Écran Groupes de clients de CC

Utilisez cette option pour indiquer si les clients et les comptes nationaux attribués au groupe doivent utiliser les limites et les options de crédit du groupe. Cochez cette option s’ils peuvent utiliser d’autres options et limites.

Vous pouvez activer ou désactiver cette option n’importe quand.

Vous indiquez une limite de crédit si vous sélectionnez l’option Total solde impayé dépasse la limite de crédit.

Entrez la limite standard de crédit que votre entreprise offre aux clients et aux comptes nationaux associés au groupe.

Pour un système de devise unique, indiquez un montant.

Dans un système multidevise, utilisez le tableau des devises pour préciser une limite de crédit dans chaque devise utilisée par les clients du groupe. (La devise du client est déterminée par le groupe de comptes.)

Remarque : Vous pouvez attribuer des limites différentes pour des clients ou comptes nationaux particuliers si vous sélectionnez l’option Permettre la modification de limite de crédit pour le groupe.

Sélectionnez cette option si vous désirez émettre un avertissement lorsque vous entrez des transactions pour un client appartenant à un groupe et dont les transactions en retard dépassent un nombre de jours et un montant spécifiés.

Exemple : Si l’option stipule que les transactions échues depuis au moins 90 jours ne peuvent pas dépasser 250 $, un avertissement de vérification de solvabilité s’affichera lorsque vous saisirez une nouvelle transaction pour un client dont le compte contient des transactions de 300 $ échues depuis au moins 90 jours.

Si vous sélectionnez cette option, entrez le nombre de jours en retard et la limite échue (le montant que les transactions en retard d’un client doivent dépasser avant d’émettre un avertissement).

Dans un système à devise unique, précisez une échéance de limite de crédit. Dans un système multidevise, spécifiez une échéance de limite de crédit pour chaque devise utilisée.

Sélectionnez cette option pour émettre un avertissement lorsque vous ajoutez une transaction pour un client dont le solde existant est supérieur à une limite de crédit spécifiée.

Dans un système à devise unique, spécifiez une limite de crédit pour tous les membres d’un groupe de clients.

Dans un système multidevise, utilisez le tableau des devises pour préciser une limite de crédit pour chaque devise utilisée dans un groupe de clients.

Dans l'écran Options de CC, si vous avez sélectionné des options pour inclure des transactions en suspens pendant la vérification de solvabilité, celles-ci (par exemple, des transactions non reportées dans Comptes clients ou Commandes clients) sont incluses dans le calcul du solde existant.

Vous indiquez une limite de retard si vous avez sélectionné l’option Émettre un avertissement de crédit lorsque les transactions de CC en retard de [ ] jours et plus dépassent la limite échue.

Entrez le montant total que les transactions en retard doivent dépasser pour émettre un avertissement de crédit lorsque vous entrez une transaction pour un client.

Pour un système de devise unique, indiquez un montant.

Pour un système multidevise, indiquez un montant dans le tableau de devises pour chaque devise utilisée dans le groupe de clients.

Ce montant est utilisé comme implicite pour tous les clients du groupe qui ne sont pas assignés à un compte national.

Le groupe de comptes précise les comptes de contrôle du Grand livre, les comptes de remises sur paiement, d'acompte client, de retenue et d’annulation entre lesquels les transactions d’un client sont ventilées.

Pour en savoir plus sur les groupes de comptes, consultez À propos des groupes de comptes.

Le type de compte détermine la façon dont vous imputez des encaissements au compte d'un client :

• Solde reporté. Les encaissements sont imputés au solde existant du client.
• Relevé détaillé. Les encaissements sont imputés à des documents spécifiques par numéro de document.

Les groupes de clients et les comptes nationaux déterminent le type de compte par défaut des nouveaux enregistrements de clients. Vous pouvez sélectionner un type de compte différent dans un enregistrement de client sauf si le client est assigné à un compte national. (Vous ne pouvez pas changer le type de compte pour les membres des comptes nationaux.)

Pour en savoir plus à propos des types de comptes, consultez À propos des types de comptes des clients.

Spécifiez le code du cycle de facturation à utiliser pour le client, compte national ou groupe de client.

Pour en savoir plus, consultez À propos des cycles de facturation.

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas reporter de nouvelles transactions aux clients ou aux comptes nationaux assignés au groupe, généralement parce que vous prévoyez de supprimer le groupe.

Vous pouvez sélectionner l’état Inactif uniquement si les clients et les comptes nationaux qui appartiennent au groupe ont un solde nul et aucune transaction en suspens.

Lorsqu’un groupe de clients est inactif, vous ne pouvez pas sauvegarder les changements aux enregistrements de clients et de comptes nationaux qui utilisent le groupe, sauf pour sélectionner un autre groupe de clients.

Vous pouvez réactiver le groupe en tout temps.

Vous assignez un profil d’intérêt à chaque client, groupe de clients et compte national pour spécifier la méthode et les taux à utiliser lorsque vous facturez des intérêts sur les montants impayés ainsi que pour spécifier le compte de grand livre auquel vous reportez les gains d’intérêt.

Remarque : Vous devez assigner un profil d’intérêt à chaque client, groupe de clients et compte national. Si vous ne facturez pas d’intérêts, assignez un profil d’intérêt avec un taux de zéro.

Les profils d’intérêts sont assignés au départ à un enregistrement de client ou de compte national par le groupe de clients, mais vous pouvez choisir un autre profil dans l’enregistrement de client. Si vous changez un groupe de clients, le profil d’intérêts du nouveau groupe remplace le profil qui était assigné à l’enregistrement du client, mais vous pouvez le modifiez.

Les clients de comptes nationaux utilisent le profil d’intérêt du compte national et vous ne pouvez changer le profil d’un client qu’en changeant le profil d’intérêt pour le compte national correspondant.

Pour en savoir plus sur les profils d’intérêts, consultez À propos des profils d'intérêt

Ce champ affiche la date de la dernière modification apportée au groupe de clients. Vous ne pouvez entrer aucun renseignement dans ce champ.

Sélectionnez cette option si vous planifiez d’imprimer des relevés pour les clients dans ce groupe.

Cette option est un paramètre par défaut pour les nouveaux clients que vous ajoutez à ce groupe.

Pour les clients ou les comptes nationaux utilisant plusieurs devises qui n’utilisent pas la devise fonctionnelle, précisez le type de taux par défaut à utiliser pour convertir des transactions dans la devise fonctionnelle. Lorsque vous entrez des transactions pour le client ou le compte national, vous pouvez changer le type de taux, au besoin.

Vous devez spécifier un type de taux défini pour la société dans les écrans Devises.

Vous attribuez un code de modalité à chaque client et groupe de clients pour spécifier les modalités de paiement à utiliser sur les factures pour le client.

Remarque : Vous devez attribuer un code de modalité à chaque client et un groupe de clients dans Comptes clients.

Pour en savoir plus sur les modalités de paiement des clients, consultez À propos des modalités de paiement des clients

Spécifiez le pourcentage des totaux des transactions du client à attribuer à chaque vendeur.

Les pourcentages que vous spécifiez doivent totaliser 100%.

Spécifiez quels sont les vendeurs responsables du compte d'un client.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq vendeurs, mais vous devez sélectionner des codes de vendeur définis dans Comptes clients.

Les vendeurs spécifiés pour un groupe de clients s'affichent comme saisies par défaut pour les nouveaux enregistrements de client que vous ajoutez au groupe.

Les vendeurs spécifiés pour un client s'affichent comme saisies par défaut pour les nouvelles fiches d'adresses d'expédition que vous ajoutez au client.

Affiche le nom saisi dans l'enregistrement Vendeurs pour chaque code de fournisseur.

Vous ne pouvez pas changer les noms affichés à cette page. (Utilisez l’écran Vendeurs pour changer les noms des vendeurs.)

Les autorités fiscales correspondent aux types de taxes auxquelles le client peut être assujetti. Par exemple, les taxes de ventes d’état et provinciales sont des autorités fiscales, tout comme le sont la TPS et la TVA.

Les autorités fiscales sont déterminées par le groupe de taxes du client et vous ne pouvez pas les modifier ni ajouter d’autres autorités fiscales à l’enregistrement du client. Vous pouvez seulement modifier les classes de taxes ou saisir des numéros d’inscription pour les autorités fiscales dans les enregistrements de client.

Vous définissez et mettez à jour les enregistrements pour les autorités fiscales et saisissez les autres informations de taxation dans les écrans de Services de taxes.

Dans le champ Classe taxe du client, tapez le numéro de la classe de taxe à utiliser pour le client ou le groupe de clients, ou utilisez le dépisteur pour le sélectionner.

Les classes de taxes définissent les taux de taxe qui servent au calcul des taxes lorsque vous entrez les factures, les notes de débit et les notes de crédit d’un client. Chaque classe de taxe identifie un taux de taxe.

Exemple : Le fait d’assigner la classe 1 signifie par exemple que le client sera facturé au taux de taxe maximum, la classe 2 signifie qu’il sera facturé à un taux moindre et la classe 3 peut signifier que le client est exempté de la taxe.

Les classes de taxes sont déterminées par les autorités fiscales dans le groupe de taxes du client. Vous pouvez uniquement remplacer une classe de taxe par une autre classe de taxe assignée à l’autorité fiscale correspondante dans le module Services de taxes.

Vous définissez et mettez à jour les classes de taxe et saisissez les autres renseignements fiscaux dans les écrans de Services de taxes.

Saisissez une description du groupe de taxes.

Vous pouvez assigner un groupe de taxes à chaque enregistrement de client pour spécifier les autorités de taxes et les classes qui s’appliquent aux factures, notes débit et notes de crédit des clients.

Remarque : Vous devez assigner un groupe de taxe à chaque enregistrement de client, que des taxes soient perçues ou non dans la région du client.

Vous définissez et mettez à jour les groupes de taxes et saisissez les autres renseignements fiscaux dans les écrans de Services de taxes.

Saisissez une description du groupe de taxes.

Vous pouvez assigner un groupe de taxes à chaque enregistrement de client pour spécifier les autorités de taxes et les classes qui s’appliquent aux factures, notes débit et notes de crédit des clients.

Remarque : Vous devez assigner un groupe de taxe à chaque enregistrement de client, que des taxes soient perçues ou non dans la région du client.

Vous définissez et mettez à jour les groupes de taxes et saisissez les autres renseignements fiscaux dans les écrans de Services de taxes.

Utilisez la colonne Montant pour consulter, modifier ou ajouter le montant total des factures, des encaissements, des notes de crédit et d’autres documents qui ont été traités pour les clients et les comptes nationaux assignés au groupe durant la période affichée.

Si vous entrez des statistiques durant la configuration du livre auxiliaire de Comptes clients, n’incluez pas les montants que vous reporterez aux groupes de clients lorsque vous entrez des transactions de Comptes clients historiques et de cumul annuel.

Les statistiques sont mises à jour automatiquement lorsque vous reportez des transactions aux clients et aux comptes nationaux assignés au groupe. Vous pouvez également modifier ces montants, au besoin, si vous avez choisi l’option Permettre la modification des statistiques (clients) de l’onglet Traitement dans l'écran Options de CC.

Le module Comptes clients fait le suivi du nombre moyen de jours que les clients et les comptes nationaux assignés à un groupe de clients ont pris pour payer intégralement chaque facture; il affiche ensuite le total dans le champ Moyenne jours pour payer. Vous ne pouvez pas modifier ce nombre.

Le nombre correspondant à chaque période est calculé en divisant le nombre total de jours nécessaires pour payer les factures réglées intégralement durant la période par le nombre de factures qui ont été émises pour les clients du groupe, durant la période affichée et durant les périodes précédentes.

Utilisez la colonne Nombre pour consulter, modifier ou ajouter le nombre total de factures, d’encaissements, de notes de crédit et d’autres transactions qui ont été traités pour tous les clients et les comptes nationaux assignés au groupe durant la période affichée.

Si vous entrez des statistiques durant la configuration du livre auxiliaire de Comptes clients, n’incluez pas les montants que vous reporterez pour les clients et les comptes nationaux du groupe lorsque vous entrez des transactions de Comptes clients historiques et cumul annuel.

Les statistiques sont mises à jour automatiquement lorsque vous reportez des transactions aux clients et aux comptes nationaux assignés au groupe. Vous pouvez également modifier ces chiffres, au besoin, si vous avez choisi l’option Permettre la modification des statistiques (clients) de l’onglet Traitement dans l'écran Options de CC.

Choisissez la période comptable pour laquelle vous entrez ou consultez des statistiques.

Le type de période selon lequel vous conservez les statistiques est déterminé par la sélection de l’option Type de période pour les enregistrements de clients dans l’onglet Traitement de l’écran Options de CC. Les types de période incluent hebdomadaire, sept jours, deux semaines, quatre semaines, mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semi-annuelle et période.

Affiche le temps nécessaire aux clients et comptes nationaux assignés à un groupe de clients pour payer intégralement chaque facture.

Le total qui s’affiche pour une période donnée correspond au nombre de jours nécessaires au groupe pour payer toutes les factures qui ont été réglées intégralement durant la période choisie.

Le module Comptes clients met automatiquement ce total à jour lorsque vous reportez des transactions aux clients et aux comptes nationaux assignés au groupe. Vous pouvez également modifier le total, au besoin, si vous avez choisi l’option Permettre la modification des statistiques (clients) de l’onglet Traitement dans l'écran Options de CC.

La colonne Types de Transaction répertorie les types de transactions pour lesquelles les totaux et les nombres sont conservés.

Vous pouvez modifier, consulter et ajouter le total des montants et le nombre de factures, des encaissements, des remises, des notes de crédit, des notes de débit, des ajustements, des annulations, des frais d’intérêts et des chèques retournés et remboursements reportés pour les comptes de tous les clients et comptes nationaux dans le groupe.

Si vous entrez des statistiques durant la configuration du livre auxiliaire de Comptes clients, n’incluez pas les montants que vous reporterez aux clients dans le groupe lorsque vous entrez des transactions de Comptes clients historiques et cumul annuel. Si vous le faites, les transactions seront ajoutées deux fois aux totaux statistiques.

Tapez ou choisissez l’exercice pour lequel vous voulez entrer ou consulter des statistiques.

Le type d’exercice selon lequel vous conservez les statistiques est déterminé par la sélection de l’option Cumuler par pour les enregistrements de clients dans l’onglet Traitement de l’écran Options de CC.

Le module Comptes clients fait le suivi du nombre moyen de jours que les clients et les comptes nationaux assignés à un groupe de clients ont pris pour payer intégralement chaque facture; il affiche ensuite la moyenne de l’exercice dans le champ Moyenne jours pour payer (cumul annuel) de l’onglet Statistiques dans l'écran Groupes de clients. Vous ne pouvez pas modifier ce nombre.

Le module Comptes clients enregistre le temps que les clients et comptes nationaux assignés à un groupe de clients ont pris pour payer intégralement chaque facture pour l’année en cours et affiche ensuite le total dans le champ Total jours pour payer (cumul annuel).

Le module Comptes clients met automatiquement ce total à jour lorsque vous reportez des transactions aux clients et aux comptes nationaux assignés au groupe. Vous ne pouvez pas changer ce nombre.