Radier des transactions

En savoir plus

À propos des champs optionnels pour les ajustements d'annulation

À propos du report de lots

Corriger un document pendant la saisie d’un encaissement

Ajuster une transaction reportée

Écran Créer lot d'annulations de CC

Si vous avez un certain nombre de montants à radier de divers comptes, vous pouvez utiliser l’écran Créer lot d'annulations de CC afin de créer des lots de transactions d’ajustement qui radient des transactions ou des soldes dans la totalité ou une partie des comptes clients. Suite...

Vous pouvez utiliser cet écran pour radier des transactions ou des soldes non réglés qui sont :

  • Trop petits pour justifier le coût d’un recouvrement, avant suppression des comptes clients.
  • Non échus, mais qui ne peuvent clairement pas faire l’objet d’un recouvrement (si le client est devenu insolvable, par exemple).

Vous pouvez également utiliser cet écran lorsque vous radiez des montants non réglés en tant que mauvaises créances (par exemple, en fin de période).

Conseil : Vous pouvez également entrer des ajustements pour radier l’ensemble ou une portion des soldes non réglés de documents individuels dans l’écran Saisie des ajustements de CC ou entrer des ajustements d’annulation de montants dans des documents individuels dans l’écran Saisie des encaissements de CC (si vous utilisez l’option Permettre ajustements dans lots encaissements).

  • Sélectionnez le type de transactions ou de soldes à radier. Vous pouvez radier des transactions non réglées, des transactions en retard, des soldes en retard, des soldes non réglés, ou des versements non réglés.
  • Sélectionnez le type de compte client pour lequel vous allez radier des transactions ou le solde. Vous pouvez radier les soldes pour un élément ouvert, un solde reporté, ou pour tous les clients.
  • Indiquez s’il faut sélectionner les montants à radier selon une tranche de montants ou selon un pourcentage du solde original de document ou de compte. Par exemple, vous pouvez vouloir radier tous les documents avec un solde non réglé entre 0 et 5 dollars ou un solde en retard allant jusqu’à 5 pour cent du montant original.

Pour radier les transactions en retard ou non réglées :

  1. Ouvrez Comptes clients > Traitement périodique > Créer lot d’annulations.

  2. Dans le champ Date d’exécution, précisez la date à utiliser comme date de document pour tous les ajustements effectués dans la radiation par lot.
  3. Dans le champ Date report, saisissez la date à laquelle vous voulez reporter le lot. La date de report détermine l’exercice et la période auxquels les ajustements sont reportés dans le Grand livre.
  4. Dans le champ Type d'annulation, précisez si vous souhaitez radier les transactions non réglées, les transactions en retard, les soldes en retard, les soldes non réglés, ou les versements non réglés.
  5. Dans le champ Au, précisez la date à partir de laquelle dater les documents ou les soldes à radier, et spécifiez le nombre de Jours en retard.
  6. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, saisissez le code de la devise.
  7. Dans le champ Type de compte, sélectionnez un type de client ou sélectionnez Tous les clients.
  8. Si vous radiez des transactions non réglées ou en retard, sélectionnez les types de transactions à radier dans le groupe de champs « Inclure ».
  9. Pour l’option Sélectionner par, indiquez si la radiation doit se faire par montants ou pourcentages, puis saisissez la plage de montants ou de pourcentages.
  10. Dans la partie inférieure du groupe de champs Sélectionner par, précisez les plages d’enregistrements à partir desquelles sélectionner les transactions à radier.
  11. Si vous utilisez des champs optionnels, précisez les champs et valeurs optionnels dans l’onglet Champs optionnels.
  12. Cliquez sur Traiter.