Si vous utilisez un système comptable multidevise dans votre livre auxiliaire de Comptes clients, vous pouvez avoir besoin de réévaluer périodiquement les transactions à de nouveaux taux de change pour déterminer la valeur des comptes clients à des dates spécifiques, telles que les dates d’états financiers.
Le processus de réévaluation recalcule l’équivalent en devise fonctionnelle de tous les documents des Comptes clients multidevises en attente, y compris des détails, aux nouveaux taux de change.
Avant de commencer
- Reportez toutes les transactions multidevises en attente et mettez à jour l’information de devise dans Services communs.
- Déterminez les devises à réévaluer et les taux à utiliser.
- Imprimez la Liste de réévaluation provisoire pour consulter les transactions qui auraient été créées pour les comptes de gains et de pertes sur change du grand livre. Vous pouvez ensuite apporter les modifications nécessaires à vos sélections et aux taux de change avant de créer les transactions du grand livre.
Pour réévaluer des transactions :
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Comptes clients > Traitement périodique > Réévaluation.
- S'il s'agit d'une réévaluation provisoire, cochez l'option Réévaluation provisoire.
- Le tableau permet d'entrer le code de devise, la date de réévaluation, le type de taux, la date du taux et le nouveau taux de change pour chaque devise que vous souhaitez réévaluer.
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Utilisez la colonne Champs optionnels pour modifier les champs optionnels et les valeurs pour une ligne particulière ou pour supprimer des champs optionnels.
Un écran Champs optionnels s’ouvre et affiche tous les champs de réévaluation optionnels (et leurs valeurs implicites) configurés pour l’insertion automatique.
Vous pouvez modifier les valeurs des champs optionnels existants, mais aussi ajouter ou supprimer les champs optionnels pour le détail. Cependant, vous ne pouvez ajouter que les champs optionnels que vous avez configurés pour être utilisés dans Réévaluation.
- Cliquez sur Traiter.
Après avoir créé un lot de réévaluation
- Utilisez l'écran Saisie des ajustements de CC pour consulter ou modifier les entrées que vous avez créées.
- Reportez le lot de réévaluation.