Réceptionner des marchandises depuis un emplacement de marchandises en transit

Toutes les marchandises qui sont transférées d'un emplacement à un autre au moyen d'un emplacement de marchandises en transit doit être réceptionnées séparément à l'emplacement de destination.

Pour réceptionner des marchandises transférées d'un autre emplacement :

Ouvrez > Gestion des stocks > Transactions de GS > Transferts.
Acceptez l'identifiant "***NOUVEAU***" affiché dans le champ Numéro document pour commencer à saisir une nouvelle réception.
Conseil : Si la valeur "***NOUVEAU***" ne s'affiche pas, cliquez sur le bouton Créer nouveau.
Le programme assigne automatiquement un numéro de document lors de la sauvegarde ou lors du report de la transaction.
Vous pouvez aussi saisir vous même un numéro de transaction et appuyer sur .
Dans le champ Type document, sélectionnez Réception en transit (pour réceptionner des marchandises qui sont en transit entre divers emplacements physiques).
Dans le champ Numéro transfert, spécifiez le numéro assigné au transfert que vous réceptionnez.
Les détails du transfert s'affichent à l'écran.
Dans le champ Date du document, spécifiez la date de la réception.
La date de session est affichée par défaut, mais vous pouvez la modifier.
Vous pouvez également saisir une date de report distincte qui détermine l'exercice et la période fiscale auxquels la transaction est reportée dans le grand livre.
Vous pouvez modifier la date du document et la date de report, mais vous ne pouvez pas directement changer l'exercice et la période.
Dans le champ Date report, saisissez la date à laquelle vous voulez reporter la transaction dans le grand livre.
Si des coûts additionnels sont associés au transfert :
1. Saisissez le montant des coûts additionnels dans le champ Coût additionnel.
2. Sélectionnez une méthode de ventilation. Suite...
  Vous pouvez ventiler par quantité, poids, coût, en parts égales ou manuellement. L'option Ventiler manuellement vous permet de saisir la part du coût additionnel correspondant à chaque article dans le champ Ventilation manuelle de la table de détails. Toutes les autres options laissent le programme calculer automatiquement les montants (et ne vous permettent pas d'utiliser le champ Vent. manuelle).
Saisissez une description et une référence de la transaction.
Dans le champ Arrivée prévue, saisissez la date de réception des marchandises.
Cliquez sur le lien Ajouter/Modifier dans le menu situé à côté de la case Champs optionnels pour afficher l'écran Champs optionnels de GS dans lequel vous pouvez consulter et modifier les champs optionnels assignés à cette transaction.
Dans la table, effectuez ce qui suit pour chaque ligne de détail d'article :
1. Dans le champ Quantité transférée, acceptez ou saisissez le nombre d'articles que vous réceptionnez.
2. Si vous ventilez des coûts additionnels manuellement, saisissez un montant dans le champ Ventilation manuelle.
3. Si les articles utilisent la méthode d'évaluation spécifiée par l'utilisateur, tapez le coût unitaire et le coût total.
4. Si vous avez reçu tous les articles, utilisez le champ Conclu pour indiquer que la ligne de détail est conclue.
  Si vous avez reçu toute la quantité demandée, le programme indique automatiquement que le détail est Conclu lorsque vous reportez la transaction.
  Si vous indiquez qu'un détail est conclu avant d'avoir réceptionné toutes les marchandises, les articles non reçus restent dans un emplacement de marchandises en transit et vous devrez créer un nouveau transfert pour les acheminer à l'emplacement de destination.
5. Tapez tout commentaire que vous souhaitez ajouter.
6. Utilisez la colonne Champs optionnels pour afficher ou consulter les données de champs optionnels d'un détail voulu.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Reporter ou Enregistrer.
- Si vous cliquez sur Enregistrer, la transaction est enregistrée pour que vous puissiez la modifier ou la reporter ultérieurement.
- Si vous cliquez sur Reporter, Gestion des stocks reporte immédiatement la transaction.
  Important! Lorsque vous cliquez sur Reporter, si l'option Invite à supprimer pendant le report est sélectionnée (à l'onglet Traitement de l'écran Options de GS), le programme vous demande si vous voulez supprimer la transaction. Cliquez sur Non, sauf si votre entreprise supprime systématiquement les transactions reportées. Si vous supprimez la transaction reportée, vous ne pourrez pas faire de zoom avant vers les détails de la transaction dans le Grand livre.
Notez le numéro du transfert et cliquez sur OK dans le message de confirmation.