Après avoir activé Comptes fournisseurs, suivez les étapes décrites dans cette rubrique pour configurer un nouveau livre Comptes fournisseurs.
Avant de commencer
- Installez les programmes de Sage 300 dans l’ordre suivant :
- Gestionnaire de système (y compris Services bancaires et Services de taxes).
- Grand livre (si vous prévoyez utiliser ce module).
- Comptes fournisseurs.
- Créez une base de données système et une base de données entreprise.
- Choisissez les options générales de l’entreprise dans Services communs.
- Activez Services bancaires et Services de taxes et ajoutez des données concernant les comptes bancaires, les taxes et les devises utilisés dans votre système de comptes créditeurs.
- Ajoutez des comptes de contrôle des paiements à votre plan comptable du grand livre.
Étape 1 : Sélectionnez des options et ajoutez des enregistrements de configuration
- Utilisez les écrans Options de C.F. et Intégration du GL de C.F. pour préciser la façon dont votre système Comptes fournisseurs fonctionnera.
- Créez des modèles de codes pour vos enregistrements de Comptes fournisseurs. Pour en savoir plus, consultez À propos de la création de modèle de codes pour Comptes fournisseurs.
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Ajoutez des enregistrements et imprimez des rapports de configuration. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :
- Ajouter des codes 1099/SCRP
- Ajouter ou modifier un groupe de comptes
- Ajouter ou modifier un code de ventilation
- Ajouter ou modifier des séries de ventilation
- Ajouter ou modifier des messages électroniques
- Ajouter ou modifier un champ optionnel (si vous les utilisez)
- Ajouter ou modifier un code de paiement
- Ajouter des codes de sélection de paiement
- Ajouter ou modifier un code de modalités
Étape 2 : Ajoutez des enregistrements de fournisseurs
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :
- Ajouter, modifier ou supprimer un groupe de fournisseurs
- Ajouter, modifier ou supprimer un fournisseur
- Ajouter, modifier ou supprimer l’adresse de paiement d’un fournisseur
- Créer une facture récurrente pour un fournisseur
- Imprimer la Liste des fournisseurs
- Imprimer la Liste des groupe de fournisseurs
- Imprimer le rapport Adresses de paiement (facultatif)
Étape 3 : Transférez vos données comptables dans Comptes fournisseurs
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :
- À propos de la saisie de transactions courantes et historiques
- À propos du traitement de lots dans Comptes fournisseurs
- Imprimer des listes de lots et Imprimer des journaux de report
Étape 4 : Créez des modèles pour vos formulaires préimprimés
Créez et testez les modèles utilisés pour imprimer des chèques, des talons, des lettres et des étiquettes, ou adaptez les modèles existants afin de les imprimer sur vos propres formulaires. Pour en savoir plus, consultez Modèles personnalisables pour les formulaires imprimés de Comptes fournisseurs.