnez Nombre de factures, précisez le nombre de factures à traiter pour le frais périodique. Lorsque le nombre de factures précisé a été créé, Comptes clients ne créent pas de factures supplémentaires.
• Si vous sélectionnez Aucune expiration, Comptes clients créent des factures indéfiniment pour le frais périodique.

Si vous ne voulez pas que ces frais périodiques puissent être utilisés, mais vous ne voulez pas les effacer, vous pouvez les rendre inactif. Comptes clients affiche le système de date au moment où vous avez sélectionné l’option, afin que vous puissiez plus tard savoir quand l’enregistrement a été fait inactif.

Vous pouvez réactiver le frais périodique à tout moment.

Ce champ affiche le total des frais périodiques avant que la taxe soit incluse.

Cochez la case Tâche connexe si le frais périodique est destiné à un projet que vous gérez dans Gestion de projet de Sage 300.

Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs supplémentaires s’affichent dans la grille de saisie des écritures pour vous permettre d’entrer les données associées à la tâche.

Lorsque vous reportez des factures générées pour le frais périodiques, Comptes clients met à jour le contrat, le projet, la catégorie et (au besoin) la ressource spécifiés dans Gestion de projet.

Comptes clients met à jour automatiquement ce champ lorsque vous générez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas modifier la date.

Le programme met à jour ce champ lorsque vous créez un lot de frais périodiques qui inclut ce frais périodique pour un client.

Le programme ne procède pas à la mise à jour du champ, si aucune facture n’est créée parce que le montant maximum pour ces frais a déjà été facturé.

Le champ indique la date du dernier changement apporté à l’enregistrement de ces frais périodiques.

Ce champ indique le montant maximum qui peut être facturé pour ces frais périodiques.

Si la nouvelle charge majorée du Total facturé à ce jour dépasse le montant maximal, aucune facture n’est créée.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous générez une facture dans l’écran Créer lot de frais périodiques ou lorsque vous modifiez la planification du frais périodique. Vous ne pouvez pas modifier la date.

Le programme utilise la date du champ Dern. création avec la planification pour déterminer quand la prochaine facture doit être générée.

Le numéro de commande est fourni par Commandes clients de Sage 300, si vous l’utilisez. Vous pouvez entrer un numéro de commande ou d’autres renseignements dans le champ ou le laisser vide.

Vous pouvez répertorier les documents par numéro de commande dans le dépisteur et pour leur imputer un encaissement, et vous pouvez utiliser le numéro comme référence ou description dans les lots de transaction de GL.

Si le client possède un numéro de commande, vous pouvez l’entrer dans ce champ. Vous pouvez également utiliser ce champ dans un autre but, ou laisser le champ vide.

Vous pouvez répertorier les documents par numéro de commande dans le dépisteur et pour leur imputer un encaissement, et vous pouvez utiliser le numéro comme référence ou description dans les lots de transaction de GL.

Le type de taux est un code pour le type de taux à utiliser lors de la conversion des montants multidevises en devise fonctionnelle. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous devez taper un type de taux valable ou en choisir un dans le Dépisteur.

Pour définir des types de taux, utilisez l'écran Types de taux de change dans Services communs.

Entrez le code de la planification à joindre à cet enregistrement. (La planification détermine le moment où les frais périodiques seront traités.)

Si vous voulez définir une nouvelle planification ou en modifier une existante, cliquez sur le bouton Zoom situé à la droite du champ Code planification. Vous pouvez utiliser jusqu’à 15 caractères pour créer un code.

Remarque : Pour créer ou modifier une planification, vous devez disposer d’autorisation de sécurité pour gérer les planifications.

Pour en savoir plus sur la configuration des planifications de transactions périodiques, consultez l’aide de Gestionnaire de système.

Ce champ affiche l’information entrée dans l’enregistrement d'adresse d’expédition par défaut, le cas échéant, à moins que vous n’entriez une adresse d’expédition différente.

Si aucune adresse d’expédition n’est utilisée dans l’enregistrement de ce frais périodique, les détails sur l’expédition provenant de l'enregistrement du client s’affichent.

Vous pouvez entrer une autre méthode d'expédition, au besoin. Si vous utilisez Commandes clients, tapez un code que vous avez défini dans Commandes clients ou sélectionnez-le dans le Dépisteur. Si vous n’utilisez pas le module Commandes clients, vous pouvez entrer un code que vous conservez ailleurs.

Vous pouvez aussi laisser vierge le champ Expédier par.

Ce champ s’affiche sur l’écran de configuration des Frais périodiques et sur l’écran de transaction de Saisie des factures.

Utilisez-le comme suit si vous souhaitez expédier des marchandises à une adresse différente de l’adresse de facturation du client :

• Sur l’écran Frais périodiques, vous devez sélectionner une adresse d’expédition existante que vous aviez définie pour le client. Vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom situé à côté du champ Expédier à pour afficher les renseignements d’expédition pour le document.
• Sur l’écran Saisie des factures, vous pouvez choisir une adresse d’expédition existante que vous aviez définie pour le client, ou utiliser le bouton Zoom situé à côté du champ Expédier à pour ouvrir un nouvel écran dans lequel vous pouvez entrer une adresse et d’autres renseignements d’expédition pour le document;

Remarque : Pour spécifier une adresse destinataire différente pour une facture que vous générez pour les frais périodiques, vous modifiez le code Expédier à sur l’écran de Saisie des factures.

Ce champ affiche toute information spécifique entrée dans l’enregistrement d'adresse d'expédition.

Vous pouvez taper des instructions spécifiques différentes pour le frais périodique.

Entrez la date à laquelle le frais périodique entre en vigueur.

Comptes clients créent des factures seulement si la date d’exécution tombe entre les dates de début et d’expiration précisées pour les frais périodiques.

Le module des Comptes clients utilise le code de modalités que vous avez attribué à la facture pour calculer la date d’échéance, la période de remise et le montant de remise du document.

Le code de modalités par défaut du client s’affiche lorsque vous entrez le numéro de client pour la facture donnée mais vous pouvez le remplacer par tout autre code de modalités défini dans le module des Comptes clients.

Si vous utilisez un code de modalités qui inclut des paiements multiples, le système définit des paiements échelonnés qui précisent différentes dates d’échéance et différents renseignements de remise pour chaque paiement. Vous pouvez modifier ces renseignements en appuyant sur le bouton Pmt échelonné de l’écran. (Cette page ne s’affiche que si vous avez un calendrier de paiements échelonnés.)

Vous pouvez changer la date d’échéance, la date de remise et le taux en tout temps avant le report de la facture.

Les champs optionnels de facture qui sont configurés pour l’insertion automatique s’affichent par défaut à l’onglet Champs optionnels, ainsi que leurs descriptions.

Vous pouvez ajouter d’autres champs optionnels, à condition qu’ils soient définis pour les factures dans l’écran Champs optionnels de CC. Lorsque vous sélectionnez un code de champ optionnel, le programme affiche la description à partir de l’enregistrement de configuration du champ optionnel.

Vous pouvez également supprimer les champs optionnels affichés par défaut. Toutefois, si un champ optionnel est requis ne le supprimez pas. Vous ne pouvez pas ajouter la transaction avant de saisir une valeur pour le champ optionnel.

Les valeurs par défaut s'affichent de la manière suivante pour les champs de facture optionnels :

• Si vous assignez les mêmes champs optionnels aux fiches client et adresse d'expédition que ceux définis pour les factures, les valeurs de champs optionnels d'adresse d'expédition s'affichent à l'onglet Champs optionnels.
• Si les fiches d'adresse d'expédition et de client utilisent des champs optionnels différents, les valeurs de champs optionnels de la fiche client sont attribuées par défaut à la facture.
• Si un champ optionnel est défini pour les factures, mais n'est pas assigné soit au client ou à l'adresse d'expédition, le programme affiche la valeur du champ optionnel définie dans la fiche Champ optionnel.

Vous pouvez modifier la valeur affichée par défaut pour un champ optionnel comme suit :

• Si le champ optionnel est validé, vous devez spécifier une valeur qui est définie pour le champ optionnel dans Services communs.

  Remarque : Si le champ optionnel autorise des blancs, vous pouvez laisser le champ de valeur en blanc.

• Si le champ optionnel n'est pas validé, vous pouvez saisir toute valeur qui est compatible avec le type de champ (telle que oui/non, texte, numéro, date ou montant), pourvu que la valeur saisie ne dépasse pas la longueur permise pour le champ. Vous pouvez également laisser ce champ vide.

Remarque : Lorsque vous spécifiez une valeur qui est définie dans Services communs, la description de la valeur est également affichée.

La description de la valeur s'affiche automatiquement. Vous ne pouvez pas la changer.

Entrez le pourcentage de la vente que vous souhaitez assigner à ce vendeur. Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à un document mais, si vous le faites, le pourcentage que vous assignez doit totaliser 100.

Si des numéros de vendeur sont assignés à l'enregistrement du client, ils s'affichent ici. Vous pouvez remplacer les numéros de vendeur, mais uniquement par d'autres numéros que vous avez définis sur l'écran Vendeurs.

Vous pouvez également supprimer tout vendeur assigné au document ou en ajouter d'autres. Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à un document mais, si vous le faites, le pourcentage que vous assignez doit totaliser 100.

Il s'agit du nom du vendeur tel qu'il figure dans l'enregistrement du vendeur.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques.

Si le frais périodique utilise Nombre de factures comme type d’expiration, le programme utilise ce champ, avec le champ Nombre de factures non reportées, pour déterminer si la limite a été atteinte.

Important! Nous vous recommandons de modifier l’entrée de ce champ uniquement lorsque vous mettez à niveau une version antérieure. L’édition du champ n’affecte pas le montant du cumul annuel.

Le module Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous générez une facture pour les frais périodiques, en fournissant une jauge du nombre de documents ouverts générés pour le code de frais périodique. Lorsque vous reportez la facture, le montant est transféré au champ Nombre de factures [Reporté].

Si le frais périodique utilise Nombre de factures comme type d’expiration, le programme utilise ce champ, avec le champ Nombre de factures reportées, pour déterminer si la limite a été atteinte.

Important! Nous vous recommandons de modifier l’entrée de ce champ uniquement lorsque vous mettez à niveau une version antérieure.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Le module Comptes clients efface ce champ lorsque vous effectuez le traitement de fin d’exercice.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Comptes débiteurs met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Si le frais périodique utilise Montant maximum comme type d’expiration, le programme utilise ce champ, avec le champ Total facturé [Non reporté], pour déterminer si la limite a été atteinte.

Important! Nous vous recommandons de modifier l’entrée de ce champ uniquement lorsque vous mettez à niveau une version antérieure. L’édition du champ n’affecte pas le montant du cumul annuel.

Le module Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous générez une facture pour les frais périodiques, en fournissant une jauge du nombre de documents ouverts générés pour le code de frais périodique. Lorsque vous reportez la facture, le montant est transféré au champ Total facturé [Reporté].

Si le frais périodique utilise Montant maximum comme type d’expiration, le programme utilise ce champ, avec le champ Total facturé [Reporté], pour déterminer si la limite a été atteinte.

Important! Nous vous recommandons de modifier l’entrée de ce champ uniquement lorsque vous mettez à niveau une version antérieure.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Le module Comptes clients efface ce champ lorsque vous effectuez le traitement de fin d’exercice.

Sélectionnez cette option pour calculer automatiquement les taxes pour la facture lorsque vous créez un lot de frais périodiques.

N’activez pas cette option si :

• Les taxes sont déjà comprises dans le montant du frais périodique.
• Le frais n’est pas assujetti à la taxe.
• Vous voulez inscrire les taxes manuellement.

La classe de taxe est assignée dans l’enregistrement du client et elle est affichée comme implicite dans ce champ.

Pour plusieurs autorités fiscales, la classe de taxe peut varier selon l’objet des biens ou des services achetés. Vous pouvez changer la classe de taxe du document à l’onglet Taxes/Totaux, au besoin.

Le montant total estimé que votre client va retenir pour une transaction et qu’il versera à une autorité fiscale pour votre compte.

Ce champ affiche le total des frais périodiques avant que la taxe soit incluse.

Les autorités fiscales des groupes de taxes assignés au client sont répertoriées à l'onglet Taxe/Totaux. Elles sont également indiquées pour chaque détail sur l'écran Comptes / Taxes.

Pour changer les autorités fiscales d'un client, vous devez changer le groupe de taxes dans l'enregistrement du client.

Il s'agit du montant (avant taxes comprises) qui sera utilisé pour calculer la taxe pour chaque administration fiscale.

Les groupes de taxes spécifient les autorités qui taxent le client et assignent les classes de taxes des clients dans chaque catégorie. (Les classes de taxes déterminent la classification précise d’une taxe -- comme le taux utilisé ou si le client est exempté de la taxe.)

Vous assignez un groupe de taxe à chaque client et adresse d'expédition, afin d'assigner les taxes au document.

Le groupe de taxes du client s’affiche lorsque vous entrez le numéro du client. Si vous sélectionnez une adresse d'expédition, le groupe de taxes de l'adresse d'expédition remplace le groupe du client.

Si vous devez changer les taux de taxe ou les montants pour un document, vous pouvez assigner un groupe de taxes différent ou modifier la classe de taxes ou l’état taxable pour le client (à l’onglet Totaux) ou encore toute ligne de détails que vous entrez avec le document. Pour modifier les taux de taxe, utilisez les écrans Services de taxes dans les Services communs.

Dans un livre auxiliaire multidevise, vous pouvez uniquement remplacer par un autre groupe de taxes qui utilise la même devise que le client.

Le montant total estimé que votre client va retenir pour une transaction et qu’il versera aux autorités fiscales pour votre compte.