Un compte de clôture est un compte de bénéfices non répartis dans lequel vous reportez la différence entre les soldes des comptes de produits et de charges lorsque vous clôturez ces comptes à la fin de l'exercice.
Vous pouvez spécifier des comptes de clôture séparés pour les diverses divisions ou services de l'entreprise en utilisant l'écran Codes de segment. Par exemple, si un segment de vos numéros de compte représente les divisions de l'entreprise, vous pouvez fermer les comptes de produits et de charges aux comptes de bénéfices non répartis par divisions.
- Créez votre plan comptable.
- Créez des codes de segment.
- Fermez tous les autres écrans de Grand livre de la base de données de l'entreprise et assurez-vous qu'aucun autre usager n'utilise Grand livre.
Pour fermer des comptes à un segment spécifique :
- Grand livre > Configuration de GL > Options.
- À l'onglet Segments, dans la colonne Utiliser dans la clôture, indiquez le segment comme segment de clôture.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.
- Grand livre > Configuration de GL > Codes de segment.
- Dans le champ Nom du segment, sélectionnez le segment que vous avez indiqué comme segment de clôture.
- Dans la table de l'écran Codes de segment de GL, saisissez tous les codes que vous utilisez pour le segment, en spécifiant le compte de bénéfices non répartis auquel chaque segment ferme le compte.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.
- Grand livre > Comptes de GL > Comptes.
- Pour chaque compte de produits et de charges qui inclut le segment dans le numéro de compte, sélectionnez le segment de clôture dans le champ Segment du groupe de champs Fermer au.
Remarque : Si vous ne spécifiez pas de segment pour un compte, ce compte sera fermé au compte de clôture par défaut qui est défini à l'onglet Compte à l'écran Options de GL.
- Cliquez sur Enregistrer, puis fermez l'écran.