Écran Paiements anticipés de CC

Lorsque vous ajoutez un nouveau lot d’encaissements, ce champ affiche initialement le code et la description de la banque par défaut spécifiée dans l’écran Options de C.C.

Vous pouvez entrer ou sélectionner un autre code de banque, au besoin.

Il s’agit du taux de change actuellement en vigueur pour la banque, la devise et la date du taux spécifiés. Vous pouvez le changer au besoin. (Le module Comptes clients sélectionne le taux à afficher à partir des écrans Devise dans Services communs.)

Le type de taux est un code pour le type de taux à utiliser lors de la conversion des montants multidevises en devise fonctionnelle. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous devez taper un type de taux valable ou en choisir un dans le Dépisteur.

Pour définir des types de taux, utilisez l'écran Types de taux de change dans Services communs.

Il s'agit normalement de la date à laquelle le lot a été créé.

Le programme utilise la date du lot comme date du document par défaut pour de nouveaux documents que vous ajoutez au lot.

Comptes clients affiche la date de session comme date de lot par défaut lorsque vous créez un nouveau lot. Vous pouvez saisir une autre date dans le champ ou en sélectionner une à l'aide du calendrier. (Cliquez sur l'icône en regard du champ Date de lot pour afficher le calendrier.)

Vous pouvez changer la date du lot à tout moment avant de reporter le lot, pourvu que l'option Prêt à reporter ne soit pas sélectionnée pour le lot.

Lorsque vous reportez le lot, la date du lot devient partie intégrante de votre piste d'audit. Utilisez-la pour sélectionner des lots à imprimer dans les rapport de liste de lots et état des lots.

Entrez un numéro de chèque pour chaque paiement par chèque.

Si le paiement n’est pas effectué par chèque, vous pouvez entrer un autre numéro de référence, ou vous pouvez également laisser le champ en blanc pour permettre au module Comptes clients d’attribuer un numéro comprenant le numéro du lot et le numéro de l’entrée.

Ce champ affiche le montant de l'encaissement dans la devise du client. Vous appliquez ce montant de client au compte du client dans la table d’imputation des encaissements dans l’écran Saisie des encaissements C.C..

Dans les livres auxiliaires multidevises, le montant d’encaissement est converti de la devise de la banque à la devise du client en utilisant les renseignements du taux de change dans l’écran Remplacement du taux.

Pour modifier les renseignements de change pour un encaissement sélectionné, ouvrez l’écran Remplacement du taux en cliquant sur le bouton Taux en bas de l'écran Saisie des encaissements ou Saisie d’encaissement rapide.

Il s’agit du taux de change actuellement en vigueur pour le client, la devise, le type de taux et la date du taux spécifiés. Vous pouvez le changer au besoin. (Le module Comptes clients sélectionne le taux à afficher à partir des écrans Devise dans Services communs.)

Un code correspondant au type de taux que vous voulez utiliser lors de la conversion des montants multidevises sur les factures des clients à la devise fonctionnelle. Vous spécifiez un type de taux par défaut pour le client dans l'enregistrement du client. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous devez taper un type de taux valable ou en choisir un dans le Dépisteur.

Pour définir des types de taux, utilisez l'écran Types de taux de change dans Services communs.

Comptes clients vous permet de spécifier une devise par défaut pour le lot qui est utilisé comme implicite pour les encaissements que vous ajoutez au lot.

Vous pouvez changer la devise pour un encaissement spécifique et vous pouvez utiliser une variété de devises dans le même lot d’encaissements.

Lorsque vous créez un nouveau lot d’encaissements, attribuez un numéro de dépôt au lot. Vous pouvez :

• Créer un nouveau numéro de dépôt pour le lot d’encaissements. Cliquez sur le Nouveau bouton situé à côté du champ Nº de dépôt pour permettre au programme d’attribuer le prochain numéro de dépôt indiqué dans l'écran Options de C.C.
• Attribuer un numéro de dépôt existant au lot. Utilisez le dépisteur pour sélectionner un numéro de dépôt existant (par exemple, pour regrouper un nombre de lots d’encaissements dans un dépôt bancaire). Le module Comptes clients vous permet d’attribuer un seul bordereau de dépôt à plusieurs lots.

Si vous avez coché l’option Créer un bordereau de dépôt lors de la création du lot d’encaissements dans l'écran Options de C.C, vous pouvez ne rien indiquer dans le champ et laisser le programme attribuer le prochain numéro de dépôt lorsque vous ajoutez le premier encaissement au lot.

Si vous n’avez pas coché l’option pour créer un bordereau de dépôt, vous devez attribuer ou créer manuellement un numéro de dépôt avant d’enregistrer un encaissement, un paiement anticipé, une transaction au comptant non imputée ou un encaissement divers.

Conseil : Vous n’avez pas à créer un bordereau de dépôt si le lot contient seulement des transactions de documents à imputer.

Vous ne pouvez pas modifier le numéro après avoir ajouté le premier encaissement à un lot.

Ce champ vous indique si des champs optionnels sont attribués à l’encaissement sélectionné en cours. Si un champ d’encaissement optionnel est configuré pour l’insertion automatique, ce champ est sélectionné lors de l’ajout d’une nouvelle écriture d’encaissement.

Pour afficher ou modifier un champ optionnel pour la transaction en cours sur l’écran Champs optionnels, cliquez sur le bouton Zoom qui se situe à côté du champ.

Si vous avez assigné exactement les mêmes champs optionnels à l’enregistrement du client comme à ceux des encaissements, les valeurs des champs optionnels de l’enregistrement du client s’affichent.

Si un champ optionnel est configuré pour les encaissements, mais n’est pas assigné au client, le programme affiche la valeur spécifiée dans l’enregistrement du champ optionnel.

Pour obtenir des renseignements concernant l’assignation de champs optionnels aux encaissements, consultez Modifier les champs optionnels d’un encaissement.

Les codes de paiement sont utilisés pour identifier les types de paiement que vous traitez, en espèces ou en chèques par exemple.

Utilisez les codes de paiement dans l’écran Saisie des encaissements de CC et l’écran Paiements anticipés (dans Saisie des factures) pour classer les encaissements pour le bordereau de dépôt. Par exemple, votre entreprise peut définir trois codes de paiement différents pour des paiements effectués par carte de crédit : un type pour chacune des trois cartes de crédit que vous acceptez.

Conseil : Cliquez sur le Dépisteur du champ Code de paiement pour afficher une liste des codes de paiement et des types de paiement correspondants.

Si vous utilisez Traitement de paiements et que vous voulez traiter un paiement par carte de crédit, vous devez sélectionner un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS avant d’ajouter le document ou le paiement anticipé. Après avoir sélectionné le code de paiement, le champ Code de traitement apparaît, avec un champ d’état qui affiche des informations sur l’état de la transaction par carte de crédit. Après avoir ajouté le document ou le paiement anticipé, les boutons Facturer et Fact. rapide deviennent disponibles.

Un code de traitement indique la banque, la devise et le compte marchand qui seront utilisés pour traiter une transaction par carte de crédit.

Le champ Code de traitement devient disponible après avoir sélectionné un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS. Vérifiez que le champ Code de traitement affiche le code de traitement correct. Si vous avez besoin de le modifier, tapez le code ou utilisez le Dépisteur pour sélectionner un code.

Remarque : La banque et la devise du lot et de la transaction doivent correspondre à la banque et la devise indiquées pour le code de traitement sélectionné.

Il s'agit ici du montant du chèque ou d'un autre encaissement.

Dans le livre auxiliaire multidevise, le montant est dans la devise dans laquelle il a été payé. Le programme affiche la devise par défaut du lot pour un nouvel encaissement, mais vous pouvez en sélectionner une autre en utilisant le Dépisteur.

Comptes clients utilise la date de réception pour :

• Assigner l’encaissement aux périodes âgées sur les relevés et rapports, et mettre à jour les statistiques dans les enregistrements des clients, ainsi que dans les enregistrements du vendeur, si vous conservez les statistiques du vendeur.
• Calculer une quelconque remise sur paiement anticipée.
• Indiquer le nombre de jours pour régler.

Le programme utilise la date de dépôt (saisie dans l’écran Saisie des encaissements de C.C. ou dans l’écran Données du lot) comme la date par défaut pour la saisie des encaissements, mais libre à vous de le modifier. Pour de plus amples renseignements, consultez Écran Saisie des encaissements de CC ou Écran Données du lot de CC (Encaissements).

Cette date s’affiche comme Date du document sur les rapports qui comprennent des transactions de type encaissement et imputer document.

Si vous utilisez Traitement des paiements, le champ État affiche l'état d'une transaction par carte de crédit Paya, par exemple « Non facturé » ou « Facturation en attente ».

Si la transaction a été traitée, ce champ affiche le code d'autorisation pour la transaction. Vous pouvez utiliser ce code pour consulter la transaction dans le Terminal virtuel de Sage.