Écran Détails - Articles/Taxes de Saisie des notes de crédit/débit de CmF

Ce champ affiche le montant total de taxe qui a été ventilé à la ligne de détail sélectionnée pour chaque autorité fiscale.

Pour consulter les commentaires d'une ligne de détail voulue, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ Commentaires. Le programme affiche tout commentaire saisi pour la ligne de détail sur la facture ou le retour que vous créditez ou débitez. Vous pouvez toutefois les modifier ou les supprimer.

Pour saisir des commentaires pour le détail sélectionné, cliquez sur la table de l'écran Détails - Commentaires, appuyez sur la touche Insérer, puis saisissez les commentaires sur la nouvelle ligne.

Le saut de ligne s'effectue automatiquement. Si vous voulez commencer une nouvelle ligne avant le retour automatique de la ligne, appuyez sur Retour.

Conseil : Vous pouvez aussi appuyer simultanément sur Maj et F9 pour ouvrir ou fermer l'écran à l'aide de votre clavier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Détails - Commentaires de Saisie des notes de crédit/débit de CmF.

Vous précisez un compte de charges du grand livre pour les détails d'articles hors stock. Vous pouvez sélectionner des numéros de compte du grand livre à l'aide du dépisteur.

Si vous travaillez avec une facture ou retour existant(e), le programme affiche le numéro du compte saisi avec le détail sur la facture ou le retour, mais vous pouvez le changer.

Tapez le coût total pour le nombre d'unités de l'article que vous créditez ou débitez.

Si vous modifiez le coût total, le programme recalcule automatiquement le coût unitaire.

Tapez le poids total pour le nombre d'unités de l'article que vous créditez ou débitez.

Si vous modifiez le poids total, le programme recalcule automatiquement le poids unitaire.

Le poids total de tous les articles répertoriés sur le document est affiché à l'onglet Totaux.

Le programme affiche la description de l'article provenant de l'enregistrement Contrat d'achat-Fournisseur de CmF (le cas échéant) ou de Gestion des stocks ou bien de l'enregistrement de l'article de Commandes fournisseurs. Vous pouvez toutefois la changer.

Si vous avez entré un numéro d'article hors stock, vous pouvez taper une description.

Si vous entrez une note de crédit ou note de débit pour une facture ou un retour existant(e), le programme affiche le numéro d'article et vous ne pouvez pas le changer.

Si vous entrez une transaction sans numéro de facture ou de retour, tapez le numéro d'article à utiliser ou sélectionnez-le à l'aide du Dépisteur. Si vous utilisez l'option Permettre articles hors stock, vous pouvez également taper un numéro d'article qui n'est pas défini dans votre système Gestion des stocks.

Pour sélectionner une ligne existante à modifier, mettez le numéro de ligne correspondant en surbrillance dans l'écran Détails - Articles/Taxes.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier des écritures pour des notes de crédit ou de débit reportées.

Vous pouvez ajouter une nouvelle ligne à une note de crédit ou une note de débit, dans la mesure où vous ne spécifier pas de numéro de facture ou de retour dans l'onglet Crédit/Débit. Cliquez sur l'icône Nouveau située à côté du champ N° ligne.

Si vous entrez une note de crédit ou note de débit sans facture ou retour et si vous utilisez le module Gestion des stocks, tapez le code d'emplacement ou sélectionnez-le à l'aide du dépisteur.

Si vous entrez une note de crédit ou note de débit pour un numéro de facture ou de retour existant, le programme affiche le code d'emplacement entré pour le détail associé à la facture ou au retour. Vous ne pouvez pas le changer.

Ce champ affiche le coût total de l'article, moins tout montant de taxe applicable. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Si des champs optionnels ont été définis dans Commandes fournisseurs pour des détails de notes de crédit/débit, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom situé à côté du champ Champs opt. pour afficher les champs optionnels assignés à un détail donné et modifier leur contenu.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière d'utiliser les champs optionnels dans les transactions, consultez À propos des champs optionnels dans les transactions.

Tapez le numéro de la commande à laquelle les détails sont associés. Si vous utilisez le module Commandes clients de Sage 300 avec le module Commandes fournisseurs, vous pouvez également sélectionner un numéro de commande de Commandes clients à partir du dépisteur.

Vous pouvez changer ou supprimer un numéro de commande qui s'affiche avec une saisie que vous avez ajoutée pour une facture ou un retour.

Tapez le nombre d'unités de l'article que vous créditez ou débitez.

Laissez ce champ afficher zéro pour les saisies affichées (à partir d'une facture ou d'un retour) qui ne sont pas comprises dans la note de crédit ou de débit. Vous pouvez également supprimer les saisies affichées si vous travaillez avec une facture.

Si vous travaillez avec des articles en série ou en lot, un nouvel écran apparaît après avoir ajouté une quantité et appuyé sur Tab ou Retour. Celui-ci vous invite à assigner des numéros de série et de lot à l'article.

Le programme utilise le coût unitaire pour calculer le coût total.

Lorsque vous ajoutez de nouvelles lignes d'écritures, vous pouvez modifier le coût affiché pour l'article ou entrer un coût pour un numéro d'article hors stock. Si vous modifiez le coût unitaire, le programme recalcule automatiquement le coût total.

Si vous faites référence à un document existant, le programme affiche le coût déjà spécifié pour l'article et l'unité de mesure.

Remarque : Dans les livres auxiliaires multidevises, le coût est exprimé dans la devise du fournisseur.

Si vous entrez une note de crédit ou note de débit pour une facture ou un retour existant(e), vous pouvez changer le coût si vous y êtes autorisé. Assurez-vous que le coût que vous saisissez soit bien le coût de l'article pour l'unité de mesure.

Cliquez sur le Dépisteur pour afficher des contrats d'achat auprès des fournisseurs, coûts courants du fournisseur et d'autres coûts utilisés dans Gestion des stocks.

Si vous ajoutez de nouvelles lignes de détails, le programme assigne des coûts comme suit :

• Si vous avez configuré des contrats d'achat auprès des fournisseurs, le programme affiche le coût du contrat d'achat pour l'article et l'unité de mesure.
• Si Commandes fournisseurs ne trouve pas de contrat d'achat valide, il utilise l'évaluation des stocks spécifiée dans l'écran Options de CmF.

Dans les documents associés à une tâche, le coût unitaire par défaut est déterminé de la manière suivante :

• Si le projet est un projet standard :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts directs, matériel divers, le coût unitaire provient par défaut de la ressource de catégorie.
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de coût salarial indirect, le coût unitaire par défaut est basé sur l'option «Coût unitaire par défaut de» pour la catégorie de ressource Employé.
  • Pour une classe de coût associée à Matériaux (si vous utilisez Gestion des stocks), le coût unitaire par défaut est basé sur le coût de l'article par défaut de Commandes fournisseurs (défini dans Options de CmF).
  • Pour une classe de coût associée à Matériel (si vous n' utilisez pas Gestion des stocks), le coût unitaire est basé sur les coûts du fournisseur de Commandes fournisseurs.
• Si le projet est un projet simple :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts directs, matériel divers, le coût unitaire provient par défaut de la catégorie.
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de coût salarial indirect, le coût unitaire par défaut est basé sur l'option «Coût unitaire par défaut de» pour la catégorie de coût salarial indirect.
  • Pour une classe de coût associée à Matériaux (si vous utilisez Gestion des stocks), le coût unitaire par défaut est basé sur le coût de l'article par défaut de Commandes fournisseurs (défini dans Options de CmF).
  • Pour une classe de coût associée à Matériel (si vous n' utilisez pas Gestion des stocks), le coût unitaire est basé sur les coûts du fournisseur de Commandes fournisseurs.

Si vous entrez une note de crédit ou note de débit pour une facture ou retour existant(e), le programme affiche l'unité de mesure entrée pour le détail sur la facture ou le retour. Vous ne pouvez pas le changer.

Si vous ajoutez de nouvelles lignes de détails, le programme affiche l'unité de mesure de stockage par défaut, à moins d'avoir défini des contrats d'achat auprès du fournisseur en utilisant une autre unité de mesure, mais vous pouvez en sélectionner une autre dans le Dépisteur.

Vous devez utiliser l’une des unités de mesure assignées à l’article dans le module Gestion des stocks. Si vous effectuez une saisie pour un article hors stock, entrez l'unité de mesure.

Tapez le poids pour une seule unité de l'article que vous créditez ou débitez. Le programme affiche le poids spécifié pour l'article sur la facture ou le retour ou dans l'enregistrement d'article (pour les nouveaux détails de l'article), mais vous pouvez le changer.

Le programme utilise le poids unitaire pour calculer le poids total. Si vous changez le poids unitaire, le poids total est recalculé.

Le poids est exprimé dans l'unité sélectionnée pour l'option Unité de mesure du poids dans l'écran Options de GS.

Vous pouvez voir le poids total pour les articles crédités ou débités en cliquant sur l'onglet Totaux.

Tapez le code que le fournisseur utilise pour identifier l'article ou modifiez le code affiché au besoin.

Si le numéro d'article du fournisseur est spécifié dans la facture ou le retour pour laquelle ou lequel vous entrez une note de crédit ou de débit, le code s'affiche dans ce champ. (Vous pouvez entrer les numéros d'article du fournisseur lorsque vous assignez les types de fournisseurs dans les enregistrements de l'article, dans le module Contrôle des stocks.)