Comptes clients > Saisir et reporter des transactions > Factures, notes de crédit et notes de débit > À propos des factures, notes de crédit et notes de débit

À propos des factures, notes de crédit et notes de débit

À propos de l’imputation de notes de crédit et de notes de débit à d’autres documents

À propos de l’assignation de paiements échelonnés aux factures

À propos de la création de transactions de Grand livre pour des lots d’intérêts

À propos de la saisie de factures, notes de crédit et notes de débit multidevises

À propos de la saisie de paiements anticipés sur les factures

À propos de la mise à jour des cycles de facturation

À propos du traitement des retenues de garantie

L’écran de Saisie des factures de CC permet de créer de nouveaux lots pour les factures, notes de crédit et notes de débit. (Une note de crédit est un ajustement du compte d’un client qui baisse le solde du compte, tandis qu’une note de débit augmente le solde du compte). Vous pouvez ajouter tous les trois types de document dans un seul lot ou utiliser des lots distincts.

Sur chaque facture, note de crédit et note de débit :

Entrez des renseignements généraux de la facture pour le document (transaction).
Les renseignements de la facture incluent le numéro du client, le type et la date du document, l’adresse d’expédition, le groupe de taxes, les modalités de paiement et d’autres données qui sont identiques pour l’ensemble du document.
Ajoutez les détails du document.
Les détails du document contiennent les informations relatives aux achats effectués par le client, notamment le prix. Vous pouvez avoir des lignes de détail sur une facture, une note de crédit ou une note de débit.

Avec chaque document, vous pouvez également :

Saisir des montants de paiement, dates et renseignements de remise pour chaque paiement échelonné (paiements échelonnés).
Saisir des données dans des champs optionnels.
Saisir les pourcentages à allouer au document à cinq vendeurs au maximum.
Entrer un paiement anticipé pour une facture.
Entrer un montant ou un pourcentage de retenue ainsi qu’une date d’échéance pour la retenue et des modalités de retenue pour les documents incluant une garantie.
Imprimer les copies de chaque document sur des formulaires préimprimés utilisés pour les factures, les notes de crédit et les notes de débit (si vous utilisez l’option Permettre impression des factures). Vous pouvez également imprimer ces documents après qu’ils aient été reportés.
Si vous utilisez Traitement de paiements, traiter ou annuler un paiement par carte de crédit Sage Payment Solutions.

Si vous utilisez un système comptable multidevise, vous saisissez des montants dans la devise du client dans l’écran Saisie des factures de CC.

Modifier des factures, notes de crédit et notes de débit non reportées

Vous pouvez également utiliser l’écran Saisie des factures de CC pour modifier ou corriger des lots de factures impayées, y compris des lots d’erreur créés pendant le report.

Si l’option Permettre la modification des lots importés est sélectionnée sur l'écran Options de CC, vous pouvez modifier des lots créés sous d'autres modules Sage 300 ou des programmes indépendants de Sage 300.