Saisir une note de crédit ou débit pour un retour ou une facture

Si vous émettez une note de crédit pour une facture de Commandes fournisseurs existante, tous les détails de la facture s'affichent lorsque vous saisissez le numéro de la facture. Si la facture présente des erreurs, les lignes concernées sont omises et des messages d'erreur vous informent du problème. Suite...

Lorsque vous saisissez un numéro de facture existant, le programme affiche toutes les lignes de détails de la facture pour que vous puissiez sélectionner les détails que vous voulez créditer. Toutes les lignes d'articles affichent le type de crédit par défaut (Articles retournés à inventaire). Si vous voulez créditer toute la facture, cliquez sur le bouton Reporter pour reporter la note de crédit.

  • Reportez toute facture ou retour pour lesquels vous êtes crédité ou débité.
  • Assurez-vous d'avoir toutes les informations nécessaires pour chaque transaction. Une fois que vous reportez une note de crédit ou une note de débit, celle-ci est conclue et vous ne pouvez plus la modifier.
  • Déterminez le numéro de note de crédit ou de note de débit à utiliser.

Pour créditer ou débiter un retour ou une facture :

  1. Ouvrez Commandes fournisseurs > Transactions de CmF > Saisie des notes crédit/débit.

    Pour obtenir des renseignements sur les champs de l'écran Saisie des notes de crédit/débit, consultez Saisie des notes de crédit/débit de CmF.

  2. Dans le champ N° document, saisissez le numéro de la note de crédit (émise par le fournisseur) et appuyez sur la touche Tab.
  3. Dans le champ N° fournisseur, saisissez le numéro du fournisseur ou sélectionnez-le à l'aide du dépisteur.
  4. Utilisez les champs de l'onglet Crédit/Débit pour saisir des renseignements généraux (d'en-tête) concernant la note de crédit :
    1. Dans le champ Type document, sélectionnez Note de crédit ou Note de débit.
    2. Dans le champ Du document, sélectionnez Facture ou Retour (si vous saisissez une note de crédit).
    3. Tapez le numéro de la facture ou du retour à partir desquels vous créez la note de crédit ou débit ou sélectionnez-le à l'aide du dépisteur. Le programme affiche les renseignements provenant du document original. Suite...

      Si le retour ou la facture ont été supprimés de Commandes fournisseurs, vous devrez ajouter tous les détails d'articles et de coûts additionnels pour la note de crédit ou débit, puis apparier la note de crédit ou débit à la facture dans Comptes fournisseurs. Si un message vous informe que le document n'existe pas, cliquez sur Fermer pour poursuivre.

    4. Dans le champ Date note crédit/débit, saisissez ou sélectionnez la date de la note de crédit.
    5. Dans le champ Date report, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle la note de crédit devrait être reportée dans le grand livre. (La saisie du champ Exercice/Période adjacent est déterminée par la date de report que vous saisissez.)
    6. Dans le champ Total - Note crédit/débit, saisissez le montant total de la note de crédit ou débit. Suite...

      Si vous saisissez une note de crédit pour un retour, le programme affiche le total du retour.

      Si vous saisissez une note de crédit ou de débit pour une facture, le programme affiche zéro.

      Remarque : Avant de pouvoir reporter le document, le montant qui figure dans ce champ doit correspondre au total affiché à l'onglet Totaux.

    7. Vous pouvez aussi spécifier l'adresse de paiement du fournisseur et changer le groupe de comptes de celui-ci (pour modifier les comptes de contrôle de Comptes fournisseurs).
    8. Saisissez une description et une référence facultative pour le document.
    9. Déplacez-vous jusqu'à la table de saisie des détails à l'aide de la touche Tab, puis suivez les étapes suivantes pour ajouter ou modifier le type de détails requis :

      Remarque : Vous pouvez supprimer les lignes qui n'apparaissent pas sur la note de crédit et vous pouvez modifier les descriptions des articles. Vous ne pouvez pas ajouter des lignes de détails.

      1. Au besoin, ajustez les quantités à créditer. Vous pouvez aussi ajuster les champs correspondant au coût et à la remise.

        2. Par défaut, le programme affiche les quantités et les coûts du retour.

      2. Utilisez la touche Tab pour passer aux autres colonnes dans l'écran.

        Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Article/Taxe ou appuyer sur F9 pour afficher un écran de saisie dans lequel vous pouvez modifier l'état de l'article concernant la taxe.

        3. Vous pouvez modifier l'unité de mesure du poids, le poids unitaire et le poids total, ainsi que le numéro de commande, les commentaires, le numéro d'article du fabricant et les champs optionnels. Pour obtenir des renseignements sur d'autres champs de détail, consultez Saisie des notes de crédit/débit de CmF.

      Remarque : Vous pouvez supprimer les lignes qui n'apparaissent pas sur la note de crédit ou de débit et vous pouvez modifier les descriptions des articles. Vous ne pouvez pas ajouter des lignes de détails.

      1. Ajustez les quantités à créditer ou débiter.

        2. Par défaut, le programme affiche les quantités de la facture et un coût nul.

      2. Vous devez saisir le montant du crédit ou débit pour chaque ligne de détail.

        3. Vous pouvez aussi saisir des pourcentages ou des montants de remise qui s'appliquent aux montants de crédit ou de débit.

        Remarque : Les coûts que vous saisissez correspondent aux montants à créditer ou débiter. Ceux-ci ne sont pas des nouveaux montants de factures.

      3. Utilisez la touche Tab pour passer aux autres colonnes dans l'écran.

        Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Article/Taxe ou appuyer sur F9 pour afficher un écran de saisie dans lequel vous pouvez modifier l'état de l'article concernant la taxe.

        4. Vous pouvez modifier l'unité de mesure du poids, le poids unitaire et le poids total, ainsi que le numéro de commande, les commentaires, le numéro d'article du fabricant et les champs optionnels. Pour obtenir des renseignements sur d'autres champs de détail, consultez Saisie des notes de crédit/débit de CmF.

      Remarque : Il vous faudra éventuellement appuyer sur la touche Insérer pour commencer une nouvelle ligne.

      1. Saisissez le numéro de l'article que vous créditez ou débitez ou sélectionnez-le à l'aide du dépisteur.
      2. Sélectionnez l'emplacement que vous créditez ou débitez.
      3. Saisissez les quantités de l'article que vous créditez ou débitez.
      4. Saisissez le coût que vous créditez ou débitez pour chaque ligne de détail de l'article.

        5. Vous pouvez aussi saisir des pourcentages ou des montants de remise qui s'appliquent aux montants de crédit ou de débit.

      5. Utilisez la touche Tab pour passer aux autres colonnes dans l'écran.

        Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Article/Taxe ou appuyer sur F9 pour afficher un écran de saisie dans lequel vous pouvez modifier l'état de l'article concernant la taxe.

        6. Vous pouvez modifier l'unité de mesure du poids, le poids unitaire et le poids total, ainsi que le numéro de commande, les commentaires, le numéro d'article du fabricant et les champs optionnels. Pour obtenir des renseignements sur d'autres champs de détail, consultez Saisie des notes de crédit/débit de CmF.

  5. Après avoir modifié les lignes de détails, vérifiez l'information affichée dans les autres onglets. Suite...
    • Pour modifier la classe de taxe du fournisseur ou pour modifier le total des montants de taxes pour chaque juridiction, cliquez sur l'onglet Taxes.
    • Pour créditer ou débiter des coûts additionnels ou pour ajouter des nouveaux coûts additionnels à la note de crédit ou débit, cliquez sur l'onglet Coûts additionnels. (Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir ou modifier des coûts additionnels sur des notes de crédit ou débit.)
    • Pour ajouter des données de champs optionnels à ce document, cliquez sur l'onglet Champs optionnels.
    • Pour modifier le taux de change dans un système multidevise, cliquez sur l'onglet Taux.
  6. Vérifiez le champ Total - Note crédit/débit à l'onglet Totaux et assurez-vous que celui-ci correspond à la note de crédit ou débit du fournisseur.

    Conseil : Vous pouvez également saisir un commentaire détaillé pour le document à l'onglet Totaux.

  7. Retournez à l'onglet Crédit/Débit pour vérifier le champ Total - Note crédit/débit.
  8. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations pour le document, cliquez sur Reporter.