Les codes sources sont utilisés dans Grand livre pour identifier la source (ou le type) des détails de transaction. Vous pouvez imprimer des journaux sources qui incluent toutes les transactions avec des codes sources particuliers.
Vous définissez les codes sources avant de saisir et de reporter des transactions comptables.
Remarque : Grand livre est livré avec un ensemble de codes sources prédéfinis. Vous pouvez afficher les codes sources prédéfinis en cliquant sur le dépisteur dans le champ Code source de l'écran Codes sources de GL.
Important! Lorsque vous reportez une transaction, l'écriture de journal de GL qui est créée inclut la description spécifiée pour le code source. Pour cette raison, avant d'assigner un code source à un type de transaction de grand livre auxiliaire, assurez-vous que la description du code source décrit correctement le type de transaction.
Toutes les transactions saisies dans Grand livre doivent utiliser un code source qui commence par "GL" pour identifier la transaction avec Grand livre.
Grand livre ajoute automatiquement les nouveaux codes sources détectés dans les transactions des livres auxiliaires pendant le report.
Les transactions importées doivent également contenir des codes sources. Dans l'écran Codes sources de GL, vous pouvez définir ou importer les codes sources que vous voulez utiliser dans les transactions importées.
Utilisation de codes sources pour la production de rapports
Les codes sources vous permettent d'organiser et d'imprimer des journaux sources des transactions reportées selon le type de transaction (par exemple, ventes, chèques ou encaissements).
Utilisez les journaux sources pour regrouper les transactions à des fins d'analyse et d'audit. Les listes de lots et les journaux de report regroupent les transactions uniquement par date d'écriture.