Traiter des paiements par carte de crédit multiples

Utilisez l'écran Traitement paiements par carte crédit de CC pour traiter des paiements par carte de crédit pour plusieurs factures en suspens (factures avec des paiements en suspens) et pour créer des encaissements pour les paiements traités.

Lorsque vous traitez des paiements, ceux-ci sont ajoutés à un lot d'encaissements qui est créé automatiquement. Si vous traitez des paiements qui utilisent plusieurs codes de traitement, un lot d'encaissements distinct est créé pour chaque code de traitement.

Remarque : Lorsque vous traitez des paiements par carte de crédit dans l'écran Traitement paiements par carte crédit de CC, vous ne pouvez pas saisir d'informations au sujet des paiements. Si vous avez besoin d'un contrôle total sur les détails des transactions (tels que les informations de facturation, le total des commandes et les détails de carte de crédit), utilisez l'écran Saisie des encaissements à la place. Pour plus d'informations, consultez Écran Saisie des encaissements de CC.

Avant de commencer

Pour chaque client pour lequel vous voulez traiter des paiements, assurez-vous d'avoir spécifié les informations et les paramètres obligatoires suivants :
- Sur l'écran Informations de carte de crédit de CC, vous devez avoir défini une carte de crédit pour le client avec les options suivantes sélectionnées :
  - Approuvée pour paiements automatiques
  - Utiliser comme carte par défaut
  Par ailleurs, cette carte de crédit doit utiliser la même devise que la devise du client. Suite...
  
  La devise de la carte de crédit est déterminée par le code de traitement spécifié pour la carte de crédit dans l'écran Informations de carte de crédit de CC.
  
  La devise d'un client est déterminés par le groupe de comptes spécifié pour le client dans l'onglet Traitement de l'écran Clients de CC.
- Dans l'onglet traitement de l'écran Clients de CC, un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS doit être spécifié pour le client.
Si vous voulez autoriser des escomptes pour paiements anticipés (tel qu'indiqué sur les factures), sélectionnez l'option Autoriser escompte pour paiement anticipé par carte de crédit dans l'écran Options de PMT. Suite...
- Les escomptes pour paiements anticipés sont autorisés lorsque cette option est cochée. Il est possible de traiter un paiement par carte de crédit pour une facture dans les cas suivants :
  - La facture est exigible à la date indiquée dans le champ Factures exigibles le ou avant le ou avant cette date.
  - Un escompte pour paiement anticipé est disponible pour la facture à la date indiquée dans le champ Factures exigibles le ou avant le.
- Les escomptes pour paiements anticipés ne sont autorisés pas lorsque cette option n'est pas cochée. Il est possible de traiter un paiement par carte de crédit pour une facture seulement si celle-ci est exigible à la date indiquée dans le champ Factures exigibles le ou avant le ou avant cette date.

Pour traiter des paiements par carte de crédit :

Ouvrez Comptes clients > A/R Transactions > Traitement paiements par carte crédit.
Dans le champ Factures exigibles le ou avant le, indiquez la date d'échéance des factures. Suite...
Les factures exigibles à la date ou avant la date spécifiée dans ce champ apparaissent dans la table pour que vous puissiez traiter leur paiement.
Remarques :
- La date est utilisée comme date du lot pour les lots d'encaissements créés lorsque vous traitez des paiements.
- Si vous accordez des escomptes pour les paiements anticipés par carte de crédit, les factures avec escomptes pour paiements anticipés n'ont pas besoin d'être exigibles à la date ou avant la date spécifiée pour apparaître dans la table. Elles sont aussi affichées si un escompte pour paiement anticipé est disponible à la date spécifiée. Par exemple :
  La facture d'un de vos clients est exigible le 30 juin, mais inclut un escompte pour paiement anticipé si elle est réglée avant le 10 juin. Dans le champ Factures exigibles le ou avant le, vous entrez le 4 juin. Bien qu'elle soit exigible après le 4 juin, la facture s'affiche dans la table car l'escompte pour paiement anticipé est disponible le 4 juin.
  Si vous avez une facture avec escomptes pour paiements anticipés qui fera l'objet de paiements échelonnés (par exemple, trois mensualités), tous les paiements en suspens de la facture sont affichés dans la table. Pour de telles factures, faites attention de ne pas traiter le paiement de tous les paiements en suspens.
Si vous voulez spécifier d'autres critères pour filtrer les factures (tels qu'un numéro de client ou un code de traitement), entrez les informations dans les champs situés au dessus de la table. Pour en savoir plus sur les filtres disponibles, consultez Écran Traitement paiements par carte crédit de CC.
Cliquez sur le bouton Appliquer.
Les factures en suspens correspondant aux critères voulus s'affichent dans la table. Par défaut, toutes les factures sont sélectionnées pour le traitement.
Si vous ne voulez pas traiter de paiements pour toutes les factures affichées dans la table, décochez la case dans la colonne de gauche pour les factures que vous voulez exclure du traitement.
Conseil : Si vous voulez traiter des paiements pour un petit nombre de documents affichés dans la table, modifiez vos critères de filtre pour réduire les résultats ou décochez la case dans le haut de la table de détails (pour décocher tous les documents sélectionnés), puis sélectionnez manuellement les documents pour lesquels vous voulez traiter des paiements.
Si vous voulez imprimer des encaissements après le traitement des paiements et la création d'encaissements, sélectionnez l'option Imprimer encaissements après traitement de paiements. Suite...
Si vous sélectionnez Imprimer encaissements après traitement de paiements, l'écran du rapport Encaissements de CC s'ouvre une fois que Sage 300 traite les paiements et crée les encaissements. Les numéros du premier et du dernier lot de Comptes clients créés lors du traitement des paiements sont spécifiés par défaut dans les champs Du et Au numéro de lot.
Cliquez sur Traiter paiement.
- Paya traite tous les paiements sélectionnés.
- Comptes clients crée un encaissement pour chaque paiement qui est correctement traité.
- Comptes clients crée un lot d'encaissements en utilisant la date spécifiée dans le champ Factures exigibles le ou avant le comme date du lot. Si vous utilisez plusieurs codes de traitement, un lot d'encaissements distinct est créé pour chaque code de traitement.
- Lorsque le traitement est terminé, un message affiche des renseignements sommaires relatifs aux paiements qui ont été correctement traités. Si des erreurs se sont produites pendant le traitement, ou si certains encaissements n'ont pas été créés, un message affiche des renseignements détaillés à propos de chaque erreur.
  Conseil : Si certains paiements n'ont pas été traités, ou si certains encaissements n'ont pas été créés, imprimez ce message pour garder un enregistrement des erreurs que vous devez résoudre.
- Si vous sélectionnez Imprimer encaissements après traitement de paiements, l'écran du rapport Encaissements de CC s'ouvre une fois que Sage 300 traite les paiements et crée les encaissements. Les numéros du premier et du dernier lot de Comptes clients créés lors du traitement des paiements sont spécifiés par défaut dans les champs Du et Au numéro de lot.