Corriger un document pendant la saisie d'un encaissement

Vous pouvez ajuster les montants sur les saisies d'encaissements.

Pour ajuster un document au cours de la saisie des encaissements, procédez comme suit :

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de CC > Saisie des encaissements.
2. Créez et enregistrez une nouvelle saisie, ou sélectionnez-en une à modifier. Pour en savoir plus, consultez Saisir l’encaissement d’un client.
3. Dans la colonne Imputer du document auquel vous imputez l'encaissement, sélectionnez Oui, puis :
   1. Dans la colonne Montant imputé, saisissez le montant à imputer au document. Vous ne pouvez pas imputer un montant supérieur au total du document imputé.
   2. Cliquez sur Ajuster.

      L'écran Saisie d'ajustement divers de CC s'affiche.

4. Indiquez une référence et une description pour l'ajustement.
5. Dans le tableau, pour chaque détail de l'ajustement :
   1. Entrez un code de ventilation ou un numéro de compte du Grand livre.

      Conseil : Vous pouvez également cliquer sur Sélectionner détail pour sélectionner un détail particulier dans le document que vous ajustez. (Ce bouton est disponible si le document est associé à une tâche.)

   2. Dans la colonne Débit ou Crédit (selon l'ajustement), saisissez le montant de l'ajustement pour le détail.
6. Lorsque vous avez terminé, fermez l'écran pour retourner à l'écran Saisie des encaissements de CC.
7. Cliquez sur Enregistrer.