Écran Détail de Comptes / Taxes de CC (Factures)

Il s’agit du montant de l’écriture que vous entrez.

Si vous utilisez un système comptable multidevise, vous entrez le montant dans la devise du client.

Vous pouvez entrer des détails seulement pour des projets facturables et des catégories. Cependant, vous pouvez changer le type de facturation pour des détails individuels comme suit :

• Pour un projet temps et matériaux de base :
  • Vous pouvez changer le type de facturation pour le détail sur Sans frais ou Non facturable.
  • Si un détail est facturable, vous pouvez changer le taux de facturation.
  • Si un détail est sans frais ou non facturable, le programme établit le taux de facturation à zéro et vous ne pouvez pas le changer.
• Pour un projet temps et matériaux standard :
  • Le type de facturation pour la ressource détermine le type de facturation pour le détail.
  • Si la ressource est facturable, vous pouvez changer le type de facturation pour le détail sur Sans frais ou Non facturable.
  • Si la ressource est sans frais ou non facturable, le type de facturation pour le détail est également sans frais ou non facturable et vous ne pouvez pas le changer.
  • Si un détail est facturable, vous pouvez changer le taux de facturation.
  • Si un détail est sans frais ou non facturable, le programme établit le taux de facturation à zéro et vous ne pouvez pas le changer.
• Pour un projet à coût fixe, le champ de type de facturation est en blanc. Tous les détails sont facturables.
• Pour un projet à coût majoré, le champ de type de facturation est en blanc. Le programme établit le taux de facturation pour le détail selon la méthode de comptabilité du projet comme suit :
  • Pour les méthode de comptabilité Achèvement du projet, Avancement basé sur le coût total ou sur le nombre d'heures travaillées, le détail est facturable.
  • Pour les méthodes de comptabilité Avancement basé sur la catégorie, Facturation et coûts ou Comptabilité d'exercice, le type de facturation de la catégorie spécifiée détermine si vous pouvez saisir le détail. La catégorie doit être facturable pour saisir le détail.

Vous devez spécifier une catégorie pour les projets de temps et matériaux, ainsi que les projets à coût majoré qui utilisent des méthodes de comptabilité Avancement basé sur la catégorie, Facturations et coûts et Comptabilité d’exercice.

Si vous ajoutez la facture dans Comptes clients, utilisez le dépisteur pour sélectionner la catégorie du contrat et du projet touchés par cette transaction, si nécessaire. Suite...

Remarque : Si la facture courante a été créée dans Gestion de projet, vous ne pouvez pas changer la catégorie.

Vous ne pouvez pas indiquer une catégorie pour :

• Des projets à coût majoré en utilisant les méthodes de comptabilité Achèvement du projet, Avancement du projet basé sur coût total ou Avancement du projet basé sur coût salarial indirect.
• Des projets à coût fixe.

Vous pouvez utiliser seulement des catégories facturables dans les détails de document.

Sur les factures pour des projets temps et matériaux, le programme affiche le coût des marchandises vendues à partir du code de ventilation de l’article comme le compte CMV par défaut pour le détail.

Le champ Commentaire contient les commentaires que vous saisissez pour accompagner les détails du document. Vous pouvez entrer un maximum de 250 caractères pour chaque commentaire.

Si vous sélectionnez l’option Utiliser commentaire sur article comme implicite sur l’écran Options de CC, Comptes clients affichera les commentaires saisis dans l’enregistrement de l’article. Vous pouvez l'utiliser comme tel ou le modifier.

Pour imprimer le commentaire avec le détail lorsque vous imprimez la facture, la note de débit ou note de crédit, choisissez une des options suivantes :

• Dans le tableau de détails de l’onglet Document, saisissez Oui dans le champ Imprimer commentaires pour la ligne de détail.
• Sur l’écran Détails de Comptes/Taxes, sélectionnez l’option Imprimer commentaires.

Toutes les factures associées à une tâche doivent préciser un numéro de contrat.

Si vous ajoutez la facture dans les comptes clients, spécifiez le numéro du contrat concerné par cette transaction, si vous le connaissez. Par ailleurs, vous pouvez utiliser le Dépisteur pour sélectionner le numéro. Suite...

Comptes clients affiche la classe de coût associée à la catégorie sélectionnée dans Gestion de projet de Sage 300.

Ce champ concerne la date à laquelle vous avez engagé la dépense. (Si l’écriture concerne des frais de sous-traitance, il s’agit alors de la date à laquelle le sous-traitant a exécuté le travail.)

Comptes clients affiche les données de la facture comme valeurs par défaut pour ce champ. Vous pouvez modifier le champ Date uniquement pour les projets Temps et matériaux.

Ce champ affiche des renseignements différents selon le type de facture :

• Facture sommaire.

  Lorsque vous saisissez un code de ventilation, le programme affiche la description du code.

  Vous pouvez utiliser la description affichée ou en taper une autre.

• Facture d’article.

  Lorsque vous entrez un numéro d'article, la description figurant dans l'enregistrement de l'article s'affiche.

  Vous pouvez utiliser la description affichée ou en taper une autre.

• Facture d’une tâche connexe.

  Dans les factures d'articles, le programme affiche la description à partir de l'enregistrement de l'article lorsque vous entrez un numéro d'article pour le détail.

  Dans les factures sommaires, le programme affiche la description pour le code de ventilation lorsque vous entrez un code de ventilation.

  Vous pouvez utiliser la description affichée ou en taper une autre.

L'écran de classe de taxe de l'enregistrement du client s'affiche par défaut dans ce champ, mais vous pouvez la changer, au besoin.

Utilisez cette option pour préciser si une écriture sélectionnée fait l’objet d’une remise sur facture.

Exemple : Si vous n’accordez pas de remises sur le fret, vous n’appliquez pas de remise pour cette écriture.

Pour indiquer qu’une remise n’est pas autorisée, décochez l’option Autoriser remise pour l’écriture dans l’écran Détail de Comptes/Taxes ou sélectionnez Non dans la table des écritures.

Ce champ affiche le code de ventilation à partir de la fiche de l’article. Toutefois, vous pouvez changer le code pour chaque facture, note de crédit ou note de débit.

Le code de ventilation détermine le compte de produit du Grand livre et, si vous les utilisez, les comptes Stocks et Coût des marchandises vendues pour le détail. Si vous préférez, vous pouvez entrer directement le numéro de compte pour le compte de Grand livre.

Si vous utilisez l’écran Comptes/Taxes (sélectionnez une ligne de détail, puis cliquez sur Comptes/Taxes ou appuyez sur F9), la description du code s’affiche également.

Le montant estimé que votre client va retenir pour une écriture et qu’il versera à une autorité fiscale pour votre compte.

Si vous avez un numéro de déclaration d'exportation pour un détail de facture particulier, saisissez-le dans ce champ. Si vous avez un numéro de déclaration d'exportation qui s'applique à la facture complète, saisissez-le dans l'onglet Taxes.

Le montant total est le prix multiplié par la quantité dans l'unité de mesure sélectionnée. Vous ne pouvez changer le montant total que si vous changez l'unité de mesure, la quantité ou le prix.

Si vous souhaitez entrer quelques unités à des prix différents, ajoutez une ligne de détail distincte pour chaque prix.

Le coût total correspond au coût de l’article (qui figure dans l’enregistrement de l’article) multiplié par la quantité (nombre d’unités) spécifiée pour une ligne de détail d’article.

Remarque : Les coûts des articles s’affichent uniquement si l’option Afficher le coût de l’article est sélectionnée dans l’écran Options de C.C.

Comptes clients affiche le compte de stocks et la description associés au code de ventilation que vous avez entré pour ce détail. Vous pouvez changer le numéro de compte, au besoin.

Remarque : Ce champ est disponible pour les factures d'articles seulement.

Ce champ spécifie le numéro d’article pour le détail.

Pour les factures qui ne sont pas associées à une tâche ou à un contrat que vous gérez dans Gestion de projet :

• Vous devez choisir un numéro d'article dans la liste des articles du module Comptes clients pour ajouter un détail à une facture, à une note de crédit ou à une note de débit.
• Si vous ne disposez pas d’une liste d’articles, ou si votre liste ne contient pas les articles que vous souhaitez utiliser, il vous est possible soit d’ajouter les articles dans l’écran Articles, ou de sélectionner (ou créer) un lot pour les détails de facture sommaires puis de saisir ce document comme un type de détail sommaire.

Pour les factures associées à un contrat connexe, le champ affiche le numéro d’article de C.C. de la ressource spécifiée (pour les contrats standards) ou de la catégorie spécifiée (pour les contrats de base) par défaut. Vous pouvez sélectionner un numéro d’article de C.C. différent uniquement pour les projets de temps et matériaux. Si vous modifiez le numéro d’article de C.C., il doit être un numéro d’article valide dans les comptes clients et l’unité de mesure doit être valable aussi bien pour le nouveau numéro d’article que pour la devise du client.

Ce champ vous indique si des champs optionnels sont attribués au détail du document. Lorsque tout champ optionnel de détails de facture est configuré pour l'insertion automatique sur les factures, le champ est alors sélectionné lors de l'ajout d'un nouveau détail à une facture, une note de crédit, une note de débit ou un frais périodique.

Si vous utilisez exactement les mêmes champs optionnels dans les enregistrements de clients et sur les factures, le programme assigne les valeurs de champs optionnels utilisées dans l'enregistrement de client aux détails de la transaction que vous ajoutez dans les écrans Saisie des factures et Frais périodiques.

Vous pouvez accepter ou supprimer les champs optionnels affichés par défaut et vous pouvez ajouter d'autres champs optionnels, que vous avez définis pour les détails de facture. Vous pouvez également modifier les valeurs des champs optionnels utilisés dans les détails du document.

Pour les détails associés à une tâche connexe :

• Si les champs optionnels de détails de facture utilisés sur un détail de facture sont identiques à ceux assignés au contrat, le module Comptes clients utilise les valeurs des champs optionnels du contrat comme valeurs par défaut pour les détails.
• Si vous assignez à un détail de tâche connexe un champ optionnel qui n'est pas assigné au contrat, le programme affiche la valeur par défaut pour le champ optionnel de détails de facture. Vous pouvez également modifier les valeurs, de la même manière que pour toute facture, note de crédit ou note de débit.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :

• Modifier des champs optionnels pour un détail de facture
• À propos des champs optionnels dans des transactions associées à une tâche

Ce champ vous permet de spécifier si vous souhaitez imprimer les commentaires que vous entrez avec une ligne d’écriture sur une facture, une note de crédit ou une note de débit.

Pour imprimer un commentaire sur la facture, note de crédit ou note de débit, passez la valeur du champ Imprimer commentaire à Oui de l'une des manières suivantes :

• Double-cliquez sur le champ.
• Surlignez le champ, puis appuyez sur Espace.

Chaque écriture d’une facture associée à une tâche doit identifier un projet qui est assigné au contrat spécifié.

Si vous ajoutez la facture dans Comptes clients, utilisez le Dépisteur pour sélectionner le projet que vous facturez. Suite...

Remarque : Si la facture courante a été créée dans Gestion de projet, vous ne pouvez pas changer le projet.

Pour utiliser un projet sur une facture, le projet doit être :

• Facturable.
• Compatible avec le type de facture :
  • Pour entrer des écritures pour des projets de temps et matériaux, utilisez les factures d’articles.
  • Pour entrer des écritures pour des projets à coût fixe ou à coût majoré, utilisez les factures sommaires.
• Ouvert, En attente (s’il a déjà été ouvert) ou Achevé (s’il utilise une méthode de comptabilité Achèvement du projet).
• Pas fermé aux coûts.

Lorsque vous entrez le détail d'un article, vous devez entrer la quantité (nombre d'unités) pour le détail. Le module Comptes clients utilise la quantité que vous entrez pour calculer le montant total pour la ligne du détail.

Si vous souhaitez ajouter le document dans Comptes clients, précisez une ressource attribuée au projet spécifié dans Gestion de projet. Utilisez le Dépisteur pour sélectionner le code de la ressource dont la transaction enregistre l’utilisation (par exemple, un code d’employé ou un code d’équipement). Suite...

Remarque : Si la facture courante a été créée dans Gestion de projet, vous ne pouvez pas changer la ressource.

Vous devez entrer des ressources seulement pour des écritures qui précisent un projet de temps et matériaux pour un contrat standard.

Pour un contrat simple ou un projet à coût fixe ou coût majoré, vous pouvez saisir un code de ressource ou laisser le champ vide. Prenez note que :

• Pour un projet à coût majoré qui utilise la méthode de comptabilité Facturations et coûts, Comptabilité d’exercice, ou d'avancement basé sur la catégorie, vous ne pouvez pas saisir le code d’un employé dont l’enregistrement est inactif dans Gestion de projet ou dans Paie É-U ou Canada de Sage 300.
• Pour un projet à coût fixe ou coût majoré qui utilise la méthode de comptabilité d'avancement basé sur le coût total, avancement basé sur le coût salarial indirect ou achèvement du projet, vous pouvez entrer un code ou laisser le champ en blanc. (La facturation des projets qui utilisent ces méthodes de comptabilité est établie au niveau du projet.)

Le programme utilise le pourcentage de retenue pour calculer le montant de retenue pour un détail sur une facture, note de crédit ou note de débit originales.

Vous pouvez entrer un pourcentage de retenue différent dans le champ P.cent.-Retenue. Lorsque vous entrez un nouveau pourcentage, le programme recalcule le montant de retenue pour l'écriture.

Le montant de retenue est le montant que le client peut retenir pour un détail du document original et ce, jusqu'à la fin du délai de retenue de garantie lorsque la retenue est facturée.

Pour calculer le montant de retenue, le programme multiplie le montant total du détail (ou le montant total plus taxe, si les taxes sont comprises dans la retenue) par le pourcentage de retenue.

Vous pouvez saisir un nouveau montant de retenue, au besoin. Lorsque vous entrer un montant pour remplacer un montant calculé, le programme recalcule le pourcentage de retenue.

Le montant de retenue est soustrait du montant de l'écriture pour calculer le montant à payer.

Le programme calcule la date d'échéance de la retenue (la date à laquelle la retenue en cours doit être facturée) en additionnant le nombre de jours dans le délai de garantie à la date du document original. Vous pouvez entrer une date d’échéance différente.

Ce champ affiche la taxe sur la retenue calculée pour une écriture sélectionnée sur une facture, note de crédit ou note de débit originales.

Ce champ s'affiche dans des documents d'origine auxquels la retenue s'applique. Il affiche le montant (avant taxes comprises) utilisé pour calculer la taxe sur la retenue, si la taxe est déclarée lors du report du document de retenue.

Deux facteurs déterminent le moment de déclarer une taxe sur la retenue :

• La sélection de l'option Déclarer la taxe dans Comptes clients.

  Sélectionnez l'une des options suivantes dans l'onglet Retenue de l'écran Options de CC :

  • Au moment du document original. Si vous sélectionnez cette option, Comptes clients calcule et reporte la taxe sur la retenue lors du report du document original, peu importe les options de déclaration de taxe que vous sélectionnez dans Services de taxes pour l'autorité fiscale.
  • Selon l’autorité fiscale. Si vous sélectionnez cette option, Comptes clients tient compte du choix de l'option Déclarer la taxe sur le document de retenue pour l'autorité fiscale.
• Le paramètre pour l’option Déclarer taxe sur retenue pour l’autorité fiscale, dans Services de taxes.

  L'autorité fiscale peut préciser qu'aucune taxe sur la retenue ne sera calculée (Aucune déclaration) ou que la taxe sera calculée et reportée lors du report du document original ou du document retenue.

Une base de taxation de retenue ne s'applique pas si la taxe sur la retenue est déclarée lors du report du document original.

Vous pouvez changer le montant si vous ne cochez pas l'option Calculer taxes.

Le programme utilise le délai de garantie pour calculer la date d'échéance pour le document de retenue.

Le programme utilise le délai de garantie pour calculer la date d'échéance pour le document de retenue. Lorsque vous changez le délai de retenue, le programme recalcule la date d'échéance de retenue ou vice versa.

Si vous n’avez pas entré un code de ventilation ou si vous désirez changer le compte de produits pour cette écriture, entrez le numéro de compte pour le compte de produits du grand livre auquel vous reportez des transactions saisies pour le client.

La description du compte de produits saisie s’affiche dans la colonne Description du compte.

Ces champs s’affichent dans l'écran Détails de comptes/Taxes pour les factures sommaires et d’articles. Ils s’affichent aussi sur l’onglet Document pour les factures sommaires.

Pour les factures associées à une tâche : pour la plupart des types de projets et méthodes de comptabilité, Comptes clients affiche le compte de facturations à partir du projet dans le champ Compte de produits. Pour les projets utilisant la méthode de comptabilité d’exercice, le programme affiche le compte de produits du projet.

Vous pouvez modifier le compte seulement pour :

• Un projet Temps et matériaux.
• Un projet Coût majoré qui utilise une méthode de comptabilité d’exercice ou de facturations et coûts.

Pour tous les autres projets à coût majoré et à coût fixe, le programme affiche le compte de facturations sans que vous puissiez le changer.

Le montant de taxe calculé pour l'autorité fiscale relatif à un détail de facture.

Si vous entrez les taxes manuellement, le total saisi pour l'autorité fiscale à l'onglet Taxes doit correspondre à la somme des taxes saisie pour les détails du document.

Les autorités fiscales du groupe de taxes attribuées au client sont répertoriées à l'onglet Taxes.

Elles sont également indiquées pour chaque détail sur l'écran Comptes / Taxes.

Pour changer les autorités fiscales d'un client, vous devez changer le groupe de taxes dans l'enregistrement du client.

Le montant (avant taxes comprises) utilisé comme base pour le calcul de la taxe de vente pour l'administration fiscale.

Dans les documents d’origine auxquels la retenue s’applique, si la taxe sur la retenue est déclarée lorsque vous reportez le document de retenue, il s’agit du montant avant taxe (ou le coût selon l’autorité fiscale) moins la retenue.

Ce champ indique si le prix de vente inclut la taxe.

Si l'enregistrement de l'autorité fiscale autorise la taxe à inclure dans le prix de vente, vous pouvez changer le champ.

Ce champ affiche le montant de taxe converti à la monnaie de publication spécifié pour l'autorité fiscale.

Si vous entrez manuellement les montants de taxe en monnaie de publication, le total que vous entrez pour chaque autorité fiscale à l'onglet Taxes doit correspondre à la somme des montant de taxe en monnaie de publication que vous entrez pour les détails du document.

Vous pouvez entrer le montant total de taxe en monnaie de publication pour les autorités fiscales à l'onglet Taxes, puis cliquez sur le bouton Ventiler taxes pour répartir toutes les taxes entrées manuellement, y compris les montant de taxe en monnaie de publication aux détails.

Ce champ s'affiche seulement si l'onglet Taxes spécifie un groupe de taxes qui utilise une autre devise que celle du client.

Il affiche le montant total de taxe pour le détail converti à la monnaie de publication de la taxe.

Il s'agit du montant total de taxe calculé pour une écriture sélectionnée.

Ce champ spécifie une unité de mesure, telle que CHAQUE ou DOUZAINE, ou HEURES s’il s’agit d’articles hors stock.

Les listes d'articles peuvent comporter des prix différents pour chaque unité de mesure utilisée pour vendre un article. Lorsque vous spécifiez l’unité de mesure et la quantité, les comptes clients affichent le prix et le montant total.

Les comptes clients affichent également le prix total de l’article si l’option Afficher le coût de l’article est sélectionnée dans l’écran Options de C.C.

Sur les factures associées à une tâche connexe, pour les projets de temps et matériaux, les comptes clients affichent l’unité de mesure pour la ressource spécifiée (pour les projets standards) ou la catégorie spécifiée (pour les projets de base) par défaut.

Lorsque vous entrez le détail d’un article, ce champ affiche le prix entré dans l’enregistrement de l’article pour l’unité de mesure sélectionnée et pour la devise du client (si vous utilisez un système comptable multidevise). Vous pouvez modifier le prix d'une ligne de détail en particulier si la facture n’est pas associée à une tâche.

Vous pouvez également modifier le prix pour des factures d’articles associées à une tâche selon le type de facturation utilisé pour la ressource du projet, comme suit :

• Pour un projet simple, vous pouvez entrer un prix unitaire pour un détail de facture.

• Pour un projet standard :

  • Si la ressource précisée est facturable, vous pouvez entrer un prix unitaire pour le détail (y compris zéro).
  • Si la ressource précisée est sans frais ou non facturable, le programme met le prix unitaire à zéro et vous ne pouvez pas le changer.

  Remarque : Vous ne pouvez pas entrer des détails pour des projets et catégories qui sont non facturables ou sans frais.