À propos des commandes, des expéditions et des factures
Champs et contrôles
Boutons
Calculer taxes
Le bouton Calculer taxes apparaît dans l'onglet Taxes. Cliquez sur ce bouton pour calculer et remplacer tout montant de taxe existant dans l'onglet Taxes.
Remarque : Si vous ne sélectionnez pas l'option Calculer taxe dans l'onglet Taxes, vous pouvez changer les montants de taxes manuellement après avoir cliqué sur le bouton Calculer taxes.
Vous pouvez également utiliser le bouton Calculer taxes pour recalculer les taxes après avoir changé l'autorité fiscale – même si vous avez sélectionné l'option Calculer taxe.
Pour obtenir de plus amples informations concernant la saisie manuelle des taxes, consultez Saisir les taxes manuellement.
Composants
Cliquez sur ce bouton pour consulter les composants contenus dans une trousse. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Composants de la trousse de CmC.
Créer nouveau
Cliquez sur ce bouton pour effacer l'écran et créer une nouvelle transaction.
Dériver taux
Ce bouton est disponible à l'onglet Taux si vous calculez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication (si vous déclarez la taxe dans une devise autre que celle dans laquelle vous la percevez).
Si vous avez déjà changé le montant de la taxe en monnaie de publication à l'onglet Taxes, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change actuel entre le montant de la taxe et celui en monnaie de publication.
- Si Commandes clients calcule automatiquement le montant de taxe en monnaie de publication, il utilise le taux de change de la taxe en monnaie de publication que vous saisissez à l'onglet Taux.
- Avant de pouvoir reporter le document, le taux indiqué à l'onglet Taux doit correspondre au taux de change en vigueur.
- Si vous modifiez le montant total à l'onglet Taxes, vous devez reventiler le montant de taxe en monnaie de publication aux détails du document.
Ventiler taxes
Ce bouton est disponible si vous ne cochez pas l'option Calculer taxe.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Ventiler taxes, le montant total de la taxe (provenant de l'onglet Taxes) est ventilé aux détails du document.
Remarque : Vous pouvez vérifier les montants de taxes correspondant aux détails du document dans l'écran Taxes du détail de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Taxes du détail de CmC.
Historique
Cliquez sur le bouton pour consulter l'historique des ventes pour un article ou un client donné. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Consulter l'historique des ventes pour des articles ou des clients.
Reporter
Cliquez sur ce bouton pour reporter une transaction. Lorsque vous reportez, vous pouvez imprimer des documents associés à la transaction. En fonction de la transaction et des options sélectionnées, vous pouvez éventuellement imprimer un devis, une confirmation de commande, un bon de collecte, un encaissement de paiement anticipé et une facture. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Confirmation de CmC.
- Si vous avez activé la vérification de la solvabilité des clients dans Commandes clients et la transaction que vous reportez entraînera le dépassement de la limite de crédit du client, l'écran Vérification de solvabilité préalable à transaction de CmC apparaîtra lors du report. Dans cet écran, vous pouvez mettre la transaction en attente ou modifier la limite de crédit du client, puis poursuivre le report.
Numéro client et nom
Saisissez le numéro du client au compte duquel vous reporterez la transaction.
Le numéro du client détermine l'adresse du client et l'adresse de facturation, et définit le groupe de taxes et les modalités de paiement par défaut. Dans les systèmes multidevises, le numéro de client précise aussi la devise du document.
Vous pouvez saisir un numéro de client existant de la manière suivante :
- Saisissez le numéro, puis appuyez sur
. - Choisissez le numéro parmi les options disponibles.
Si le compte d'un client ou un groupe de comptes est dormant, vous ne pouvez pas saisir de transactions pour le client. Si le compte d'un client devient dormant après la saisie d'une commande, vous ne pourrez pas reporter le moindre changement ni la moindre facture pour la commande à moins de réactiver le compte.
- Après avoir saisi un numéro de client, le champ Nom du client affiche le nom de celui-ci.
- Si l'option Consultation est disponible, vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l'outil Consultation et chercher des informations.
- Si l'option Permettre les clients non répertoriés est sélectionnée dans l'écran Options de CmC, vous pouvez saisir un nouveau numéro de client, puis continuer à saisir le document. Dans un système multidevise, la devise de la commande est définie par la monnaie de publication du groupe de taxes du client que vous choisissez.
Nous recommandons de ne pas utiliser cette méthode pour saisir des transactions dans un système multidevise, notamment si les monnaies de publication des groupes de taxes des clients ne correspondent pas aux devises de vos clients.
Notez également que vous devez ajouter l'enregistrement du client dans Comptes clients avant de reporter une facture pour la commande dans Comptes clients.
Le nom du client tel qu'indiqué dans l'enregistrement client est affiché dans le champ Nom du client.
Numéro document
Pour laisser Commandes clients assigner le numéro de la note de crédit/débit, appuyez sur la touche Tab en laissant la saisie ***NOUVEAU*** dans le champ. Le programme utilise alors le préfixe et le prochain numéro assigné dans l'écran Options de CmC pour créer le numéro de la note de crédit/débit.
Si vous ne souhaitez pas que Commandes clients attribue de numéro à la note de crédit/débit, tapez-le vous-même.
Remarque : Le numéro que vous tapez ne met pas à jour le champ Numéro suivant pour les numéros de notes de crédit/débit dans l'écran Options de CmC, même si vous saisissez le numéro qui aurait été assigné automatiquement.
- Numéros de document pour les notes de crédit. Vous devez assigner un numéro différent pour chaque note de crédit que vous ajoutez. Si vous utilisez le même numéro pour plusieurs notes de crédit, vous ne pourrez pas reporter les autres notes de crédit dans Comptes clients.
- Numéros de document pour les notes de débit. Si vous utilisez des numéros pour les notes de crédit différents de ceux pour les notes de débit, vous pouvez taper le numéro de la note de débit vous-même plutôt que de laisser le programme assigner le numéro automatiquement.
Type de document
Sélectionnez Note de crédit ou Note de débit pour indiquer le type de transaction que vous saisissez.
Saisi par
Ce champ affiche le nom de la personne qui a saisi la transaction.
Onglet Crédit / Débit
L'onglet Crédit / Débit présente plusieurs sections dans lesquelles vous pouvez saisir ou consulter des informations concernant le document :
- En-tête. La partie supérieure de l'onglet sert à saisir des informations générales qui s'appliquent à tout le document (comme, par exemple, la date, la référence, le code du modèle, l'emplacement de l'entrepôt, et si la taxe est calculée automatiquement pour le document).
- Détails. Vous utilisez la table de détails pour ajouter et modifier des lignes de détails pour des articles et des frais divers. Suite...
- Quantité des stocks. La partie inférieure de l'onglet affiche les quantités de stocks correspondant à l'emplacement spécifié sur une ligne de détail sélectionnée et celles de tous les emplacements. Suite...
Remarque : Les quantités des stocks sont affichées dans l'unité de mesure spécifiée pour l'article.
Calculer taxes
Sélectionnez cette option si vous voulez que Commandes clients calcule la taxe automatiquement pour ce document. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir les taxes manuellement.
Date note crédit/débit
Inscrivez la date que vous voulez utiliser comme date de transaction lorsque la transaction est reportée dans Comptes clients.
Sous-total note crédit/débit
Ce champ affiche le sous-total de toutes les lignes de détails que vous avez saisies sur la note de crédit ou de débit. Le montant ne comprend pas les remises ni les taxes.
Description
Affiche la description, le cas échéant, qui a été saisie avec la facture sélectionnée.
Si vous le souhaitez, vous pouvez inscrire une autre description pour la note de crédit ou la note de débit. Vous pouvez également conserver la description originale ou laisser ce champ en blanc.
Exercice / période
Ce champ affiche l'exercice et la période auxquels la transaction sera reportée dans le grand livre.
Vous ne pouvez pas modifier l'information qui est affichée dans ce champ à moins de sélectionner une autre date de report dans le champ Date report.
Remarque : Vous ne pouvez pas reporter des transactions dans des périodes comptables fermées.
Numéro facture
Pour ajouter une note de crédit ou de débit à une facture existante, sélectionnez le numéro de la facture. L'information saisie pour la facture s'affiche à l'écran.
Pour ajouter une note de crédit ou une note de débit à une facture inexistante ou à une facture qui ne figure plus dans votre système Commandes clients, tapez le numéro de facture ou laissez le champ en blanc.
Emplacement
Affiche par défaut le code de l'emplacement de la facture sélectionnée. Si des marchandises sont retournées à un autre endroit, vous pouvez sélectionner un autre emplacement.
Le nom figurant sur l'enregistrement spécifié est affiché dans le champ Nom emplacement.
Remarque : Le programme affiche un message d'erreur si vous sélectionnez un emplacement de stocks logique au lieu d'un emplacement physique. (Les emplacements logiques sont utilisés principalement pour transférer des marchandises entre emplacements physiques dans le programme Gestion des stocks.)
Date report
La date de report est différente de la date du document. La date de report détermine l'exercice et la période auxquels une transaction est reportée dans le Grand livre. Vous pouvez modifier la date de report, mais vous ne pouvez pas changer le champ Exercice/Période indépendamment.
Dans un système multidevise, les dates de report servent aussi à sélectionner des documents impayés à des fins de réévaluation de la devise, pour garantir que les ajustements correspondants soient reportés à l'exercice et la période voulus dans le Grand livre.
En fonction des paramètres que vous avez choisis dans l'écran Options de CmC, Commandes clients affiche par défaut la date de la session ou la date du document dans ce champ.
Remarque : Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.
Quantité traitée
Affiche la quantités de stock qui a été traitée pour des commandes.
En traitant des quantités de stock pour une commande, vous garantissez que les stocks nécessaires seront disponibles au moment d'expédier la commande. (Si une quantité a déjà été traitée pour une commande, vous ne pouvez pas expédier une autre commande pour les mêmes articles à moins que la quantité en stock, en sus de la quantité traitée, soit suffisante.)
Conseil : Vous pouvez cliquer sur l'icône Modifier 
située à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que le client et la date d'expédition prévue).
Référence
Ce champ affiche la référence, le cas échéant, qui a été saisie avec la facture sélectionnée.
Si vous le souhaitez, vous pouvez taper une autre référence pour la note de crédit ou la note de débit. Vous pouvez également conserver la référence originale ou laisser ce champ en blanc.
Code du modèle
Ce champ affiche le code du modèle, le cas échéant, qui a été sélectionné pour la facture. Vous pouvez sélectionner un autre code de modèle ou laisser ce champ en blanc.
Si vous sélectionnez un autre modèle après avoir choisi le client, Commandes clients remplacera certaines informations du document et du client par celles contenues dans le nouveau modèle.
Table des détails
Vous utilisez la table de détails pour ajouter et modifier des lignes de détails pour des articles et des frais divers.
Tous les champs de détails apparaissent sous forme de colonnes dans la table de détails.
- Pour ouvrir l'écran Taxes du détail de CmC dans lequel vous pouvez consulter et modifier les informations de taxes d'un détail particulier, cliquez sur l'icône Modifier dans la colonne Taxes du détail.
- En dessous de la table, des quantités de stocks sont affichées pour l'article figurant dans la ligne de détail sélectionnée. Les quantités sont affichées pour l'emplacement spécifié dans la ligne de détail, mais aussi pour tous les emplacements. Vous pouvez aussi cliquer sur les icônes Modifier pour obtenir des plus amples renseignements sur les quantités sur bordereaux de vente, les quantités sur bons de commande et les quantités traitées. Les quantités des stocks sont affichées dans l'unité de mesure spécifiée pour l'article.
Commentaires/Instructions
Ce champ indique si des commentaires ou des directives ont été saisis pour le détail et vous permet aussi d'en ajouter. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Ajouter des commentaires et directives à des transactions de Commandes clients .
- Les commentaires correspondant à une ligne de détail apparaissent dans la colonne Description sur les devis, les confirmations de commandes, les factures, les notes de crédit et les notes de débit que vous imprimez.
- Les directives correspondant à une ligne de détail apparaissent dans la colonne Description sur les bons de collecte que vous imprimez.
Type crédit/Débit
Utilisez le champ Type crédit ou Type débit pour spécifier le type de crédit ou le type de débit que vous saisissez. Vous pouvez choisir :
- Articles retournés à l'inventaire. Saisissez le nombre d'unités retournées à l'inventaire dans le champ Quantité. Vous pouvez modifier les autres champs si ceux-ci ne sont pas de lecture seule. Lorsque vous saisissez le nombre d'unités, le programme affiche le prix total pour la quantité en question.
- Articles endommagés. Saisissez le nombre d'unités endommagées dans le champ Quantité. Les articles endommagés créditent le client et n'ont pas de répercussions sur les niveaux de stocks, mais en ont sur les ventes d'articles. Vous pouvez modifier les autres champs si vous y avez accès. Lorsque vous entrez le nombre d'unités, le programme affiche le prix total pour la quantité en question.
- Ajustement du prix. Si vous sélectionnez ce type, saisissez l'ajustement du prix dans le champ Ajustement/Prix.
- Les ajustements du prix ont un impact sur le montant des ventes de l'article, mais pas sur les niveaux des stocks.
- Saisissez une diminution du prix comme note de crédit et une augmentation du prix comme note de débit. Saisissez uniquement l'écart dans le prix.
- Lorsque vous saisissez l'ajustement, le programme affiche l'ajustement total du prix dans le champ Montant total. (Vous pouvez aussi saisir le montant total directement.)
- Si vous ne voulez pas modifier les statistiques de Commandes clients ou Gestion des stocks, vous devez saisir la note de crédit dans Comptes clients.
- Articles supprimés de l'inventaire. Saisissez le nombre d'unités supprimées de l'inventaire dans le champ Quantité. Cette note de débit est exactement semblable à une transaction d'expédition. Vous pouvez modifier les autres champs si vous y avez accès. Lorsque vous entrez le nombre d'unités, le programme affiche le prix total pour la quantité en question.
Numéro article du client
Si vous définissez des numéros d'article du client dans Gestion des stocks (dans la fenêtre Détails des clients de GS), vous pouvez utiliser le numéro d'article du client pour saisir le numéro de l'article du détail.
Si vous utilisez des numéros d'article des clients pour saisir le numéro d'article des détails, Commandes clients remplacera le numéro d'article du client par celui de votre inventaire et insèrera automatiquement le numéro d'article du client dans ce champ. (Cela fonctionne de la même façon que le numéro d'article du fabricant.)
Description
Ce champ affiche la description provenant de la liste de prix des articles ou de l'enregistrement de frais divers qui correspond à l'article ou au frais divers sélectionné dans le champ Numéro article/Frais divers.
Cette description apparaît sur les confirmations de commandes, les bons de collecte et les factures que vous imprimez. Vous pouvez utiliser la description par défaut ou saisir une nouvelle description pour cette transaction.
Dans un système multidevise, la description provenant de l'enregistrement de l'article est affichée ici si la liste de prix ne comprend pas un prix dans la devise du client.
Montant de remise
Vous pouvez spécifier un pourcentage ou un montant de remise pour chaque détail dans une transaction de Commandes clients. Si vous spécifiez un montant de remise, Commandes clients calcule le pourcentage de remise et le prix total réduit.
Vous pouvez également saisir un pourcentage ou un montant de remise pour la transaction à l'onglet Totaux.
Montant / Prix total
Lorsque vous ajoutez un article, le programme calcule le montant total (ou le prix) à partir de la quantité et du prix que vous entrez pour l'article.
Si vous changez un prix total en entrant un nombre positif ou négatif, le programme ne recalcule pas le prix unitaire. Un astérisque s'affiche à côté du montant dans l'écran Taxes du détail de CmC et dans la liste Note de crédit.
Si vous ajoutez un détail de frais divers, saisissez le montant du frais dans la colonne Montant total dans l'écran Renseignements sur les détails ou dans le champ Montant dans l'écran agrandie de saisie des détails.
Poids total
Ce champ affiche le produit de la quantité des unités d'article retournées multiplié par le poids de l'unité entré pour l'article dans Gestion des stocks.
Numéro d'article / Frais divers
Lorsque vous créditez ou débitez des lignes de détails, seul le numéro d'article s'affiche et vous ne pouvez pas le changer.
Si vous ajoutez des lignes de détails à une facture existante ou si vous saisissez une note de crédit pour une facture inexistante, inscrivez ou spécifiez le numéro d'article à utiliser.
Trousse / Nomenclature
Si l'article sélectionné appartient à une trousse dans Gestion des stocks, utilisez ce champ pour spécifier le numéro de trousse (si vous comptez plusieurs assemblages pour l'article).
Pour consulter les articles compris dans l'assemblage, cliquez sur le bouton Composants situé en bas de l'écran.
- Vous pouvez créer des trousses à partir d'articles en stock ou hors stock dans Gestion des stocks, puis les utiliser dans Commandes clients. Vous pouvez aussi saisir ou reporter plusieurs saisies de trousses (ou combiner des saisies de trousses avec les saisies normales) dans tout écran de saisie de transaction de Commandes clients.
- Vous pouvez inclure des composants de trousses lorsque vous imprimez des confirmations des commandes, des devis, des bons de collecte, des factures, des notes de crédit et des notes de débit.
- Lorsque vous imprimer le rapport Liste des transactions de CmC et sélectionnez Détail comme type de rapport, le rapport affiche les composants de trousses.
- Lorsque vous imprimez le rapport Journaux de report de CmC, celui-ci inclut les montants ventilés réels pour chaque composant de trousse.
Emplacement
Si vous créditez une ligne de détail existante, ce champ affiche l'emplacement assigné au détail de l'article sur la facture, mais vous pouvez le modifier si vous retournez les marchandises à un autre emplacement.
Pour spécifier l'emplacement, sélectionnez le code d'emplacement.
Remarque : Vous devez sélectionner un emplacement physique et non un emplacement logique des stocks.) (Les emplacements logiques sont utilisés principalement pour transférer des marchandises entre emplacements physiques dans Gestion des stocks.)
Numéro article du fabricant
Si vous avez configuré des numéros d'articles du fabricant dans Gestion des stocks, vous pouvez saisir le numéro d'article du fabricant (habituellement un code barre) dans ce champ, plutôt que de saisir votre numéro d'article de gestion des stocks. Gestion des stocks remplace les numéros d'articles des fabricants par vos numéros d'articles de stock.
Si vous avez saisi le numéro d'article du fabricant dans le champ N° article, Commandes clients l'insère automatiquement à cet endroit lorsqu'il récupère les informations relatives à l'article.
Pour obtenir plus de renseignements à propos des numéros d'articles de fabricant, consultez l'aide de Gestion des stocks.
Champs optionnels
Si vous utilisez des champs optionnels, vous pouvez vérifier et modifier les champs optionnels en cliquant sur le Dépisteur 
dans ce champ.
Si un champ optionnel est requis, vous ne pouvez pas sauvegarder la transaction, à moins que le champ ait une valeur par défaut, ou alors jusqu'à ce que vous fournissiez vous-même les données dans le champ.
Vous devez assigner les champs optionnels aux écrans de transactions dans l'écran Champs optionnels de CmC avant de pouvoir les ajouter aux transactions individuelles. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Champs optionnels de CmC.
UdeM de commande (unité de mesure)
Si vous corrigez une ligne de détail existante, l'unité de mesure utilisée sur la facture s'affiche, mais vous pouvez la changer.
Spécifiez le code correspondant à cette unité de mesure. Vous devez sélectionner une unité de mesure qui est assignée à l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks.
Assurez-vous que le nombre d'unités que vous spécifiez pour le détail est exprimé dans l'unité de mesure voulue.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'unité de mesure de la commande.
UdeM du poids de la commande
Il s'agit de l'unité de mesure utilisée pour calculer le poids de cet article dans la commande. Vous pouvez sélectionner une autre unité de mesure, au besoin.
Selon vos paramètres dans Options de CmC, ce champ affiche soit l'unité de poids de l'article (provenant de l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks) ou l'unité de poids utilisée pour calculer le prix (provenant de la liste de prix dans Gestion des stocks).
L'unité de mesure du poids de la commande pour la commande totale est déterminée par l'unité de mesure de poids par défaut définie dans l'écran Options de GS.
- Si le prix de l'article n'est pas établi par poids, ce champ affiche l'unité de poids de l'article provenant de l'enregistrement de l'article.
- Si le prix de l'article est établi par poids et il a des prix de base pour plusieurs unités de mesure, ce champ affiche l'unité de mesure par défaut provenant de la liste de prix, si votre unité de mesure de poids par défaut dans Options de CmC est l'unité de poids de l'article.
Ajustement/Prix
Tapez l'ajustement du prix dans le champ Prix/Ajustement. Les ajustements des prix ont un impact sur le montant des ventes de l'article.
Saisissez une diminution comme nombre positif et une augmentation (pour une note de débit) comme nombre négatif. Lorsque vous saisissez l'ajustement, le programme affiche l'ajustement total du prix dans le champ Montant total. Prenez note que vous ne pouvez saisir un montant négatif que lorsque vous avez sélectionné Ajustement du prix comme type de crédit.
Si vous ne voulez pas modifier les statistiques de Commandes clients ou Gestion des stocks, vous devez saisir la note de crédit dans Comptes clients.
Le champ Prix/Ajustement n'est pas disponible si la liste de prix sélectionnée n'est pas en vigueur actuellement. (En d'autres mots, le champ n'est pas disponible si la date du document ne se situe pas entre la date de début et la date de fin de la liste de prix spécifiées dans l'écran Prix de l'article de GS pour l'article, la devise et le code de liste de prix.)
Si la liste de prix n'est pas en vigueur, le champ Prix/Ajustement affiche 0.000000 par défaut.
Prix par
Ce champ indique si le prix de l'article est fixé en fonction du poids ou de la quantité.
- Si le prix est fixé en fonction de la quantité, Sage 300 établit les montants ou les pourcentages de ristourne en fonction de la quantité de marchandises qui est commandée.
- Si le prix est fixé en fonction du poids, Sage 300 établit les montants ou les pourcentages de ristourne en fonction du poids de l'article.
Le poids des articles est calculé dans Commandes clients en multipliant le poids unitaire d'un article par la quantité commandée et en convertissant le poids en unités par défaut.
Liste de prix
Ce champ affiche la liste de prix assignée au détail de l'article sur la facture que vous créditez ou celle qui est spécifiée à l'onglet Client pour les nouveaux détails. Vous pouvez taper un autre code de liste de prix par-dessus le code affiché ou choisir un code dans le Dépisteur.
Dans les livres auxiliaires multidevises, vous pouvez la remplacer uniquement par une liste de prix qui utilise la devise du client.
UdeM du prix (unité de mesure)
Ce champ affiche l'unité de mesure de prix utilisée dans une facture existante pour la ligne de détail. Si vous créditez une facture inexistante, le champ affiche l'unité de mesure de prix par défaut provenant de la liste de prix de l'article.
Au besoin, vous pouvez sélectionner une autre unité de prix pour l'article.
Reliquat de commande (Quantité en attente)
Sur les factures existantes, ce champ affiche la quantité qui est en attente et qui n'a pas encore été expédiée par rapport à la commande originale.
Quantité
Utilisez ce champ pour saisir le nombre d'unités retournées en stock ou expédiées à partir des stocks.
Si vous saisissez une note de crédit en rapport à une facture existante, le programme affiche par défaut la quantité indiquée sur la facture.
Quantité en commande
Il s'agit de la quantité originale de la commande—la quantité spécifiée lorsque la ligne de détail a été saisie et reportée pour la première fois.
Ce nombre ne change pas, même si vous changez la quantité commandée.
Quantité expédiée
Lorsque vous travaillez avec une facture existante, ce champ affiche la quantité expédiée pour la ligne de détail de la facture originale. Pour les factures inexistantes, le champ affiche zéro.
Date expédition
Saisissez la date à laquelle vous expédiez la marchandise au client.
Le programme affiche la date de session en cours. Vous pouvez saisir une autre date.
Méthode d'expédition et description
Dans le champ Méthode d'expédition, saisissez la méthode d'expédition voulue pour le détail. Lorsque vous sortez de ce champ, la description saisie dans l'enregistrement de la méthode d'expédition correspondant au code sélectionné est affichée dans le champ Description associé.
Remarque : Vous pouvez spécifier une méthode d'expédition distincte pour chaque détail.
Type
Sélectionnez le type de détail que vous saisissez :
- Article. Ce type de détail est pour :
- Les articles de stock.
- Les articles hors stock auxquels un numéro d'article est assigné dans Gestion des stocks.
- Divers. Le type de détail correspond aux frais divers qui sont définis dans Commandes clients.
Coût unitaire
Si vous ajustez une facture existante, ce champ affiche le coût unitaire assigné à la facture.
Si vous saisissez une note de crédit ou une note de débit pour une facture inexistante, ou si la note de crédit ou la note de débit n'est pas imputée à une facture, le coût unitaire qui est affiché dépend de la méthode d'évaluation de l'article.
Remarque : Une "facture inexistante" est une facture qui n'existe pas dans votre système—ce qui pourrait être le cas, par exemple, lorsque celle-ci a été compensée ou lorsqu'elle a été saisie dans votre système de comptabilité antérieur.
Vous pouvez modifier le coût unitaire avant de reporter la note de crédit ou la note de débit, à moins qu'il s'agisse d'un article en série ou d'un lot.
S'il s'agit d'articles en série ou de lots, vous ne pouvez modifier le coût unitaire que si :
-
La note de crédit ne fait pas référence à un numéro de facture et ce, quelle que soit la méthode d'évaluation de l'article. (Si la note de crédit fait référence à un numéro d'article, vous ne pouvez pas changer le coût unitaire.)
-
La note de débit ne fait pas référence à un numéro de facture et l'article n'utilise pas la méthode d'évaluation des coûts pour les articles en série et les lots.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Méthodes d'évaluation des stocks.
Poids unitaire
Il s'agit du poids d'un seul article dans la ligne de détail exprimé dans l'unité de mesure de poids. Vous pouvez multiplier ce poids par la quantité commandée pour obtenir le poids total.
Vous pouvez modifier le poids unitaire et le poids total sur la note de crédit ou de débit.
Le poids estimé à l'onglet Totaux est dans l'unité de mesure du poids par défaut spécifié dans l'écran Options de GS.
Onglet Client
Utilisez l'onglet l'onglet Client pour saisir des renseignements sur le client, y compris la méthode d'expédition, la liste de prix et la susceptibilité de recevoir des remises.
Groupe comptes client
Ce champ indique les comptes de Grand livre auxquels la transaction sera ventilée : comptes de contrôle de comptes clients, de remises sur paiement, d'acompte client, de retenue et d'annulations.
Vous pouvez changer le groupe de comptes pour une transaction. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez toutefois sélectionner un groupe de comptes qui utilise la même devise que celle du groupe de comptes du client.
Le champ Description groupe de comptes affiche la description du groupe de compte spécifié dans l'enregistrement de CC.
Type de client
Si vous créditez une facture existante, ce champ affiche le type de client qui a été utilisé sur la facture pour assigner le niveau de remise pour la facture.
Vous pouvez utiliser un type de client affiché pour le retour ou la note de crédit ou sélectionner un autre type dans la liste déroulante figurant à côté du champ. Vous pouvez sélectionner Base, A, B, C, D, ou E. "Base" indique que le client n'a pas droit à des remises lorsque la remise est déterminée en fonction du type de client.
Les types de client sont assignés dans l'enregistrement de client dans Comptes clients, mais vous pouvez changer le type de client pour un retour, une note de crédit ou une note de débit donnés. (Les prix de l'article sont spécifiés par type de client dans Gestion des stocks.)
Liste de prix
Ce champ affiche la liste de prix par défaut provenant, le cas échéant, de la facture existante, ou de l'enregistrement du client ou du code de modèle que vous avez sélectionné pour imputer un crédit à une facture inexistante.
Vous pouvez utiliser le code de liste de prix affiché ou sélectionner un autre code qui s'affichera par défaut sur les nouvelles lignes de détails que vous saisissez dans la table.
Mode d'expédition
Spécifiez un code de méthode d'expédition facultatif dans la liste des codes ajoutée dans l'écran Codes d'expédition de CmC.
S'il s'agit d'un retour, vous pouvez saisir le code du transporteur auquel votre client a fait appel pour retourner les marchandises.
Si vous avez désigné une adresse d'expédition principale pour le client dans Comptes clients, les coordonnées spécifiées dans l'enregistrement correspondant s'affichent par défaut, mais vous pouvez les modifier.
Groupe de taxes
Si vous créditez une facture existante, ce champ affiche le groupe de taxes assigné à la facture et au client. Vous pouvez le remplacer par un autre groupe de taxes, au besoin.
Si vous créditez ou débitez une facture inexistante ou une facture compensée, spécifiez le code du groupe de taxes que vous voulez utiliser.
Le groupe de taxes détermine les autorités fiscales auxquelles le client est soumis et les classes de taxes qui sont utilisées pour chaque autorité pour calculer les taxes de vente. Vous pouvez changer les classes de taxes pour le client et pour des lignes de détails individuelles.
Vous pouvez changer le groupe de taxes à tout moment, même après le report. (Par exemple, si vous changez l'adresse d'expédition sur une commande reportée, vous pouvez changer le groupe de taxes pour que les autorités fiscales correspondent au nouvel emplacement.)
-
Vous pouvez choisir un autre groupe de taxes à l'onglet Client. Toutefois, le groupe de taxes doit correspondre au groupe de la facture originale.
-
Vous pouvez changer la classe de taxe d'une autorité dans l'écran Taxes du détail de CmC.
Dans les livres auxiliaires multidevises, le groupe de taxes peut avoir une monnaie de publication différente de la devise fonctionnelle ou de la devise du client.
Monnaie de publication
Si vous utilisez la comptabilité multidevise, ce champ affiche la monnaie de publication de la taxe correspondant au groupe de taxes sélectionné dans le champ Groupe taxes.
Remarque : La monnaie de publication du groupe de taxes peut être différente de la devise fonctionnelle. Elle peut aussi être différente de la monnaie de publication du client.
Territoire
Ce champ affiche le code du territoire provenant, le cas échéant, de la facture existante, ou de l'enregistrement du client ou du code de modèle que vous avez sélectionné si vous imputez un crédit à une facture inexistante.
Vous pouvez utiliser le code de territoire qui s'affiche, taper un autre code ou laisser ce champ en blanc.
Les codes de territoire sont principalement utilisés dans Comptes clients pour identifier un secteur de vente et pour trier des rapports. ne maintient pas des codes de territoire, vous pouvez donc utiliser ce champ de la façon qui vous convient.
Onglet Champs optionnels
Si des champs optionnels ont été assignés à cet écran, utilisez l'onglet Champs optionnels pour saisir des informations sur les champs optionnels qui s'appliquent au document complet. Suite...
Des champs et leurs valeurs s'affichent automatiquement sur cet onglet si vous avez sélectionné l'option À insérer pour ces champs dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC.
Si vous utilisez les mêmes champs optionnels dans Commandes clients et dans Comptes clients, les données inscrites dans les champs de Commandes clients sont envoyées à Comptes clients.
Remarque : Si des champs optionnels sont requis mais n'ont pas de valeur par défaut, vous devez spécifier une valeur pour le champ.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des champs optionnels et Ajouter des champs optionnels aux écrans de saisie de transactions.
Onglet Taux
L'onglet Taux devient seulement disponible si vous utilisez la comptabilité multidevise et si vous saisissez un document pour un client qui n'utilise pas la devise fonctionnelle de votre entreprise. Vous utilisez cet onglet pour consulter et modifier des informations sur les taux utilisés pour la conversion des devises.
L'onglet Taux peut afficher les groupes d'informations sur les taux de change suivants :
- Taux change commande (si vous créez ou avez créé une commande)
- Taux change expédition (si vous expédiez ou avez expédié des marchandises)
- Taux change facture (si vous créez ou avez créé une facture)
- Taux change note crédit ou Taux change note débit (si vous créez ou avez créé une note de crédit ou une note de débit)
Si le groupe de taxes de ce document utilise une devise différente de la devise du client ou de votre devise fonctionnelle, l'onglet affiche aussi les taux utilisés pour convertir les montants du document à la monnaie de publication.
Vous utilisez l'onglet Taux pour :
- Changer le type de taux, la date du taux et le cours du change pour convertir les montants de la commande, note de crédit ou note de débit, de la devise du client à la devise fonctionnelle de votre entreprise.
- Changer les informations relatives au taux utilisé pour convertir le montant de la quantité expédiée à partir de la devise du client, si vous expédiez des marchandises.
- Changer les informations relatives au taux utilisé pour la facture, si vous facturez des marchandises expédiées.
- Saisir ou dériver le taux utilisé pour convertir des montants à la monnaie de publication de la taxe, si vous déclarez les taxes dans une devise différente de celle dans laquelle vous les percevez.
Si Commandes clients calcule automatiquement les montants de taxe dans la monnaie de publication, il utilise le taux de change de la taxe en monnaie de publication qui est affiché dans cet onglet.
Si vous saisissez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change correspondant à la monnaie de publication de la taxe.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .
Code de devise
Ce champ affiche le code de la devise du client.
La devise du client est définie dans Comptes clients et vous ne pouvez pas la modifier dans Commandes clients.
Si le groupe de taxe spécifié pour ce document dans l'onglet Client utilise une devise différente de celle du client et de votre devise fonctionnelle, le code de cette devise est affiché dans le champ Monnaie de publication.
Remarque : Le champ Description devise affiche la description de la devise spécifiée.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .
Taux change note débit / note crédit
Le programme affiche le taux de change actuellement en vigueur pour la devise précisée et pour le type et la date de taux affichés, et il affiche le taux de change de la facture originale (si celui-ci existe dans le systèmes Commandes clients).
Si vous reportez la note de crédit/débit avec un taux de change différent de celui qui a été utilisé pour la facture, vous réaliserez un gain ou une perte de change sur la transaction.
Vous pouvez modifier le taux de change de la note de crédit/débit directement ou vous pouvez spécifier une date ou un type de taux différent pour modifier le taux de change de la transaction.
Un avertissement s'affiche si vous remplacez un taux de change par un montant qui dépasse le paramètre Écart défini pour la table de devise dans l'écran Taux de change.
Le programme affiche aussi les informations de taux de change pour la monnaie de publication si vous déclarez les taxes dans une devise différente de la devise de votre client ou de la devise fonctionnelle de votre entreprise.
Taux change facture
Si vous travaillez avec une facture existante, le programme affiche le taux de change utilisé sur la facture. Vous ne pouvez pas le modifier.
Ce champ ne s'affiche pas si vous travaillez avec une facture qui n'existe pas dans Commandes clients.
Date du taux
Pour la note de crédit ou note de débit, saisissez la date que vous voulez utiliser pour déterminer le taux de change. Le programme affiche par défaut la date du document indiquée à l'onglet Note crédit / Note débit.
Le programme affiche le taux correspondant à la date saisie, en utilisant les règles définies dans les écrans Devises pour sélectionner des taux pour la devise et le type de taux.
Si vous travaillez avec une facture existante, le programme affiche le cours du change utilisé sur la facture. Vous ne pouvez pas le modifier.
Remarque : Ce champ ne s'affiche pas si vous travaillez avec une facture qui n'existe pas dans Commandes clients.
Type de taux
Utilisez ce champ pour spécifier le type de taux à utiliser pour la note de crédit ou la note de débit.
Le programme utilise le type de taux pour sélectionner le taux qui servira à convertir à la devise fonctionnelle les montants multidevises figurant sur la note de crédit ou note de débit. Les types de taux peuvent être, par exemple, "cours comptant", "taux moyen" ou "taux contractuel".
Vous définissez des types de taux dans l'écran Types de taux de change.
Si vous travaillez avec une facture existante, le programme affiche le type de taux utilisé sur la facture. Vous ne pouvez pas le modifier.
Remarque : Ce champ ne s'affiche pas si vous travaillez avec une facture qui n'existe pas dans Commandes clients.
Onglet Partage
Utilisez l'onglet Partage ventes pour calculer les commissions de ventes en répartissant les totaux des transactions entre un maximum de cinq vendeurs.
Vous pouvez assigner des portions de chaque transaction à un ou plusieurs vendeurs responsables du compte du client ou de la vente. Si vous effectuez le suivi des commissions de vos vendeurs, Commandes clients utilise ces renseignements pour mettre à jour les données relatives aux commissions lorsque vous reportez des factures et exécutez la clôture journalière.
Lorsque vous saisissez une transaction dans Commandes clients, les vendeurs assignés au compte du client dans Comptes clients apparaissent par défaut sur l'onglet Partage ventes. Si vous sélectionnez une adresse d'expédition, les vendeurs associés à cette adresse sont affichés à la place.
Remarque : Vous pouvez assigner des vendeurs par défaut aux enregistrements des clients et aux adresses d'expédition dans Comptes clients.
Le vendeur répertorié sur la première ligne de la table est le vendeur principal pour cette transaction. Certains rapports de Commandes clients ne répertorient que le vendeur principal, tandis que d'autres vous permettent de trier les données par vendeur principal.
Vous pouvez assigner la transaction à d'autres vendeurs en changeant le pourcentage du total de la transaction assigné à chaque vendeur. Les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100 (ou 0 si vous n'assignez pas de vendeurs à la transaction).
Code du vendeur
Saisissez un code de vendeur pour ajouter un nouveau vendeur ou pour remplacer un vendeur actuellement assigné à une transaction.
Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à une transaction mais, si vous le faites, les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100.
Remarque : Vous configurez les codes de vendeur dans Comptes clients.
Onglet Taxes
Utilisez l'onglet Taxes pour sélectionner la méthode que vous utiliserez pour calculer les taxes, ainsi que pour vérifier et modifier les informations fiscales d'un document.
Calculer taxe
Pour chaque document de Commandes clients, vous pouvez spécifier si les taxes sont calculées ou saisies manuellement.
Si vous voulez que Commandes clients calcule la taxe pour ce document, sélectionnez l'option Calculer taxe.
Si vous voulez saisir les montants des taxes manuellement, ne cochez pas l'option Calculer taxe. Si vous ne sélectionnez pas cette option :
- Le bouton Ventiler taxes apparaît sur l'écran.
- Vous pouvez saisir des montants de taxes pour les autorités fiscales répertoriées pour le document.
Cliquez sur le bouton Ventiler taxes pour ventiler aux détails du document la taxe que vous avez saisie manuellement à l'onglet Taxes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir les taxes manuellement.
Remarque : Vous ne pouvez pas ventiler un montant de taxe à une autorité qui utilise une exemption de classe de taxe.
Calculer taxe en monnaie de publication
Sélectionnez cette option si vous souhaitez que Commandes clients calcule automatiquement les montants en monnaie de publication pour ce document. Les montants en monnaie de publication sont calculés en appliquant le taux de change entre la devise de transaction et celle de la monnaie de publication.
Si vous décochez cette option, vous pouvez modifier les montants en monnaie de publication.
- Cette option s'affiche seulement si une autorité fiscale a une monnaie de publication de la taxe qui diffère de la devise de transaction ou de la devise fonctionnelle.
- La valeur implicite de cette option est déterminée par l'option Calcul automatique des montants en monnaie publication dans l'écran Options de CmC.
Table de détails de taxe
Cette table affiche des informations sur les autorités fiscales, les classes et les montants de taxe correspondant au document courant.
Si vous ne sélectionner pas les options Calculer taxe et Calculer taxe monnaie publication, vous pouvez modifier la base de taxation, le montant de taxe et le montant de taxe en monnaie de publication pour chaque autorité sur le document.
- Vous ne pouvez pas modifier les renseignements relatifs à l'autorité fiscale directement dans cet onglet. Pour modifier les renseignements relatifs à une autorité fiscale, vous devez utiliser les écrans de Services de taxes.
- Vous pouvez modifier les autorités fiscales utilisées par une commande ou une facture particulières en modifiant le groupe de taxes à l'onglet Client.
Pour les notes de débit et les notes de crédit, vous devez toutefois utiliser le même groupe de taxes que celui de la facture que vous débitez ou créditez. (Par ailleurs, vous ne pouvez pas sélectionner un code de modèle ou une adresse d'expédition qui utilisent un groupe de taxes autre que celui de la facture.)
Classe taxe du client
Ce champ affiche la classe de taxe assignée à chaque autorité fiscale.
Si vous modifiez la classe de taxe d'une autorité fiscale sur cet écran, cliquez sur Calculer taxes pour afficher le montant de taxe recalculé.
Remarque : Si l'option Calculer taxe est sélectionnée, le montant de taxe est recalculé automatiquement bien que celui-ci ne soit pas affiché immédiatement.
Pour changer la description de la classe de taxe ou apporter d'autres changements aux données du groupe de taxes spécifié, utilisez les écrans de Services de taxes.
Montant taxe
Si vous avez coché l'option Calculer taxe, ce champ affiche le montant de taxe à payer pour chaque autorité.
Pour chaque autorité, Commandes clients calcule un montant de taxe de vente si :
- Le client est assujetti à ces taxes.
- La commande comporte des articles taxables ou des frais divers taxables.
- Des taux de taxes sont spécifiés pour les autorités fiscales et les classes de taxes dans Services de taxes.
Si vous saisissez les taxes manuellement, saisissez le montant total de taxe que vous avez calculé pour chaque autorité fiscale. Assurez-vous que les montants que vous saisissez correspondent à la somme des montants de taxe de chaque détail et ce, pour chaque autorité fiscale.
Base taxation
Si vous avez sélectionné l'option Calculer taxe, Commandes clients affiche le total de la transaction. Toutes les remises sur la facture ou pour paiement anticipé ne sont pas soustraites de ce total.
Si vous saisissez les taxes manuellement, saisissez le montant total de la transaction dans ce champ.
Montant monnaie de publication
Si l'option Calculer taxe monnaie publication est cochée, ce champ affiche le montant de taxe en monnaie de publication qui est calculé en appliquant le taux de change entre la devise de transaction et la monnaie de publication.
Si l'option Calculer taxe monnaie publication n'est pas cochée, vous pouvez modifier le montant de taxe en monnaie de publication dans ce champ.
Remarque : Le champ Taxe monnaie de publication ne s'affiche que lorsqu'une autorité fiscale a une taxe en monnaie de publication pour la transaction qui diffère de la devise de transaction ou de la devise fonctionnelle.
Onglet Totaux
Utilisez l'onglet Totaux pour consulter et modifier les remises, les totaux et autres derniers détails du document.
Commentaire
Ce champ affiche le commentaire, le cas échéant, qui a été saisi avec la facture sélectionnée. Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir un autre commentaire pour la note de crédit ou le retour. Vous pouvez également conserver le commentaire original ou laisser ce champ en blanc.
Sous-total note crédit/note débit
Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers figurant sur la note de crédit ou sur la note de débit avant de soustraire toute remise.
Le sous-total inclut les taxes qui sont comprises dans le prix des articles et dans les montants des frais divers. Toutefois, il ne comprend pas les taxes qui sont facturées séparément.
Remise sur frais divers
Sélectionnez cette option si vous avez appliqué des remises à des frais divers sur la facture que vous créditez ou débitez. Cette option garantie que vous réaliserez une remise similaire sur le montant total de tous les frais divers dans le document.
Tout montant de remise sur frais divers est compris dans le sous-total de la note de crédit ou de la note de débit. Si vous ne sélectionnez pas cette option, toute remise ne s'appliquera qu'au sous-total des articles.
Poids estimé
Ce champ affiche le poids estimé de l'expédition, en fonction du poids spécifié pour les unités de mesure et les quantités d'articles spécifiées sur le document. (Vous spécifiez le poids des articles dans l'écran Articles de GS dans Gestion des stocks.)
Conseil : Utilisez le poids estimé pour calculer les coûts d'expédition ou d'affranchissement.
Taxe comprise
Ce champ affiche le montant total de la taxe qui est inclus dans les prix des articles et les montants des frais divers.
Moins remise
Si une remise a été imputée, sur facture originale, à des articles et des frais divers que vous devez maintenant créditer ou débiter, vérifiez la remise affichée dans l'onglet Totaux et modifiez le pourcentage ou le montant de remise, au besoin.
Cette remise est en sus de toute remise qui a été imputée aux articles. Elle est ventilée à tous les articles et frais divers (si vous leur imputez des remises) sur le document courant. Elle est déduite du montant de la note de crédit ou de la note de débit.
Si la remise a été imputée à des frais divers sur la facture originale, sélectionnez l'option Remise sur frais divers. Vous devez saisir une remise correspondante pour les frais divers que vous créditez ou débitez. Tout montant de remise sur frais divers est compris dans le sous-total de la note de crédit/débit.
Si vous créditez ou débitez une facture que n'existe pas dans votre système Commandes clients, ou si vous devez imputer une autre remise, saisissez la remise en tant que pourcentage ou montant fixe.
Si vous remplacez le montant calculé à partir d'un pourcentage, un astérisque apparaît à côté du montant. Le montant de la remise ne changera pas, à moins de ressaisir le pourcentage de remise.
Toutefois, si vous ajoutez des détails à une note de crédit ou une note de débit, le pourcentage de remise est recalculé pour chaque détail (sauf pour les frais divers, si vous ne leur imputez pas de remises).
Supposons qu'une remise de 33,3333% résulte en un montant de 24 999,94.
Si vous changez ce montant pour 25 000 : Un astérisque s'affiche à côté du montant pour montrer que le montant calculé a été remplacé. Si vous ajoutez d'autres détails d'articles au document, le pourcentage de la remise est automatiquement recalculé pour chaque détail. Cependant, le montant de la remise n'est pas recalculé à moins que vous ne ressaisissiez le pourcentage de remise.
Nombre de lignes
Ce champ affiche le nombre total de lignes de détails (pour les articles et les frais divers) saisies pour le document.
Conseil : Utilisez ce nombre pour vérifier que vous avez saisi tous les détails requis et que vous avez supprimé tout détail que vous n'avez pas l'intention de créditer ou de débiter.
Total taxe
Le montant total de la taxe calculé pour la facture, y compris les taxes comprises dans le prix.
Aperçu
Utilisez l'écran Note de crédit/débit de CmC pour créditer ou débiter les marchandises retournées, les articles non compris sur une facture ou tout autre ajustement du prix aux comptes de vos clients. Suite...
-
Vous ne pouvez traiter des notes de crédit pour des articles définis comme Inactif dans Gestion des stocks que si vous établissez une référence avec une facture existante.
Dans l'en-tête de l'écran Saisie des notes de crédit/débit, vous spécifiez les renseignements concernant la note de crédit (ou note de débit) et le numéro du client. Suite...
Onglet Client
Utilisez l'onglet l'onglet Client pour saisir des renseignements sur le client, y compris la méthode d'expédition, la liste de prix et la susceptibilité de recevoir des remises. Suite...
Onglet Note crédit ou Note débit
Le nom de cet onglet est Note crédit ou Note débit, en fonction du type de document que vous avez sélectionné. Il présente plusieurs sections dans lesquelles vous pouvez saisir ou consulter des informations concernant le document :
- En-tête. La partie supérieure de l'onglet sert à saisir des informations générales qui s'appliquent à tout le document (comme, par exemple, la date, la référence, le code du modèle, l'emplacement de l'entrepôt, et si la taxe est calculée automatiquement pour le document).
- Détails. Vous utilisez la table de détails pour ajouter et modifier des lignes de détails pour des articles et des frais divers. Suite...
- Quantité des stocks. La partie inférieure de l'onglet affiche les quantités de stocks correspondant à l'emplacement spécifié sur une ligne de détail sélectionnée et celles de tous les emplacements. Suite...
Remarque : Les quantités des stocks sont affichées dans l'unité de mesure spécifiée pour l'article.
Conseil : Pour ouvrir un écran de saisie de détails distinct afin de consulter et modifier des informations concernant un détail voulu, cliquez sur Taxes du détail.
Onglet Champs optionnels
Si des champs optionnels ont été assignés à cet écran, utilisez l'onglet Champs optionnels pour saisir des informations sur les champs optionnels qui s'appliquent au document complet. Suite...
Onglet Taux
L'onglet Taux devient seulement disponible si vous utilisez la comptabilité multidevise et si vous saisissez un document pour un client qui n'utilise pas la devise fonctionnelle de votre entreprise. Vous utilisez cet onglet pour consulter et modifier des informations sur les taux utilisés pour la conversion des devises.
Si vous expédiez des marchandises, vous pouvez aussi modifier les informations relatives au taux utilisé pour convertir le montant de la quantité expédiée à partir de la devise du client.
L'onglet Taux peut afficher les groupes d'informations sur les taux de change suivants :
- Taux change commande (si vous créez ou avez créé une commande)
- Taux change expédition (si vous expédiez ou avez expédié des marchandises)
- Taux change facture (si vous créez ou avez créé une facture)
- Taux change note crédit ou Taux change note débit (si vous créez ou avez créé une note de crédit ou une note de débit)
Si le groupe de taxes de ce document utilise une devise différente de la devise du client ou de votre devise fonctionnelle, l'onglet affiche aussi les taux utilisés pour convertir les montants du document à la monnaie de publication.
Vous utilisez l'onglet Taux pour :
- Changer le type de taux, la date du taux et le cours du change pour convertir les montants de la commande, note de crédit ou note de débit, de la devise du client à la devise fonctionnelle de votre entreprise.
- Changer les informations relatives au taux utilisé pour convertir le montant de la quantité expédiée à partir de la devise du client, si vous expédiez des marchandises.
- Changer les informations relatives au taux utilisé pour la facture, si vous facturez des marchandises expédiées.
- Saisir ou dériver le taux utilisé pour convertir des montants à la monnaie de publication de la taxe, si vous déclarez les taxes dans une devise différente de celle dans laquelle vous les percevez.
Si Commandes clients calcule automatiquement les montants de taxe dans la monnaie de publication, il utilise le taux de change de la taxe en monnaie de publication qui est affiché dans cet onglet.
Si vous saisissez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change correspondant à la monnaie de publication de la taxe.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .
Onglet Partage
Utilisez l'onglet Partage ventes pour calculer les commissions de ventes en répartissant les totaux des transactions entre un maximum de cinq vendeurs. Suite...
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Gérer le partage des ventes.
Onglet Taxes
Utilisez l'onglet Taxes pour vérifier ou modifier les informations sur les taxes et la classe de taxes du client pour la note de crédit ou la note de débit. Suite...
Onglet Totaux
Utilisez l'onglet Totaux pour consulter et modifier les remises, les totaux et autres derniers détails du document. Suite...