Saisir un retour pour une facture supprimée ou perdue

Vous pouvez reporter un retour ou une note de crédit à un numéro de facture qui a déjà été supprimé de votre système Commandes fournisseurs ou à une facture que vous n'avez pas encore saisie dans votre système de Commandes fournisseurs. Suite...

Lorsque vous saisissez des notes de crédit et des notes de débit pour des factures supprimées ou inexistantes, vous pouvez saisir et modifier toutes les informations qui proviennent par défaut de l'enregistrement du fournisseur et du code de modèle. Vous pouvez aussi ajouter autant de lignes de détails et de détails de coûts additionnels que vous avez besoin.

Important! Pour créditer une facture qui a été supprimée de Commandes fournisseurs, mais qui existe toujours dans Comptes fournisseurs, vous devez saisir le numéro de la facture originale pour garantir que le crédit soit correctement reporté dans Comptes fournisseurs.

Pour créditer une facture qui n'existe plus dans Commandes fournisseurs :

1. Ouvrez Commandes fournisseurs > Transactions de CmF > Saisie des notes crédit/débit.

   Pour obtenir des renseignements sur les champs de l'écran Saisie des notes de crédit/débit, consultez Saisie des notes de crédit/débit de CmF.

2. Dans le champ N° document, saisissez le numéro de la note de crédit (émise par le fournisseur) et appuyez sur la touche Tab.
3. Dans le champ N° fournisseur, saisissez le numéro du fournisseur ou sélectionnez-le à l'aide du dépisteur.
4. Acceptez la valeur Note de crédit comme type de document, puis saisissez les informations générales (d'en-tête) concernant la note de crédit dans l'onglet Crédit/Débit de la manière suivante :
   1. Dans le champ Du document, sélectionnez Facture.
   2. Dans le champ N° facture, saisissez le numéro de la facture que vous créditez. Si vous ne connaissez pas le numéro, n'inscrivez rien dans ce champ.

      Remarque : Si la facture existe toujours dans Comptes fournisseurs, vous devez utiliser le bon numéro de facture afin de créditer correctement la facture.

   3. Dans le champ Date note crédit, saisissez ou sélectionnez la date de la note de crédit.
   4. Dans le champ Date report, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle la note de crédit devrait être reportée dans le grand livre. (La saisie du champ Exercice/Période adjacent est déterminée par la date de report que vous saisissez.)
   5. Dans le champ Total - Note crédit, saisissez le montant total de la note de crédit.
   6. Si la facture originale était associée à une tâche, sélectionnez l'option Tâche connexe.
   7. Saisissez une description et une référence facultative pour la note de crédit.
5. Déplacez-vous jusqu'à la table de saisie des détails à l'aide de la touche Tab, puis saisissez les détails de la note de crédit de la manière suivante :

   Conseil : Il vous faudra éventuellement appuyer sur la touche Insérer pour commencer une nouvelle ligne.

   1. Double-cliquez sur le champ N° article, puis saisissez un numéro d'article ou un code de frais divers. (S'il s'agit d'une note de crédit associée à une tâche, vous devez saisir les informations relatives au contrat et à la tâche avant de pouvoir choisir l'article.)

      Vous pouvez aussi cliquer sur l'en-tête de la colonne N° article pour consulter des numéros d'article.

      Remarque : Si vous utilisez un scanneur, cliquez dans le champ N° article avant de scanner le code barres.

   2. Utilisez la touche de tabulation pour passer d'une colonne à une autre dans l'écran. Ou bien, vous pouvez cliquer sur le bouton Article/Taxe ou appuyer sur F9 pour afficher un écran de saisie dans lequel vous pouvez ajouter des articles.
6. Au besoin, utilisez les autres onglets pour saisir toute information concernant la note de crédit.
   • Pour ajouter des données de champs optionnels à cette note de crédit, cliquez sur l'onglet Champs optionnels.
   • Pour modifier le taux de change dans un système multidevise, cliquez sur l'onglet Taux.
   • Pour vérifier le montant total de la note de crédit, ou pour ajouter un commentaire exhaustif, cliquez sur l'onglet Totaux.
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Reporter pour reporter la note de crédit.