Imprimer des journaux de report

Les journaux de report répertorient toutes les transactions dans un groupe de lots qui ont été reportées ensemble, ainsi que les transactions du Grand livre créées à partir des lots.

Les journaux fournissent des rapports de piste d’audit de tous les détails reportés non effacés.

Pour en savoir plus sur le contenu de ce rapport, consultez Écran Journaux de report de C.F..

À quel moment imprimer

Vous devriez imprimer des journaux de report après chaque exécution de report, puis les classer avec vos autres enregistrements de piste d’audit.

Vous devez imprimer tous les journaux de report impayés avant de pouvoir utiliser l’écran Effacer l’historique de C.F. pour les effacer ou utiliser l’écran Fin de l’exercice pour procéder au traitement de fin d’exercice.

Si vous utilisez une comptabilité multidevise, vous imprimez également les journaux de report après réévaluation des transactions selon de nouveaux taux de change.

Pour imprimer des journaux de report :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Rapport des transactions de C.F. >  Journaux de report.

2. Spécifiez les options de rapport suivantes :

   • Sélect. journal de report. Sélectionnez le type de journal à imprimer (Facture, Paiement ou Ajustement).

     Le journal de report de facture inclut les transactions de note de crédit, note de débit et d’intérêts, ainsi que les factures.

     Si vous utilisez une comptabilité multidevise, vous pouvez également sélectionner Réévaluation ou Réévaluation provisoire.

     Remarque : Si vous imprimez un journal de report pour une société Transactions intersociétés, vous pouvez uniquement sélectionner Facture.

   • De Séquence de report et À séquence de report. Tapez les premiers et les derniers numéros correspondant à la plage de séquences de report dont vous voulez imprimer les journaux.

     Un numéro de séquence de report unique est attribué à chaque report de lots. Ces champs affichent les premiers et les derniers numéros de séquence de report de votre système Comptes fournisseurs qui correspondent au type de journal sélectionné.

   • Réimprimer journaux déjà imprimés. Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer des copies supplémentaires de journaux que vous aviez déjà imprimés.

     Remarque : Ne sélectionnez pas l’option si vous voulez imprimer uniquement les journaux que vous n’avez pas encore imprimés à partir de la plage spécifiée de numéros de séquence de report.

   • Inclure les détails de tâche. Sélectionnez cette option pour inclure des renseignements de tâche connexe, tels que le contrat, le projet et la catégorie, avec chaque transaction imprimée.

     Remarque : Cette option ne vous est offerte que si vous utilisez Gestion de projet de Sage 300. Cette option n’est pas offerte aux sociétés ICT.

   • Inclure les champs optionnels. Sélectionnez cette option pour inclure les renseignements relatifs aux champs optionnels pour chaque transaction imprimée. (L’option est offerte uniquement si vous utilisez les champs optionnels.)
   • Inclure détail réf./desc. de GL. Sélectionnez cette option pour imprimer la référence et description du GL avec chaque transaction.

   • Trier par. Spécifiez l’ordre dans lequel vous voulez répertorier les transactions sur le journal de report :

     • N° saisie/lot. Cette option répertorie les transactions en fonction des numéros de lot et de saisie qui leur ont été assignés lors de leur saisie.
     • N° fournisseur. répertorie les transactions selon leur numéro de fournisseur.

     • Date document. Cette option répertorie les transactions en fonction des dates que vous avez saisies lorsque vous avez créé les transactions. Le nom de ce choix varie avec le type de journal que vous voulez imprimer.

       Remarque : Vous sélectionnez Date d’ajustement lorsque vous imprimez des journaux de report d’ajustement.

     • N° document. Cette option répertorie les factures, notes de crédit, notes de débit et charges d’intérêt en fonction de leur numéro de document.
     • N° du chèque. Cette option répertorie les transactions de paiement en fonction du numéro de chèque ou de paiement que vous avez saisi avec chaque transaction ou des numéros qui sont assignés par Comptes fournisseurs aux transactions saisies sans numéros.

     • N° d’ajustement. Cette option répertorie les transactions d’ajustement en fonction du numéro d’ajustement que Comptes fournisseurs attribue aux transactions lorsque vous les créez.

       Il répertorie également les transactions dans le même ordre que le tri par numéro de lot et de saisie, sauf si vous créez des lots de transaction dans un ordre non séquentiel. Par exemple, si une personne ouvre un lot d’ajustement, mais ne saisit pas les ajustements avant qu’une seconde personne n’ouvre un second lot et saisisse des transactions, les transactions dans le second lot sont d’abord répertoriées.

3. Cliquez sur Imprimer.

   • Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur OK. Autrement, cliquez sur Annuler ou Configuration.
   • Si vous imprimez à l’écran (aperçu), le rapport s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

     Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer.

   • Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :

     • Application. Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
     • Fichier sur disque. Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
     • Microsoft Mail. Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.

     Vous pouvez entrer le nom d’un fichier ou répertoire qui n’existe pas et que le système créera lors de l’impression. Lorsque vous imprimer le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).

   • Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.