À propos des notes de crédit/débit

Utilisez l'écran Saisie des notes de crédit/débit de CmC pour saisir des notes de crédit et des notes de débit pour des factures existantes, ainsi que pour des factures qui n'ont pas encore été saisies ou qui ont été supprimées de votre système.

Vous saisissez des notes de crédit ou des notes de débit pour :

Créditer des marchandises retournées, des articles endommagés et des réductions de prix au compte d'un client.
Corriger une erreur sur une facture (débit ou crédit)
Reporter un débit ou un crédit pour des frais divers

Vous pouvez créditer tout ou partie d'une facture.

Important! Toutes les notes de crédit et notes de débit de Commandes clients ont un impact sur les montants des ventes. Si vous ne voulez pas modifier les montants ou les statistiques de Commandes clients ou Gestion des stocks, saisissez la note de crédit dans Comptes clients.

Choisir des types de crédit pour les notes de crédit

Lorsque vous saisissez une note de crédit, vous devez sélectionner un des types de crédit suivants pour chaque détail de facture que vous créditez :

Articles retournés à inventaire Suite...
Si vous sélectionnez le type de crédit Articles retournés à inventaire, vous saisissez le nombre d'unités retournées à l'inventaire dans le champ Quantité. Le programme calcule le montant total (quantité retournée multipliée par le prix).

Si vous sélectionnez un numéro de facture existant, le programme affiche le coût de l'article vendu. Si vous ne sélectionnez pas de numéro de facture ou si celui-ci est inexistant, le programme affiche un coût unitaire basé sur la méthode d'évaluation des coûts de l'article. Suite...
La méthode d'évaluation des coûts peut être une des méthodes suivantes :
- Coût le plus récent
- Coût standard
- Coût moyen — pour les méthodes d'évaluation Moyenne, LIFO et FIFO
Vous pouvez modifier tous les champs de l'article qui ne sont pas estompés – comme par exemple, le prix ou le montant total.

Les quantités en stock dans Gestion des stocks sont ajustées lorsque vous reportez la note de crédit.
Articles endommagés Suite...

Si vous sélectionnez le type de crédit Articles endommagés, vous saisissez le nombre d'unités endommagées dans le champ Quantité. Ensuite, le programme calcule et affiche le prix total correspondant à cette quantité.

Les articles endommagés n'ont pas d'impact sur les niveaux des stocks, mais ils en ont un sur les ventes de l'article.

Vous pouvez modifier tous les champs de l'article qui ne sont pas estompés.
Ajustement du prix (augmentations ou réductions) Suite...
Si vous sélectionnez le type de crédit Ajustement du prix, vous saisissez l'ajustement du prix dans le champ Ajustement/Prix de la manière suivante :
- Pour saisir une réduction, tapez un nombre positif.
- Pour saisir une augmentation, tapez un nombre négatif.
Remarque : Vous pouvez saisir une ligne de détail avec un montant négatif, mais vous ne pouvez pas reporter une note de crédit ni une note de débit dont le montant total est négatif.
Lorsque vous saisissez l'ajustement, le programme calcule et affiche l'ajustement total du prix dans le champ Montant total. Le programme multiplie l'ajustement par la quantité pour déterminer l'ajustement correspondant à la ligne de détail.
Les ajustements des prix ont un impact sur le montant des ventes de l'article.

Saisir des notes de crédit pour des factures inexistantes

Si vous saisissez une note de crédit pour une facture inexistante :

Le coût moyen sera affiché pour les articles qui utilisent les méthodes Moyenne, FIFO et LIFO.
Le coût le plus récent sera affiché pour les articles qui utilisent le coût le plus récent.
Le coût standard sera affiché pour les articles qui utilisent le coût standard.

Vous pouvez modifier le coût avant de reporter le retour.

Créditer une partie de facture

Si vous ne voulez pas créditer toute la facture ou si vous devez changer le nombre ou le montant des détails de la facture, utilisez la table de détails.

Vous pouvez supprimer les lignes correspondant aux détails que vous ne voulez pas créditer et insérer des lignes pour les articles et les frais divers de la facture que vous voulez créditer.

Lorsque vous reportez une note de crédit ou une note de débit

Lors du report, Commandes clients assigne le numéro de note de crédit ou le numéro de note de débit en utilisant le préfixe et le numéro suivant spécifié dans l'écran Options de CmC. De plus :

Articles retournés à l'inventaire. Lorsque vous reportez une note de crédit pour des articles retournés à l'inventaire, les quantités en stock dans Gestion des stocks sont immédiatement réduites pour les articles figurant sur la note de crédit.
Articles endommagés. Si vous reportez une note de crédit pour des articles endommagés, celle-ci n'a aucun impact sur la quantité en stock ni sur les coûts. Les articles endommagés mettent à jour les statistiques et l'historique des ventes après le traitement de clôture journalière, de la même manière que les articles retournés à l'inventaire.
Ajustements du prix. Si vous reportez une note de crédit ou une note de débit en tant qu'ajustement du prix, celles-ci n'ont aucun impact sur la quantité en stock ni sur les coûts. Les ventes de l'article et les montants de la facture sont mis à jour lorsque vous exécutez le traitement de clôture journalière, mais le nombre de retours et les montants retournés ne le sont pas.
Commission de ventes. Si vos vendeurs reçoivent des commissions, les notes de crédit reportées pour des factures réduisent proportionnellement les commissions perçues. Les commissions sont recalculées lors du traitement de clôture journalière.

Importer des notes de débit et des notes de crédit

Vous utiliser la commande Importer dans le menu Options de l'écran Saisie des notes de crédit/débit pour importer des notes de crédit et des notes de débit.

Vous pouvez importer la même note de débit ou la même note de crédit autant de fois que nécessaire. Les données de crédit originales sont conservées jusqu'à ce que vous les supprimiez du programme dans lequel vous avez créé le fichier d'importation.