Écran Ajustements de G.S.

Ouvrez Gestion des stocks > Transactions de G.S. >  Ajustements.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer la transaction en cours.

Cliquez sur Détail pour afficher les informations relatives à une ligne de détails sélectionnée dans un écran Détails distinct.

Cliquez sur ce bouton pour reporter la transaction en cours.

Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les modifications que vous avez apportées à l'écran.

Saisissez la date de l'ajustement ou sélectionnez-la dans le calendrier (cliquez sur le bouton Calendrier situé à côté du champ de date).

Gestion des stocks affiche automatiquement la date de session comme date par défaut, mais vous pouvez la changer. (La date de session est la date que vous avez saisie lors du lancement de Sage 300).

Vous pouvez également saisir une date de report distincte qui détermine l'exercice et la période fiscale auxquels la transaction est reportée dans le grand livre.

Vous pouvez modifier la date du document et la date de report, mais vous ne pouvez pas directement changer l'exercice et la période.

Le programme attribue automatiquement un numéro si vous laissez la valeur "*** NOUVEAU ***" dans le champ N° ajustement. Le numéro d'ajustement créé par le programme est déterminé par les paramètres définis dans l'écran Options de GS.

Vous pouvez aussi saisir un numéro d'ajustement (en utilisant la date par exemple) tant que celui-ci est unique et permet de le différencier des autres ajustements.

Les numéros d'ajustement peuvent contenir des lettres, chiffres et des caractères spéciaux (par exemple, *, &, #). Les lettres s'affichent automatiquement en majuscule lorsque vous les tapez.

Notez que si le rapprochement d'inventaire que vous reportez possède déjà un numéro d'ajustement, la feuille de calcul de l'inventaire créera des ajustements distincts pour chaque ensemble de cent articles et annexera "1", "2", "3", etc. à la fin du numéro du document.

Tapez une description (facultative) de l'ajustement, d'une longueur maximale de 60 caractères.

Cette description s'affiche avec la transaction dans le Journal de report des ajustements.

Elle s'affiche également dans le rapport Transactions du GL et dans le lot du grand livre (si Gestion des stocks utilise Description pour le champ Description-Saisie GL ou pour le champ Détail Référence GL et si vous ne consolidez pas les transactions du grand livre).

Ce champ affiche le nom de la personne qui a saisi la transaction.

Saisissez une référence (facultative) de l'ajustement, d'une longueur maximale de 60 caractères.

Cette référence s'affiche avec la transaction dans le Journal de report des ajustements.

Elle s'affiche également dans le rapport Transactions du GL et dans le lot du grand livre, si le champ Référence GL ou Description GL utilise Référence dans un de ses segments et si vous ne consolidez pas les transactions du grand livre.

Si des champs optionnels sont définis pour ce type de transaction (et s'appliquent à la saisie dans sa totalité), vous pouvez saisir des données dans ces champs en cliquant sur le bouton Zoom Bouton Zoom du champ Champs optionnels situé dans la partie supérieure de l'écran de transaction.

Remarque :
  • Les champs optionnels ne sont disponibles que si vous disposez de Transaction Analysis and Optional Field Creator de Sage 300 (Analyse de transaction et créateur de champ optionnel).
  • Les données des champs optionnels peuvent être transmises au Grand livre, dans la mesure où les champs optionnels assignés aux écrans de transaction ou aux détails de transaction sont aussi assignés aux comptes du grand livre.

Spécifiez la date à laquelle la transaction sera reportée au grand livre. L'exercice et la période sont déterminés par la date de report. Vous ne pouvez pas les changer directement.

Dans un système multidevise, la réévaluation des devises utilise aussi les dates de report pour sélectionner des documents impayés à réévaluer. Les ajustements sont ainsi reportés au grand livre dans l'exercice et la période voulus.

En fonction des paramètres que vous avez choisis dans l'écran Options de GS, Gestion des stocks affiche la date de la session ou la date du document comme date de report par défaut.

Remarque : Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

L'exercice et la période affichés sont déterminés par la date de report. À moins de changer la date de report, vous ne pouvez pas les modifier.

Pour changer le numéro de compte du grand livre, tapez un autre numéro à sa place. Si vous utilisez Grand livre de Sage 300 vous pouvez aussi sélectionner un autre compte dans le dépisteur.

Gestion des stocks affiche automatiquement le compte ajustement/annulation du grand livre correspondant au groupe de comptes de l'enregistrement de l'article.

Affiche le coût moyen de l'article à la dernière clôture journalière.

Sélectionnez le type de lot dans la liste afin d'indiquer la manière dont le programme doit traiter l'ajustement. Gestion des stocks affiche automatiquement le champ Type de lot.

Saisissez les commentaires que vous voulez afficher sur le journal de report des ajustements pour la ligne de détail concernée. Utilisez un maximum de 250 caractères.

Ces champs s'affichent si vous utilisez Gestion de projet de Sage 300.

Si vous saisissez des ajustements du matériel dans Gestion de projet, les transactions créées par Gestion de projet apparaîtront dans Gestion des stocks.

Notez, toutefois, que vous ne pouvez pas utiliser les champs de gestion de projet dans le programme Gestion des stocks.

Saisissez le montant de l'ajustement du coût total de l'article.

Pour changer la date, tapez-en une autre à sa place.

Gestion des stocks affiche automatiquement la date de la transaction correspondant au numéro de réception spécifié dans le champ N° réception.

Affiche l'unité de mesure correspondant au coût.

Si vous aviez sélectionné Lot spécifique dans la colonne Type-Lot FIFO/LIFO, tapez le numéro de réception de la transaction utilisé pour entrer les unités d'articles en stock ou sélectionnez-le dans le Dépisteur.

Le numéro de réception spécifié pour ce champ doit s'afficher dans le Dépisteur.

Gestion des stocks affiche automatiquement la description saisie pour l'article dans l'écran Articles. Vous ne pouvez pas la modifier dans l'écran Ajustements.

Saisissez le numéro de l'article pour lequel vous saisissez un ajustement ou sélectionnez le numéro dans le dépisteur.

Vous pouvez saisir des numéros d'articles du fabricant qui ont été ajoutés à Gestion des stocks.

Lorsque vous appuyez sur la touche Tab, le programme remplace le contenu du champ par le numéro d'article de stock et place le numéro d'article du fabricant que vous aviez utilisé dans le champ N° article-Fabricant (par défaut dans le dernier dernier champ de la table).

Les numéros de ligne indiquent l'ordre dans lequel vous avez ajouté chaque ligne de détail à l'ajustement. Gestion des stocks assigne ces numéros par ordre croissant et vous ne pouvez pas les modifier.

Si vous voulez ajouter une ligne de détail avant une ligne existante (hormis la ligne 1), sélectionnez (mettez en surbrillance) la ligne précédente, puis appuyez sur la touche d'insertion. Vous ne pouvez pas insérer des lignes avant la première ligne de détail que vous avez saisie.

Pour supprimer une ligne, placez le point d'insertion sur la ligne en question et appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier.

Saisissez le code de l'emplacement des stocks auquel l'article doit être ajusté ou sélectionnez le code dans le dépisteur.

Les emplacements dans Gestion des stocks sont soit des emplacements physiques, soit des emplacements logiques.

Vous ne pouvez ajuster des marchandises qu'à un emplacement physique.

Si vous avez saisi un numéro d'article du fabricant dans le champ N° article, le programme remplace le contenu du champ N° article par le numéro d'article de stock et place le numéro d'article du fabricant que vous avez utilisé dans le champ N° article-Fabricant (par défaut dans le dernier champ de la table).

Vous devez déjà avoir ajouté le numéro d'article du fabricant à l'écran Articles du fabricant dans le dossier Articles et listes de prix.

Si des champs optionnels ont été définis pour les détails de ce type de transaction, vous pouvez saisir les renseignements correspondants dans les champs optionnels du détail en sélectionnant la ligne de détail, puis en cliquant sur l'en-tête de la colonne Champs optionnels dans la table Détails.

Remarque :
  • Les champs optionnels ne sont disponibles que si vous disposez de Transaction Analysis and Optional Field Creator de Sage 300 (Analyse de transaction et créateur de champ optionnel).
  • Si des données ont été saisies dans des champs optionnels pour un détail de transaction, la valeur Oui s'affiche dans la colonne Champs optionnels du détail.

    Les champs optionnels peuvent être configurés pour contenir automatiquement des données. Si vous avez des champs optionnels configurés de cette manière, la valeur Oui s'affiche dans la colonne Champs optionnels des nouveaux détails de transaction.

  • Les données des champs optionnels peuvent être transmises au Grand livre, dans la mesure où les champs optionnels assignés aux écrans de transaction ou aux détails de transaction sont aussi assignés aux comptes du grand livre.

Saisissez le nombre d'unités par lequel vous voulez ajuster la quantité de l'article.

Pour réduire la quantité d'un article en stock en dessous de zéro, vous devez avoir sélectionné l'option Permettre niveaux de stock négatifs dans l'écran Options.

Spécifiez le type d’ajustement désiré pour chaque article ajouté à une transaction d’ajustement. Vous pouvez saisir six types d’ajustements :

  • Hausse de quantité, Baisse de quantité. Augmente ou diminue la quantité d'articles en stock à l'emplacement en fonction du nombre que vous indiquez.

    Les ajustements de hausse et de baisse des quantités ont un impact sur le coût unitaire moyen de l'article à l'emplacement, mais le coût total de l'article reste le même.

    Le programme ne crée pas de transactions du grand livre pour ce type d’ajustement car la valeur des stocks reste la même.

  • Hausse du coût, Baisse du coût. Augmente ou diminue le coût total de l'article à l’emplacement en fonction du montant que vous indiquez. Gestion des stocks recalcule le coût unitaire moyen à l'emplacement en fonction du coût total ajusté de l'article.
  • Hausse des deux. Augmente aussi bien la quantité d'articles en stock que le coût total de l'article à l'emplacement en fonction des montants que vous indiquez. Gestion des stocks recalcule le coût unitaire moyen de l'article à l'emplacement en fonction des montants indiqués.
  • Baisse des deux. Diminue aussi bien la quantité d'articles en stock que le coût total de l'article à l'emplacement en fonction des montants que vous indiquez. Gestion des stocks recalcule le coût unitaire moyen de l'article à l'emplacement en fonction des montants indiqués.

Saisissez l'unité de mesure de l'article ou sélectionnez-la dans le dépisteur.

Vous devez utiliser une unité de mesure qui a été assignée à l'article dans l'écran Articles de GS.

Aperçu

Utilisez cet écran pour réaliser les tâches suivantes :

Remarque : Si vous utilisez Gestion de projet, les transactions d'ajustement du matériel créées dans Gestion de projet apparaissent dans Gestion des stocks et montrent les ajustements saisis sur certains contrats, projets, catégories de tâches et comptes de coûts indirects. Vous ne pouvez toutefois pas ajuster des matériaux pour des tâches dans le programme Gestion des stocks.