À propos de la configuration de Grand livre

Suivez les étapes générales suivantes pour configurer Grand livre.

Remarque : Assurez-vous de saisir la date de début de la première période de votre exercice. Par exemple, si votre exercice commence au mois d'avril, spécifiez le 1er avril du premier exercice pour lequel vous souhaitez conserver des données. Grand livre crée un calendrier pour l'exercice antérieur à l'exercice le plus ancien que vous spécifiez, de sorte à ce que vous puissiez reporter les écritures d'ouverture de l'exercice le plus ancien.

Première étape : Sélectionnez les options de configuration et de traitement.

Déterminez les options dont vous avez besoin, y compris si vous voulez utiliser le modèle de plan comptable, si vous voulez utiliser des groupes de comptes, combien de segments de comptes vous voulez utiliser et lesquels, si vous souhaitez imprimer des lots avant le report et si vous voulez autoriser le report à des exercices précédents.

Utilisez les écrans de configuration suivants pour sélectionner des options et configurer Grand livre :

• Tout d'abord, utilisez l'écran Options de GL pour sélectionner les options de traitement de base et définir tous les segments utilisés dans vos numéros de compte de Grand livre.

• Ensuite, utilisez l'écran Codes de segment, puis l'écran Structure de compte pour définir la structure de votre plan comptable.

  Remarque : Après avoir ajouté les codes de segment et des codes de structure de compte, ouvrez l'écran Options de GL pour spécifier le code de structure par défaut à l'onglet Segments.

• Utilisez l'écran Codes sources pour définir des codes sources et des rapports permettant de trier et imprimer les détails des transactions reportées.
• Utilisez l'écran Groupes de comptes pour assigner les comptes à des groupes.
• Utilisez l'écran Champs optionnels de GS pour configurer des champs optionnels.
• Utilisez l'écran Écritures récurrentes pour configurer des écritures récurrentes.

Remarque : Après avoir apporté des modifications aux options du programmes (à l'écran Options) ou aux champs optionnels (à l'écran Champs optionnels), vous et tous les autres utilisateurs devez vous déconnecter, puis vous reconnecter pour que les modifications prennent effet.

Deuxième étape : Ajoutez des comptes

Ajoutez des comptes du grand livre à partir de l'écran Comptes de GL.

Troisième étape : Saisissez des données historiques

Dans Grand livre, vous devez au moins saisir le cumul annuel des soldes à ce jour dans chacun de vos comptes de grand livre.