Vous pouvez utiliser l’écran Créer lot de frais périodiques régulièrement pour créer un lot de factures de frais périodiques pour les clients et les frais que vous sélectionnez. La création de lots de frais périodiques vous évite d’avoir à saisir manuellement une facture pour chacun des frais périodiques et des clients.
Vous créez un lot de factures de frais périodique à la fois, mais vous pouvez avoir autant de lots de factures de frais périodiques ouverts qu’il vous est nécessaire.
Remarque : Le module Comptes clients ne traite pas les frais périodiques des clients dont les enregistrements sont inactifs ou en attente.
Conseil : Si vous souhaitez traiter les frais périodiques de la liste des rappels, affectez à la configuration des frais périodiques des calendriers de documents qui incluent un rappel. Lorsque les frais périodiques sont dus, Sage 300 vous rappelle de les traiter. Vous pouvez ensuite traiter toutes les transactions périodiques affectées à un calendrier directement depuis la liste des rappels.
Avant de commencer
- Configurez un enregistrement de frais périodiques pour chaque client pour lequel vous devez facturer de façon périodique.
Pour en savoir plus, consultez Créer des frais périodiques pour un client.
- Au besoin, mettez à jour les frais périodiques.
Vous pouvez mettre à jour les frais pour des clients individuels à l’aide de l’écran Configuration des frais périodiques (dans le dossier Clients).
Si vous souhaitez mettre à jour des frais automatiquement pour une plage de clients, les frais, utilisez l’écran Mettre à jour des frais périodiques (dans le dossier Traitement périodique). Pour en savoir plus, consultez Mettre à jour des frais périodiques automatiquement.
Pour facturer des frais périodiques :
-
Comptes clients > Traitement périodique > Créer lot frais périodiques.
- Tapez la date d’exécution, utilisée par Comptes clients comme date du document pour les factures générées.
- Spécifiez le type d’enregistrement à utiliser pour sélectionner les frais périodiques à facturer.
Vous pouvez sélectionner par Code de frais périodiques, Numéro de client, Groupe de clients, ou Compte national.
- Utilisez les champs De et À pour spécifier la plage du type d’enregistrement sélectionné.
- Cliquez sur Traiter.
Après avoir généré un lot de factures
- Imprimez la liste de lot de factures, sélectionnez Périodique comme type de lot.
- La liste de lot permet de vérifier les frais.
- Utilisez l’écran Saisie des factures pour faire des modifications ou des corrections à des factures de frais périodiques avant de les reporter.
- Réimprimez la liste si vous avez modifié le lot.
- Archivez le rapport de liste de lot.
- Reportez le lot.