Écran Saisie des factures de CC

Si vous désactivez l'option Calculer taxe dans l'onglet Taxes, le bouton Calculer taxe est disponible sous l'onglet Taxes.

Cliquez sur ce bouton pour recalculer le montant des taxes lorsque vous modifiez la classe de taxes de la facture d'un client.

Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau lot.

Après avoir créé le lot, vous pouvez cliquer sur le lien Détails pour ouvrir l'écran Données du lot dans lequel vous pourrez spécifier une date de lot et une description du lot, et consulter d'autres informations concernant le lot.

Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle transaction.

Lorsque vous avez terminé de saisir des informations à propos de la transaction, vous cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer une transaction, un enregistrement, un compte ou un lot sélectionné.

Le bouton Dériver taux s’affiche à l’onglet Taxes dans l’écran Saisie des factures de CC et dans l’écran Taxes du document dans Saisie des encaissements de CC (pour des paiements divers), si vous avez spécifié un groupe de taxes pour le document qui utilise une autre devise que celle du client.

Après avoir entré les montants de taxe et ceux de taxe en monnaie de publication pour les autorités fiscales, cliquez sur le bouton Dériver taux pour permettre au programme de calculer le taux de change implicite entre la devise du client et celle de la publication de taxe.

Si vous désactivez l'option Calculer taxe dans l'onglet Taxes, le bouton Ventiler taxe est disponible sous l'onglet Taxes.

Cliquez sur ce bouton pour ventiler les taxes que vous avez saisies et répartir les montants sur les détails de la facture.

Pour les documents d'origine auxquels la retenue s'applique, les montants de taxe sont également ventilés pour la base de taxation de la retenue et le montant de taxe sur la retenue.

Cliquez sur ce bouton pour entrer un paiement anticipé.

Pour en savoir plus, consultez Écran Paiements anticipés de CC.

Cliquez sur ce bouton pour imprimer une facture.

Pour en savoir plus, consultez Imprimer des factures de Comptes clients.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Le groupe de comptes défini dans l’enregistrement du client est affiché par défaut dans ce champ. Il spécifie les comptes de contrôle de comptes clients, les remises de paiement, les acomptes clients et les annulations selon lesquels la transaction sera ventilée.

Vous pouvez changer le groupe de comptes pour un enregistrement de facture ou de frais périodiques particulier. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, le nouveau groupe de comptes doit toutefois utiliser la même devise que celle du groupe de comptes du client.

Pour les notes de crédit et de débit, vous pouvez entrer le numéro du document auquel vous imputez la note. Si la note s'applique à plusieurs factures ou est émise sur un compte (par exemple une ristourne de volume d'achat), vous n'entrez pas le numéro de facture ici. Vous imputerez la note de crédit ou de débit plus tard, à l'aide de l'écran Saisie des encaissements de CC.

Vous pouvez également entrer le numéro d'un document que vous n'avez pas encore reporté dans Comptes clients. Comptes clients n'impute pas la note de crédit ou de débit lorsque vous la reportez, mais vous pouvez le faire en utilisant l'écran Saisie des encaissements de CC.

Lorsque vous choisissez un document d'imputation dans des livres auxiliaires multidevises, vous pouvez également voir le taux de change auquel le document a été reporté. Entrez normalement la note de crédit ou la note de débit au même taux de change.

Dans un système multidevise, le code de devise du client s'affiche lorsque vous saisissez le numéro du client. Vous ne pouvez pas modifier le code de devise.

Utilisez l'onglet Taux pour modifier le type de taux, la date de taux et le taux de change si la saisie qui n'est pas inscrite dans la devise fonctionnelle.

Le numéro de client identifie le client dont le compte sera mis à jour lorsque vous reporterez le document. Le numéro de client détermine aussi l'adresse de facturation et définit le groupe de taxes ainsi que les modalités de paiement des taxes par défaut.

Dans les systèmes multidevises, le numéro de client précise aussi la devise du document.

Conseil : Cliquez sur le lien Détails pour afficher des informations supplémentaires provenant de l'enregistrement du client.

Spécifiez le type de détail à utiliser pour la facture (le type de détail par défaut spécifié pour l'écran Options de CC est toujours sélectionné en premier lieu) :

• Sommaire. Les détails comprennent juste assez d'informations pour actualiser vos enregistrements de comptes clients et votre compte de revenu du Grand livre. Utilisez les détails sommaires lorsque vous n'avez pas de stock à gérer ou lorsque vous gérez vos données de stock indépendamment du module Comptes clients.
• Article. Les détails vous permettent d'utiliser une liste de prix quand vous saisissez les détails et de mettre à jour les enregistrements de comptes clients ainsi que les comptes de revenu, de stocks et de coût des marchandises vendues dans le Grand livre (les deux derniers comptes sont facultatifs).

Définit la date d’échéance par défaut et la période de remise, le cas échéant, d’une facture. Définit aussi la date âgée à partir de laquelle les factures, les notes de crédit et les notes de débit sont âgées sur les relevés et les rapports. (Vous pouvez aussi indiquer si vous voulez que les notes de crédit et les notes de débits soient âgées par date de document ou les traiter comme des transactions courantes. Les factures sont toujours âgées par date.)

Vous pouvez aussi imprimer les journaux de report par date de document.

Pour sélectionner une date à l'aide du calendrier, cliquez sur le bouton situé à côté du champ Date du document.

Indiquez si vous saisissez une facture, note de crédit, note de débit ou facture d’intérêt.

Remarque : Vous pouvez ajouter des frais d'intérêt seulement sur les factures sommaires.

Si vous utilisez une comptabilité de retenue de garantie et que vous avez sélectionné l'option Retenue pour la facture, vous pouvez aussi saisir une facture, note de crédit et note de débit de retenue de garantie.

Remarque : Vous pouvez ajouter tous les types de documents à un seul lot ou utiliser des lots distincts pour chaque type.

Le numéro de document est assigné en utilisant le préfixe et le numéro suivant spécifié sur l'écran Options de CC pour le type de document. Vous pouvez également saisir un numéro de document. Vous ne pouvez utiliser un numéro de document qu'une seule fois.

Vous pouvez aussi imprimer les journaux de report par numéro de document.

S’affiche avec les renseignements de document dans la Liste des lots de factures et dans le Journal de report de factures.

Comptes clients assigne automatiquement un numéro de saisie à chaque nouvelle écriture que vous créez. Le numéro de saisie identifie la séquence dans laquelle une saisie a été ajoutée au lot et, avec le numéro de lot, ils forment une partie de la piste d’audit de la transaction.

Pour ajouter une nouvelle saisie, cliquez sur le bouton Créer nouvelle écriture.

Pour choisir une saisie existante afin de la modifier ou de l’effacer, tapez son numéro dans le champ Numéro saisie ou sélectionnez-le.

Remarque : Si vous effacez une saisie, vous ne pouvez pas réutiliser son numéro.

Comptes clients affiche l'exercice et la période auxquels le document sera reporté.

Comptes clients affiche automatiquement l'exercice et la période dans laquelle est compris la date que vous entrez dans le champ Date report. À moins de changer la date de report, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Ce champ indique si vous avez imprimé une copie de la facture, de la note de crédit ou de la note de débit.

Vous pouvez entrer un numéro de commande ou d’autres renseignements dans le champ ou le laisser vide.

Vous pouvez répertorier les documents par numéro de commande et pour leur imputer un encaissement, et vous pouvez utiliser le numéro comme référence ou description dans les lots de transaction de GL.

Si le client possède un numéro de commande, vous pouvez l’entrer dans ce champ. Vous pouvez également utiliser ce champ dans un autre but, ou laisser le champ vide.

Vous pouvez répertorier les documents par numéro de commande d'achat et pour leur imputer un encaissement, et vous pouvez utiliser le numéro comme référence ou description dans les lots de transaction de GL.

Utilisez ce champ pour indiquer la date à laquelle un document sélectionné sera reporté au Grand livre. La date du report détermine également l'exercice et la période auxquels une transaction est reportée.

En fonction de l'option de Date de report par défaut choisie à l'écran Options de CC, la date de report par défaut peut être la date du document, la date du lot ou la date de la session.

Le module Comptes clients utilise les dates de report, plutôt que les dates de document, pour sélectionner les documents ouverts à réévaluer. Les ajustements de change sont ainsi reportés dans l’exercice et la période voulus.

Cette option s'affiche dans Saisie des factures seulement si vous avez sélectionné l'option Comptabiliser retenue de garantie dans votre système Comptes clients.

Sélectionnez l'option Retenue pour indiquer qu'une retenue de garantie s'applique au document que vous saisissez. L'onglet Retenue s'affiche et vous permet de spécifier comment traiter la retenue de garantie pour la facture, la note de débit ou la note de crédit.

Si vous le connaissez, saisissez le numéro de l'expédition pour lequel vous facturez le client.

Lorsque vous reportez la facture, Comptes clients fait correspondre la facture à tout paiement anticipé reporté qui utilise ce même numéro d'expédition.

Ce champ s’affiche sur l’écran Frais périodiques de CC et sur l’écran Saisie des factures.

Si vous voulez expédier des marchandises à une adresse autre que l'adresse de facturation du client, vous pouvez sélectionner une adresse d’expédition existante que vous avez définie pour le client, ou cliquer sur le lien Détails pour ouvrir un nouvel écran dans lequel vous pouvez entrer une adresse et d’autres renseignements d’expédition pour le document.

Ce champ affiche l’information entrée dans l’enregistrement d'adresse d’expédition par défaut, le cas échéant, à moins que vous n’entriez une adresse d’expédition différente.

Si vous n'utilisez pas une adresse d'expédition sur cette facture, les détails d'expédition de la fiche du client s'affichent.

Au besoin, vous pouvez saisir une autre méthode d'expédition. Si vous utilisez Commandes clients, tapez un code que vous avez défini dans Commandes clients, ou sélectionnez-le dans le dépisteur. Si vous n'utilisez pas Commandes clients, vous pouvez saisir un code que vous administrez ailleurs.

Vous pouvez aussi laisser vierge le champ Expédier par.

Les champs optionnels de facture qui sont configurés pour l’insertion automatique s’affichent par défaut à l’onglet Champs optionnels, ainsi que leurs descriptions.

Vous pouvez ajouter d’autres champs optionnels, à condition qu’ils soient définis pour les factures dans l’écran Champs optionnels de CC. Lorsque vous sélectionnez un code de champ optionnel, le programme affiche la description à partir de l'enregistrement de configuration du champ optionnel.

Vous pouvez également supprimer les champs optionnels affichés par défaut. Toutefois, si un champ optionnel est requis ne le supprimez pas. Vous ne pouvez pas ajouter la transaction avant de saisir une valeur pour le champ optionnel.

Les valeurs par défaut s'affichent de la manière suivante pour les champs de facture optionnels :

• Si vous assignez les mêmes champs optionnels aux fiches client et adresse d'expédition que ceux définis pour les factures, les valeurs de champs optionnels d'adresse d'expédition s'affichent à l'onglet Champs optionnels.
• Si les champs d’adresse d’expédition et de client utilisent des champs optionnels différents, les valeurs de champs optionnels de l'enregistrement du client sont attribuées par défaut à la facture.
• Si un champ optionnel est défini pour les factures, mais n’est pas assigné soit au client ou à l’adresse d’expédition, le programme affiche la valeur du champ optionnel définie dans l'enregistrement Champs optionnels.

Vous pouvez modifier la valeur affichée par défaut pour un champ optionnel.

• Si le champ optionnel est validé, vous devez spécifier une valeur qui est définie pour le champ optionnel dans l'l'écran Champs optionnels de Services communs.

  Remarque : Si le champ optionnel autorise des blancs, vous pouvez laisser le champ de valeur en blanc.

• Si le champ optionnel n’est pas validé, vous pouvez saisir une quelconque valeur qui est cohérente avec le type de champ (par exemple, oui/non, texte, numéro, date ou montant), dans la mesure où la valeur saisie ne dépasse pas la longueur autorisée pour le champ. Vous pouvez également laisser le champ vide.

Lorsque vous spécifiez une valeur qui est définie dans l'l'écran Champs optionnels de Services communs, la description de la valeur est également affichée.

La description de la valeur s'affiche automatiquement. Vous ne pouvez pas la changer.

Si le champ optionnel est requis, celui-ci doit contenir une valeur avant de pouvoir enregistrer la saisie.

Le champ Valeur définie indique Oui si Comptes clients a déjà défini une valeur (une valeur nulle est autorisée) pour le champ.

Il s'agit du taux de change actuellement en vigueur pour la devise précisée et le type de taux et la date du taux affichés.

Vous pouvez le changer au besoin. (Comptes clients sélectionne le taux à afficher à partir des écrans de Devise.)

Pour convertir les montants de la devise du client à votre devise fonctionnelle, Comptes clients utilise le taux de change spécifié pour cette date dans Devise.

Comptes clients affiche la date du document comme date de taux par défaut, mais vous pouvez entrer une autre date. Si vous entrez une nouvelle date, Comptes clients affiche le taux de change associé à cette date.

Le type de taux est un code pour le type de taux à utiliser lors de la conversion des montants multidevises en devise fonctionnelle. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous définissez des types de taux dans l'écran Types de taux de change de Devise.

Le type de taux est un code pour le type de taux à utiliser lors de la conversion des montants multidevises en devise fonctionnelle. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous définissez des types de taux dans l'écran Types de taux de change de Devise.

Le programme utilise le pourcentage utilisé pour calculer le montant de retenue du document.

Il s'agit d'un pourcentage moyen pondéré, basé sur la somme des détails.

Pour calculer le montant de retenue, le programme multiplie le montant du document (ou le total du document si vous incluez les taxes dans la retenue) par le pourcentage de retenue.

Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Précisez la méthode que le programme utilisera pour déterminer le taux de change du document de retenue à traiter :

• Utiliser taux de change du document original. Utilisez le même taux que celui du document que vous traitez.
• Utiliser taux de change courant. Utiliser le taux en vigueur lorsque vous traitez le document de retenue de garantie facturant au client la retenue de garantie en cours.

Vous pouvez utiliser des modalités différentes (utilisées pour facturer des retenues impayées) que celles utilisées dans le document original à partir duquel vous avez appliqué la retenue.

Si les modalités de retenue sont spécifiées dans l'enregistrement du client, le code de modalités de l'enregistrement du client est utilisé comme implicite pour la facture. Si aucun code de modalités n'est spécifié dans l'enregistrement du client, le code de modalités actuel du client est utilisé comme implicite.

Entrez le pourcentage de la vente que vous souhaitez assigner à ce vendeur. Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à un document mais, si vous le faites, le pourcentage que vous assignez doit totaliser 100.

Il s'agit du nom du vendeur tel qu'il figure dans l'enregistrement du vendeur.

Si des numéros de vendeur sont assignés à l'enregistrement du client, ils s'affichent ici. Vous pouvez remplacer les numéros de vendeur, mais uniquement par d'autres numéros que vous avez définis sur l'écran Vendeurs de CC.

Vous pouvez également supprimer tout vendeur assigné au document ou en ajouter d'autres. Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à un document mais, si vous le faites, le pourcentage que vous assignez doit totaliser 100.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que Comptes clients calcule automatiquement les taxes de vente.

Si vous désactivez cette option (par exemple, si vous ajoutez des détails qui incluent déjà des taxes ou qui ne sont pas imposables) :

• Les taxes ne sont pas automatiquement calculées.
• Les montants fiscaux ne sont pas recalculés lorsque vous modifiez le groupe ou la classe de taxes pour les factures, les notes de crédit ou les notes de débit. Vous devez entrer le montant des taxes manuellement pour chaque autorité fiscale.
• Les boutons suivants sont disponibles :
  • Calculer taxe
  • Ventiler taxe

Cette option s'affiche si la devise utilisée par le groupe de taxes diffère de celle du client.

Cochez l'option Calculer taxe monnaie de publication si vous souhaitez que Comptes clients calcule automatiquement les montants de taxe en monnaie de publication, en utilisant les informations de Taux de change monnaie de publication que vous spécifiez.

Ne cochez pas l'option si vous désirez entrer manuellement les informations de la taxe en monnaie de publication pour le document et les lignes de détails. La somme des montants de détails doit égaler le total pour chaque autorité fiscale dans l'onglet Taxes. Cependant, vous ne devez pas entrer les montants de taxe du détail si vous entrez les montants de taxe pour le document, puis ventilez les montants aux détails en utilisant le bouton Ventiler taxe.

Si vous entrez manuellement les montants de taxe en monnaie de publication, vous pouvez :

• Cliquer sur le bouton Ventiler taxe pour répartir le total des montants de taxe en monnaie de publication que vous entrez pour chaque autorité fiscale dans l'onglet Taxes aux détails du document.
• Cliquer sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change utilisé pour convertir les montants de taxe à la monnaie de publication de la taxe en fonction des montants de taxe en monnaie de publication que vous avez entrés à l'onglet Taxes.

Ce champ s'affiche dans la section Taux de change monnaie de publication à l'onglet Taxes si la devise pour le groupe de taxes que vous avez spécifié pour le document diffère de celle du client.

Le programme affiche le code de devise pour le groupe de taxes et vous ne pouvez pas le changer.

Comptes clients utilise ce taux de change pour calculer le montant de taxe en devise de transaction en monnaie de publication.

Le programme affiche le taux de change spécifié pour la monnaie de publication, le type de taux et la date du taux dans Devise, mais vous pouvez le changer.

Pour convertir les montants de la devise du client à votre devise fonctionnelle, Comptes clients utilise le taux de change spécifié pour cette date dans Devise.

Comptes clients affiche la date du document comme date de taux par défaut, mais vous pouvez entrer une autre date. Si vous entrez une nouvelle date, Comptes clients affiche le taux de change associé à cette date.

Le type de taux est un code pour le type de taux à utiliser lors de la conversion des montants multidevises en devise fonctionnelle. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous définissez des types de taux dans l'écran Types de taux de change de Devise.

Cette colonne s'affiche seulement pour les factures, les notes de débit et les notes de crédit d'origine auxquelles la retenue est imputée. Elle affiche le montant total de taxe calculé pour la retenue dans ce document.

Les montants de taxe de retenue sont comptabilisés en utilisant la base de taxation de retenue et le taux de taxation pour chaque autorité fiscale.

Ce champ s'affiche dans des documents d'origine auxquels la retenue s'applique. Il affiche le montant (avant taxes comprises) utilisé pour calculer la taxe sur la retenue, si la taxe est déclarée lors du report du document de retenue.

Deux facteurs déterminent le moment de déclarer une taxe sur la retenue :

• La sélection de l'option Déclarer la taxe dans Comptes clients.

  Sélectionnez l'une des options suivantes dans l'onglet Retenue de l'écran Options de CC :

  • Au moment du document original. Si vous sélectionnez cette option, Comptes clients calcule et reporte la taxe sur la retenue lors du report du document original, peu importe les options de déclaration de taxe que vous sélectionnez dans Services de taxes pour l'autorité fiscale.
  • Selon l’autorité fiscale. Si vous sélectionnez cette option, Comptes clients tient compte du choix de l'option Déclarer la taxe sur le document de retenue pour l'autorité fiscale.
• Le paramètre pour l’option Déclarer taxe sur retenue pour l’autorité fiscale, dans Services de taxes.

  L'autorité fiscale peut préciser qu'aucune taxe sur la retenue ne sera calculée (Aucune déclaration) ou que la taxe sera calculée et reportée lors du report du document original ou du document retenue.

Une base de taxation de retenue ne s'applique pas si la taxe sur la retenue est déclarée lors du report du document original.

Vous pouvez changer le montant si vous ne cochez pas l'option Calculer taxes.

Il s'agit du montant de taxe calculé pour l'autorité fiscale sur la facture et pour laquelle le programme calcule automatiquement la taxe.

Si vous entrez les taxes manuellement, le total saisi pour l'autorité fiscale à l'onglet Taxes doit correspondre à la somme des taxes saisie pour les écritures du document.

Les autorités fiscales du groupe de taxes attribuées au client sont répertoriées à l'onglet Taxes.

Elles sont également indiquées pour chaque détail sur l'écran Taxes du détail de CC.

Pour changer les autorités fiscales d'un client, vous devez changer le groupe de taxes dans l'enregistrement du client.

Le montant (avant taxes comprises) utilisé comme base pour le calcul de la taxe de vente pour l'administration fiscale.

Dans les documents d’origine auxquels la retenue s’applique, si la taxe sur la retenue est déclarée lorsque vous reportez le document de retenue, il s’agit du montant avant taxe (ou le coût selon l’autorité fiscale) moins la retenue.

La classe de taxe assignée dans l’enregistrement du client est affichée par défaut dans ce champ.

Pour plusieurs autorités fiscales, la classe de taxe peut varier selon l’objet des biens ou des services achetés. Vous pouvez changer la classe de taxe du document à l'onglet Taxes, au besoin.

Les groupes de taxes spécifient les autorités qui taxent le client et assignent les classes de taxes des clients dans chaque catégorie. (Les classes de taxes déterminent la classification précise d’une taxe -- comme le taux utilisé ou si le client est exempté de la taxe.)

Vous assignez un groupe de taxe à chaque client et adresse d'expédition, afin d'assigner les taxes au document.

Le groupe de taxes du client s'affiche lorsque vous entrez le numéro du client. Si vous sélectionnez une adresse d'expédition, le groupe de taxes de l'adresse d'expédition remplace le groupe du client.

Vous pouvez assigner un autre groupe de taxes ou modifier la classe de taxes ou l'état taxable pour le client (à l'onglet Totaux) ou encore toute ligne de détails que vous entrez avec le document. Cependant, pour modifier les taux de taxes d'une autorité, vous devez utiliser les écrans de Services de taxes.

Dans les livres auxiliaires multidevises, si vous changez le groupe de taxes pour celui qui utilise une autre devise que celle du client, vous pouvez laisser le programme calculer le montant de taxe en monnaie de publication et vous pouvez changer le type de taux, la date du taux et le taux de change pour la monnaie de publication de la taxe.

Ce champ s'affiche dans l'onglet Taxes seulement si vous avez assigné un groupe de taxes au document qui utilise une devise différente de celle du client. Il affiche le montant total de taxe pour l'autorité fiscale et converti à la monnaie de publication, en utilisant le taux de change spécifié pour la monnaie de publication.

Si vous ne sélectionnez pas l'option Calculer taxes monnaie de publication lorsque vous entrez des factures, des notes de débit et des notes de crédit d'origine, vous devez entrer les montants de taxe en monnaie de publication pour chaque autorité répertoriée à l'onglet Taxes. Le total du montant de taxe en monnaie de publication entré pour les détails doit être égal aux totaux affichés pour chaque autorité à l'onglet Taxes.

Pour ventiler des montants de taxe en monnaie de publication que vous entrez manuellement dans l'onglet Taxes aux détails de documents d'origine, cliquez sur le bouton Ventiler taxes.

Ce champ s'affiche seulement si la devise du groupe de taxes diffère de celle du client.

Il affiche le montant de taxe en monnaie de publication figurant dans les rapports de suivi de taxe pour toutes les autorités répertoriées sur la facture.

Ce montant est le montant dû d'un paiement précis. Le montant de chaque paiement est calculé en fonction du pourcentage indiqué dans le code de modalités. Vous pouvez modifier les montants de paiement au besoin, mais le total de tous les paiements dans un calendrier doit être égal au total de la facture.

Le champ Au indique la date à partir de laquelle les modalités sont calculées. Le module des Comptes clients affiche automatiquement la date de document mais vous pouvez taper une autre date.

Exemple : Si le premier paiement n’est pas dû avant six mois (c.-à-d. que vous voulez que la date de la première facture soit dans six mois à compter de la date d’aujourd’hui), ajoutez six mois à la date indiqué dans le champ Au, puis cliquez sur le bouton Actualiser pour recalculer les dates de paiements échelonnés.

Ce montant est la remise que le client peut recevoir si le paiement est effectué avant la date de remise.

Lorsque la période de remise est en cours, le montant de remise correspondant au paiement s’affiche lorsque vous imputez des paiements à la facture (dans Saisie des encaissements).

Si la facture inclut des paiements échelonnés, un montant de remise distinct est calculé pour chaque paiement.

Vous pouvez modifier les montants de remise en tout temps jusqu’à ce que vous reportiez la facture.

Remarque : Vous devez saisir une date de remise avant de pouvoir entrer un montant de remise.

Ce champ s'affiche à l'onglet Modalités de l'écran Saisie des factures. Le programme affiche le montant du document comme implicite, mais vous pouvez le modifier.

Le programme multiplie la base de remise par le pourcentage afin de déterminer le montant de remise.

Cette date est la date à laquelle la facture doit être payée pour que la remise s’applique (le cas échéant). Si une remise est offerte, le module des Comptes clients affiche le total net de la facture après remise lorsque vous imputez les paiements à la facture durant la période de remise.

Vous pouvez autoriser une remise sur une facture seulement si son code de modalités autorise les remises. Vous pouvez modifier le montant de la remise et la période en tout temps jusqu’à ce que vous reportiez la facture.

Les dates de remise sont calculées pour les calendriers de paiements multiples, seulement si le code des modalités inclut l'information sur la remise.

Vous pouvez modifier le montant de la remise et la période en tout temps jusqu’à ce que vous reportiez la facture.

Veuillez noter que vous devez entrer une date de remise avant d'entrer une remise ou un pourcentage de remise.

Il s'agit du pourcentage de la base de remise qui peut être déduit. Le pourcentage correspondant au code de modalités s'affiche par défaut.

Si la facture inclut des paiements échelonnés, un pourcentage de remise distinct est attribué à chaque paiement.

Vous devez saisir une date de remise avant de saisir un pourcentage.Vous pouvez modifier ce pourcentage de remise en tout temps jusqu'à ce que vous reportiez la facture.

Une date date d’échéance est assignée à chaque paiement. La date d'échéance permet de classer chronologiquement les paiements en attente sur les états de compte des clients et les rapports âgés. Vous pouvez modifier les dates d'échéance en tout temps jusqu'à ce que vous reportiez la facture.

Chaque paiement d’un ensemble de paiements échelonnés est numéroté.

Vous précisez le numéro du paiement lorsque vous imputez des paiements ou entrez des ajustements à une facture comportant des paiements échelonnés.

Le module des Comptes clients utilise le code de modalités que vous avez attribué à la facture pour calculer la date d’échéance, la période de remise et le montant de remise du document.

Le code de modalités par défaut du client s’affiche lorsque vous entrez le numéro de client pour la facture donnée mais vous pouvez le remplacer par tout autre code de modalités défini dans le module des Comptes clients.

Si vous saisissez un code de modalités qui inclut plusieurs paiements, Comptes fournisseurs définit un calendrier de paiement avec une date d'échéance et des informations de remise distinctes pour chaque paiement.

Vous pouvez changer les dates d’échéance, les dates de remise, les montants de remise et le pourcentage de remise en tout temps avant le report de la facture.

La description du code de modalités spécifié s'affiche dans le champ Description modalités.

Il s'agit du montant à payer pour la facture. Le montant affiché comprend les taxes, les remises et tout paiement anticipé.

Ce montant est la somme de tous les détails hors taxes qui ne sont pas inclus dans les prix.

Ce montant est la somme des détails, toutes taxes comprises.

Le programme utilise les modalités et la date d'échéance saisies pour la facture.

Pour calculer le montant à payer, cette remise, ainsi que tout paiement anticipé saisi avec la facture est soustraite du total du document.

Il s'agit du montant de tout paiement anticipé saisi avec la facture.

Pour calculer le montant à payer, ce montant, ainsi que la remise, est soustrait du total du document.

Comptes clients affiche le montant de retenue à être prélevé à partir du montant du document.

Ce champ affiche le montant total des taxes exclu des prix.

Ce montant est ajouté à celui du document pour calculer le montant total du document.