À propos de l'ajustement des réceptions
Réceptionner des marchandises des fournisseurs
Réceptionner des marchandises depuis un emplacement de marchandises en transit
Entrez le montant de tout coût additionnel, tel qu'un montant forfaitaire inclus sur une facture ou des frais de courtage en douane.
Pour les retours, indiquez si le coût additionnel assigné aux marchandises retournées est ventilé aux marchandises restant sur la réception ou si vous le laissez assigné aux articles auxquels il avait été initialement attribué.
Remarque : Si vous retournez tous les articles de la réception, vous devez utiliser l'écran Ajustements de GS pour annuler le coût additionnel de la réception à un compte d'annulation du grand livre, même si vous sélectionnez l'option Ventiler.
Affiche soit le code de la devise fonctionnelle de votre entreprise de Gestion des stocks ou le code de devise assigné au fournisseur sélectionné (de Comptes fournisseurs).
Remarque : Ce champ s'affiche seulement si vous utilisez la comptabilité multidevise.
Ce champ affiche le nom de la personne qui a saisi la transaction.
Si des champs optionnels ont été définis pour les réceptions, vous pouvez saisir les renseignements correspondants dans les champs optionnels en cliquant sur 
, puis en sélectionnant Ajouter/Modifier pour ouvrir l'écran Champs optionnels.
Remarque : Les données des champs optionnels peuvent être transmises au Grand livre si les champs optionnels sont aussi assignés aux comptes du grand livre.
Si la réception est associée à un bon de commande, entrez le numéro de bon de commande.
Affiche la date du report de la transaction au grand livre. L'exercice et la période sont déterminés par la date de report. Vous ne pouvez pas les changer directement.
Lors de la création d'une nouvelle réception, Gestion des stocks affiche initialement la date de la session ou la date du document (en fonction du paramètre choisi pour le champ Date de report par défaut à l'onglet Traitement de l'écran Options de GS). Vous pouvez toutefois changer cette date.
Dans un système multidevise, la réévaluation des devises utilise aussi la date de report pour sélectionner des documents impayés à réévaluer. Les ajustements sont ainsi reportés au grand livre dans l'exercice et la période voulus.
Remarque : Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.
Affiche la date de transaction de la réception. Lorsque vous créez une nouvelle réception, Gestion des stocks affiche la date de la session mais vous pouvez la changer.
Tapez une description facultative de la réception, du retour ou de l'ajustement, d'une longueur maximale de 60 caractères.
Cette description s'affiche avec la transaction dans le Journal de report des réceptions.
Elle s'affiche également dans le rapport Transactions du GL et dans le lot du grand livre (si Gestion des stocks utilise Description pour le champ Description saisie GL ou pour le champ Référence détail GL et si vous ne consolidez pas les transactions du grand livre).
Lorsque vous entrez une nouvelle réception, vous pouvez soit :
- Taper un numéro de réception unique. Vous pouvez par exemple utiliser la date et le fournisseur. Ne dépassez pas 22 caractères. Vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux (tels que * et #). Les lettres s'affichent automatiquement en majuscule lorsque vous les tapez.
- Accepter la valeur *** NOUVEAU *** pour que le programme assigne le numéro en fonction des paramètres à l'onglet Documents de l'écran Options de GS.
Pour consulter une réception existante, spécifiez le numéro de réception et sélectionnez la réception.
Tapez une référence facultative de la transaction, d'une longueur maximale de 60 caractères.
Cette référence s'affiche avec la transaction dans le Journal de report des réceptions.
Elle s'affiche également dans le rapport Transactions du GL et dans le lot du grand livre, si le champ Référence GL ou Description GL utilise Référence dans un de ses segments et si vous ne consolidez pas les transactions du grand livre.
Sélectionnez cette option si vous voulez que le nombre d'étiquettes imprimées corresponde exactement au nombre d'articles reçus. Gestion des stocks met à jour le nombre affiché dans la colonne Étiquettes de la ligne de détail de chaque article de manière qui corresponde au nombre indiqué dans la colonne Quantité reçue du même article. Si vous voulez imprimer un nombre inférieur ou supérieur d'étiquettes, vous pouvez modifier la quantité dans la colonne Étiquettes.
Décochez l'option si vous ne voulez pas imprimer d'étiquettes ou si vous voulez imprimer un nombre inférieur ou supérieur au nombre d'article reçus sur une des lignes de détail. Lorsque vous décochez l'option, la colonne Étiquettes affiche zéro sur chaque ligne de détail d'article, mais vous pouvez modifier ce montant.
Affiche le coût général total de toutes les lignes de détails et de tout coût additionnel saisis pour une réception.
Sur les ajustements de réception, le coût total comprend les montants de coût total courants saisis pour la réception, auxquels sont ajoutés ou desquels sont déduits tout coût ajusté ou montants additionnels saisis.
Sur les retours sur réception, ce champ affiche 0,00.
Si vous utilisez la comptabilité multidevise :
- Si vous spécifiez la même devise pour la réception et pour le coût additionnel, le programme affiche le coût total dans cette devise.
Exemple : Si la réception et le coût additionnel utilisent tous deux la devise de transaction, le coût total est affiché dans la devise de transaction.
- Si vous spécifiez des devises distinctes pour la réception et pour le coût additionnel, le programme affiche le coût total dans la devise fonctionnelle.
Exemple : Si la réception utilise la devise de transaction et le coût additionnel utilise la devise fonctionnelle, le coût total est affiché dans la devise fonctionnelle.
Sélectionnez le type de modification que vous voulez apporter à la réception non conclue :
- Réception. Entrez une nouvelle réception d'articles en stock.
- Retour. Saisissez l'information relative au retour pour la réception.
- Ajustement. Saisissez l'information relative à l'ajustement pour la réception.
- Conclue. Conclut la réception. Si vous sélectionnez ce type et reportez la transaction, vous ne pourrez plus y ajouter de retour ou d'ajustement.
Si vous le souhaitez, tapez le numéro du fournisseur associé à cette réception ou cliquez sur 
et sélectionnez le fournisseur dans Comptes fournisseurs. Les numéros de fournisseurs sont facultatifs.
Affiche le nom du fournisseur associé au numéro de fournisseur.
Affiche l'exercice et la période qui sont déterminés par la date de report. Vous ne pouvez pas modifier l’exercice/période sans avoir changé la date de report au préalable.
Cette table affiche des détails sur les articles reçus. Si vous voulez ajouter un autre article, cliquez sur Ajouter ligne pour ajouter une ligne dans la table.
Si vous saisissez un ajustement, tapez le nouveau coût unitaire de l'article.
Remarque : Cette colonne apparaît uniquement sur les ajustements de réceptions.
Si vous le souhaitez, saisissez les commentaires (250 caractères maximum) que vous voulez afficher sur le journal de report des réceptions pour la ligne de détail concernée. Vous pouvez également saisir ou modifier des commentaires sur des retours et des ajustements de réceptions.
Affiche le coût total, c'est-à-dire le coût unitaire multiplié par la quantité reçue. Au besoin, vous pouvez changer ce montant sur les réceptions; le programme recalcule alors le coût unitaire pour la ligne de détail. Vous ne pouvez pas changer ce montant sur les retours sur réception et sur les ajustements.
Si vous utilisez la comptabilité multidevise, le coût est dans la devise de la réception.
Affiche la description de l'article, telle que saisie dans l'écran Articles de GS.
Spécifiez le numéro de l'article que vous recevez.
Vous pouvez entrer un numéro d'article du fabricant qui était associé à un article (dans l'écran Articles du fabricant de GS). Le programme substitue le numéro d'article en stock et place le numéro d'article du fabricant que vous aviez saisi dans la colonne Numéro article du fabricant de la table.
Remarque : Vous entrez des numéros d'article uniquement sur les réceptions. Pour les retours et les ajustements, vous pouvez voir les numéros d'article mais vous ne pouvez pas les modifier.
Si vous avez sélectionné l'option Étiquettes requises, le programme affiche automatiquement la même quantité que celle saisie dans la colonne Quantité reçue. Si vous n'avez pas sélectionné cette option, le programme affiche zéro.
Vous pouvez indiquer un nombre de d'étiquettes différents en modifiant le nombre affiché. Lorsque la réception est traitée par la clôture journalière, le programme crée le nombre d'étiquettes indiqué.
Remarque : Vous pouvez changer le nombre d'étiquettes seulement lorsque vous saisissez des réceptions. Pour les retours et les ajustements, vous pouvez voir le nombre d'étiquettes mais vous ne pouvez pas le modifier.
Les numéros de ligne indiquent l'ordre dans lequel chaque ligne de détail est ajoutée à une transaction. Gestion des stocks assigne ces numéros par ordre croissant et vous ne pouvez pas les modifier.
Pour insérer une ligne de détail avant une ligne existante (hormis la ligne 1), sélectionnez la ligne précédente, puis cliquez sur Ajouter ligne. Vous ne pouvez pas insérer de lignes avant la ligne numéro 1.
Pour supprimer une ligne, cochez la case qui figure au début de la ligne et cliquez sur Supprimer ligne.
Spécifiez le code de l'emplacement physique recevant les unités. Vous pouvez recevoir des marchandises seulement à un emplacement physique et non à un emplacement logique.
Remarque : Vous n'entrez de codes d'emplacement que sur les réceptions. Pour les retours et les ajustements, vous pouvez voir les codes d'emplacement mais vous ne pouvez pas les modifier.
Si vous avez saisi un numéro d'article du fabricant dans la colonne Numéro article, le programme le remplace par le numéro d'article en stock et place le numéro d'article du fabricant dans la colonne Numéro article du fabricant de la table.
Le numéro d'article du fabricant doit être déjà associé à un article (dans l'écran Articles du fabricant de GS).
Cette colonne affiche :
- Non lorsque ce détail de transaction n'inclut pas de données de champs optionnels.
- Oui lorsque des données de champs optionnels existent pour un détail de transaction.
Si des champs optionnels ont été définis pour les détails de transaction, vous pouvez ajouter ou modifier les champs optionnels en cliquant dans cette colonne, puis en cliquant sur pour ouvrir l'écran Champs optionnels. Un champ optionnel peut être configuré pour contenir automatiquement certaines informations; si ce champ optionnel est associé à des détails de transaction, cette colonne affiche automatiquement Oui.
Remarque : Les données des champs optionnels peuvent être transmises au Grand livre seulement si les champs optionnels sont aussi assignés aux comptes du grand livre.
Saisissez le nombre d'unités reçues, exprimé dans l'unité de mesure de la ligne de détail.
Remarque : Vous ne saisissez la quantité reçue que sur les réceptions. Pour les retours et les ajustements, vous pouvez voir la quantité reçue mais vous ne pouvez pas la modifier.
Si vous saisissez un retour, entrez le nombre d'articles retournés, exprimé dans l'unité de mesure de cette ligne.
Remarque : Vous pouvez retourner des articles pour autant de lignes qu'il en figure sur la réception, mais sur chaque ligne vous ne pouvez pas retourner un nombre d'articles supérieur à la quantité initialement reçue sur cette ligne (dans Quantité reçue).
Si vous saisissez un retour, cette colonne affiche le coût total des articles retournés. Le programme multiplie la quantité retournée par le coût unitaire spécifié pour la ligne sur la réception originale.
Remarque : Cette colonne apparaît uniquement sur les retours sur réception.
Si vous saisissez un ajustement, tapez le nouveau coût des articles sur cette ligne (la quantité reçue multipliée par le coût ajusté).
Remarque : Cette colonne apparaît uniquement sur les ajustements de réceptions.
Affiche le coût unitaire de l'article. Initialement, Gestion des stocks affiche le coût le plus récent de l'article pour l'unité de mesure sélectionnée. Vous pouvez changer ce montant; le programme recalcule alors le coût total pour la ligne de détail.
Si vous utilisez la comptabilité multidevise, le coût unitaire est dans la devise de la réception.
Remarque : Vous ne pouvez modifier les coûts unitaires que sur les réceptions. Pour les retours et les ajustements, vous pouvez voir les coûts unitaires mais vous ne pouvez pas les modifier.
Affiche l'unité de mesure (UdeM) correspondant à la quantité d'articles reçus. Vous pouvez spécifier une autre UdeM. Vous pouvez uniquement sélectionner une UdeM qui est assignée à l'article à l'onglet Unités de l'écran Articles de GS.
Remarque : Vous pouvez changer l'unité de mesure seulement sur les réceptions. Pour les retours et les ajustements, vous pouvez voir l'unité de mesure mais vous ne pouvez pas la modifier.
Aperçu
Utilisez l'écran Réceptions de GS pour :
- Saisir et reporter des nouvelles réceptions d'articles.
- Taper les retours et les ajustements des réceptions incomplètes déjà reportées.
- Modifier l'état des réceptions incomplètes pour qu'il indique Complet.