Vous pouvez facturer automatiquement les montants de retenue impayés à l’aide de l’écran Créer lot de retenues de CC.
Remarques :
- Vous pouvez également facturer les clients de manière individuelle pour la retenue impayée en utilisant l’écran Saisie des factures de C.C. Sélectionnez Facture de retenue comme type de document. Pour en savoir plus, consultez Écran Saisie des factures de CC.
- Lorsque vous reportez un document de retenue, Comptes clients assigne le prochain numéro de facture, de note de crédit ou note de débit disponible. Si vous utilisez un système de numérotation distinct pour les documents de retenue, le programme attribue le prochain numéro de facture de retenue, de note de crédit de retenue ou de note de débit de retenue.
- Comptes clients utilise le type de détail Sommaire pour traiter la retenue impayée.
Pour créer un lot de documents de retenues :
- Comptes clients > Traitement périodique > Créer lot retenues de garantie.
- Précisez la date d'exécution pour le lot de retenues.
- Spécifiez les types de documents de retenues d’origine pour lesquels vous traitez la retenue impayée.
- Choisissez le type d’enregistrement pour traiter la retenue impayée, puis saisissez la plage d’enregistrements à partir de laquelle il convient de sélectionner la retenue impayée.
- Dans le champ Nombre de jours à l’avance, précisez le nombre de jours avant la date d’échéance de la retenue pour créer des documents de retenue.
- Cliquez sur Traiter pour créer le lot.
Comptes clients met à jour le champ Dernière facturation dans l’onglet Retenue sur l’écran Options de CC.
Après avoir généré un lot de retenues
- Utilisez l’écran Saisie des factures de CC pour apporter une quelconque modification aux factures, notes de débit et notes de crédit de retenue.
- Imprimez une liste du lot, vérifiez les données, puis archivez la liste. Si vous devez apporter des corrections, réimprimez la liste après avoir modifié le lot. Pour en savoir plus, consultez le Rapport Liste des lots de CC.
- Sur l’écran Liste des lots de factures de CC, sélectionnez l’option Prêt à reporter pour le lot.
- Reportez les lots de retenue à l’aide de l’écran Liste des lots de factures de C.C. ou de l’écran Report des lots de CC.