Écran Données du lot des paiements anticipés de CC

Lorsque vous ajoutez un nouveau lot d’encaissements, ce champ affiche initialement le code et la description de la banque par défaut spécifiée dans l’écran Options de CC.

Vous pouvez entrer ou sélectionner un autre code de banque, au besoin.

Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, assurez-vous d’entrer un code qui utilise les mêmes devises que les saisies dans le lot d’encaissements.

Il s'agit normalement de la date à laquelle le lot a été créé. Lorsque vous créez un nouveau lot, la date de session est utilisée par défaut en tant que date du lot. Vous pouvez toutefois modifier la date du lot à tout moment avant de reporter le lot, pourvu que l’option Prêt à reporter ne soit pas sélectionnée.

La date du lot sert de date du document par défaut pour les nouveaux documents que vous ajoutez au lot.

Lorsque le lot est reporté, la date du lot fait partie de votre piste de vérification. Utilisez-la pour sélectionner des lots à imprimer dans les rapport de liste de lots et état des lots.

Ce champ affiche le numéro de lot saisi à l’écran principal de Saisie. Vous pouvez entrer une description du lot dans le champ Description lot.

Ce champ indique si une liste a été imprimée pour le lot.

Ce champ indique si le lot est ouvert, reporté ou prêt à reporter.

Ce champ indique comment le lot a été créé dans Comptes clients.

• Saisi
• Importé
• Créé
• Récurrent

Comptes clients vous permet de spécifier une devise par défaut pour le lot qui est utilisé comme implicite pour les encaissements que vous ajoutez au lot.

Vous pouvez changer la devise pour un encaissement spécifique et vous pouvez utiliser une variété de devises dans le même lot d’encaissements.

Utilisez ce champ pour spécifier si le type de détail du lot est Article ou Sommaire.

Il s'agit du taux de change actuellement en vigueur pour la devise précisée et le type de taux et la date du taux affichés.

Vous pouvez le changer au besoin. (Comptes clients sélectionne le taux à afficher à partir des écrans de Devise.)

Vous pouvez changer la devise et le taux pour un encaissement spécifique en utilisant l'écran Remplacement du taux. Pour en savoir plus, consultez Écran Taux change remplacé de CC (Encaissements).

Ce champ affiche la dernière date à laquelle le lot a été modifié, ou la dernière date à laquelle un document a été ajouté au lot.

Ce champ affiche le nombre de chèques qui ont été imprimés pour le lot de paiements.

Ce champ affiche le nombre de saisies dans le lot.

Pour convertir les montants de la devise du client à votre devise fonctionnelle, Comptes clients utilise le taux de change spécifié pour cette date dans Devise.

Comptes clients affiche la date du document comme date de taux par défaut, mais vous pouvez entrer une autre date. Si vous entrez une nouvelle date, Comptes clients affiche le taux de change associé à cette date.

Le type de taux est un code pour le type de taux à utiliser lors de la conversion des montants multidevises en devise fonctionnelle. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous définissez des types de taux dans l'écran Types de taux de change de Devise.

Ce champ affiche CC (pour Comptes clients).

Ce champ affiche le montant net des opérations saisies pour le lot.