Écran Traitement paiements par carte crédit de CC

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À propos du traitement des encaissements

À propos du traitement rapide pour les transactions par carte de crédit

Ouvrez Comptes clients > A/R Transactions > Traitement paiements par carte crédit.

Cliquez sur Traiter paiements pour traiter des paiements et créer des encaissements.

  • Paya traite tous les paiements sélectionnés.
  • Comptes clients crée un encaissement pour chaque paiement qui est correctement traité.
  • Comptes clients crée un lot d'encaissements en utilisant la date spécifiée dans le champ Factures exigibles le ou avant le comme date du lot. Si vous utilisez plusieurs codes de traitement, un lot d'encaissements distinct est créé pour chaque code de traitement.
  • Lorsque le traitement est terminé, un message affiche des renseignements sommaires relatifs aux paiements qui ont été correctement traités. Si des erreurs se sont produites pendant le traitement, ou si certains encaissements n'ont pas été créés, un message affiche des renseignements détaillés à propos de chaque erreur.

    Conseil : Si certains paiements n'ont pas été traités, ou si certains encaissements n'ont pas été créés, imprimez ce message pour garder un enregistrement des erreurs que vous devez résoudre.

  • Si vous sélectionnez Imprimer encaissements après traitement de paiements, l'écran du rapport Encaissements de CC s'ouvre une fois que Sage 300 traite les paiements et crée les encaissements. Les numéros du premier et du dernier lot de Comptes clients créés lors du traitement des paiements sont spécifiés par défaut dans les champs Du et Au numéro de lot.

Cliquez sur Valeurs par défaut pour restaurer les valeurs par défaut dans les champs De/À (c'est-à-dire, pour restaurer les filtres afin que les factures en suspens apparaissent dans la table).

Spécifiez une plage de numéros de clients pour laquelle vous voulez consulter les factures en suspens ou acceptez les valeurs affichées par défaut dans ces champs pour consulter les factures en suspens de tous les clients.

Spécifiez une plage de groupes de clients pour laquelle vous voulez consulter les factures en suspens ou acceptez les valeurs affichées par défaut dans ces champs pour consulter les factures en suspens de tous les groupes de clients.

Spécifiez une plage de numéros de facture pour laquelle vous voulez consulter les factures en suspens ou acceptez les valeurs affichées par défaut dans ces champs pour consulter toutes les factures en suspens qui seront exigibles à ou avant la date spécifiée dans le champ Factures exigibles le ou avant le.

Un code de traitement indique la banque, la devise et le compte marchand qui seront utilisés pour traiter une transaction par carte de crédit.

Si vous utilisez plusieurs codes de traitement, vous pouvez spécifier un code de traitement unique ou une plage de codes de traitement pour lesquels vous voulez consulter les factures impayées. Vous pouvez aussi accepter les valeurs affichées par défaut dans ces champs pour consulter les factures impayées de tous les codes de traitement.

Si vous traitez des paiements qui utilisent plusieurs codes de traitement, un lot d'encaissements de Comptes clients distinct est créé pour chaque code de traitement.

Spécifiez une plage de codes de modalités pour laquelle vous voulez consulter les factures impayées ou acceptez les valeurs affichées par défaut dans ces champs pour consulter les factures impayées de tous les codes de modalités.

Les factures exigibles à la date ou avant la date spécifiée dans ce champ apparaissent dans la table pour que vous puissiez traiter leur paiement.

Remarques :
  • La date est utilisée comme date du lot pour les lots d'encaissements créés lorsque vous traitez des paiements.

  • Si vous accordez des escomptes pour les paiements anticipés par carte de crédit, les factures avec escomptes pour paiements anticipés n'ont pas besoin d'être exigibles à la date ou avant la date spécifiée pour apparaître dans la table. Elles sont aussi affichées si un escompte pour paiement anticipé est disponible à la date spécifiée. Par exemple :

    La facture d'un de vos clients est exigible le 30 juin, mais inclut un escompte pour paiement anticipé si elle est réglée avant le 10 juin. Dans le champ Factures exigibles le ou avant le, vous entrez le 4 juin. Bien qu'elle soit exigible après le 4 juin, la facture s'affiche dans la table car l'escompte pour paiement anticipé est disponible le 4 juin.

    Si vous avez une facture avec escomptes pour paiements anticipés qui fera l'objet de paiements échelonnés (par exemple, trois mensualités), tous les paiements en suspens de la facture sont affichés dans la table. Pour de telles factures, faites attention de ne pas traiter le paiement de tous les paiements en suspens.

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer des encaissements pour les documents sélectionnés après avoir traité des paiements et créé des encaissements.

Si vous sélectionnez Imprimer encaissements après traitement de paiements, l'écran du rapport Encaissements de CC s'ouvre une fois que Sage 300 traite les paiements et crée les encaissements. Les numéros du premier et du dernier lot de Comptes clients créés lors du traitement des paiements sont spécifiés par défaut dans les champs Du et Au numéro de lot.

Si vous voulez traiter des paiements pour une plage de factures, vous pouvez utiliser les filtres dans l'écran Traiter paiements par carte crédit de CC pour spécifier des critères, puis cliquer sur le bouton Appliquer pour afficher les documents correspondant aux critères voulus.

Dans la table de détails, tous les documents sont sélectionnés par défaut. Si vous ne voulez pas traiter de paiement pour un document, décochez la case dans la colonne de gauche.

Conseil : Si vous voulez traiter des paiements pour un petit nombre de documents affichés dans la table, modifiez vos critères de filtre pour réduire les résultats ou décochez la case dans le haut de la table de détails (pour décocher tous les documents sélectionnés), puis sélectionnez manuellement les documents pour lesquels vous voulez traiter des paiements.

Aperçu

Utilisez l'écran Traitement paiements par carte crédit de CC pour traiter des paiements par carte de crédit pour plusieurs factures en suspens (factures avec des paiements en suspens) et pour créer des encaissements pour les paiements traités.

Lorsque vous traitez des paiements, ceux-ci sont ajoutés à un lot d'encaissements qui est créé automatiquement. Si vous traitez des paiements qui utilisent plusieurs codes de traitement, un lot d'encaissements distinct est créé pour chaque code de traitement.

Remarque : La date spécifiée dans le champ Factures exigibles le ou avant le est utilisée comme date de lot pour ces lots d'encaissements.

Sélectionner des documents

Par défaut, cet écran affiche toutes les factures en suspens qui sont exigibles à la date indiquée dans le champ Factures exigibles le ou avant le ou avant cette date.

Remarque :

Si vous accordez des escomptes pour les paiements anticipés par carte de crédit, les factures avec escomptes pour paiements anticipés n'ont pas besoin d'être exigibles à la date ou avant la date spécifiée pour apparaître dans la table. Elles sont aussi affichées si un escompte pour paiement anticipé est disponible à la date spécifiée. Par exemple :

La facture d'un de vos clients est exigible le 30 juin, mais inclut un escompte pour paiement anticipé si elle est réglée avant le 10 juin. Dans le champ Factures exigibles le ou avant le, vous entrez le 4 juin. Bien qu'elle soit exigible après le 4 juin, la facture s'affiche dans la table car l'escompte pour paiement anticipé est disponible le 4 juin.

Si vous avez une facture avec escomptes pour paiements anticipés qui fera l'objet de paiements échelonnés (par exemple, trois mensualités), tous les paiements en suspens de la facture sont affichés dans la table. Pour de telles factures, faites attention de ne pas traiter le paiement de tous les paiements en suspens.

Si vous voulez traiter des paiements pour une plage de factures, vous pouvez utiliser les filtres dans l'écran Traiter paiements par carte crédit de CC pour spécifier des critères, puis cliquer sur le bouton Appliquer pour afficher les documents correspondant aux critères voulus.

Dans la table de détails, tous les documents sont sélectionnés par défaut. Si vous ne voulez pas traiter de paiement pour un document, décochez la case dans la colonne de gauche.

Conseil : Si vous voulez traiter des paiements pour un petit nombre de documents affichés dans la table, modifiez vos critères de filtre pour réduire les résultats ou décochez la case dans le haut de la table de détails (pour décocher tous les documents sélectionnés), puis sélectionnez manuellement les documents pour lesquels vous voulez traiter des paiements.

Si vous voulez imprimer des encaissements après le traitement des paiements, sélectionnez l'option Imprimer encaissements après traitement de paiements.

Traiter des paiements et créer des encaissements

Après avoir sélectionné des documents et spécifié des options d'impression, cliquez sur le bouton Traiter paiements pour traiter des paiements et créer des encaissements pour les documents que vous avez sélectionnés.