Écran Données du lot de CC (Encaissements)

Lorsque vous ajoutez un nouveau lot d’encaissements, ce champ affiche initialement le code et la description de la banque par défaut spécifiée dans l’écran Options de C.C.

Vous pouvez entrer ou sélectionner un autre code de banque, au besoin.

Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, assurez-vous d’entrer un code qui utilise les mêmes devises que les saisies dans le lot d’encaissements.

Il s'agit normalement de la date à laquelle le lot a été créé. Lorsque vous créez un nouveau lot, la date de session est utilisée par défaut en tant que date du lot. Vous pouvez toutefois modifier la date du lot à tout moment avant de reporter le lot, pourvu que l’option Prêt à reporter ne soit pas sélectionnée.

Conseil : Vous pouvez utiliser le calendrier (cliquez sur le bouton à droite du champ) pour sélectionner une nouvelle date du lot.

La date du lot sert de date du document par défaut pour les nouveaux documents que vous ajoutez au lot.

Lorsque le lot est reporté, la date du lot fait partie de votre piste de vérification. Utilisez-la pour sélectionner des lots à imprimer dans les rapport de liste de lots et état des lots.

Ce champ affiche le numéro de lot saisi à l’écran principal de Saisie. Vous pouvez entrer une description pour le lot dans le champ à droite.

Ce champ indique si une liste a été imprimée pour le lot.

Ce champ indique si le lot est ouvert, reporté ou prêt à reporter.

Ce champ indique comment le lot a été créé dans Comptes clients.

• Saisi
• Importé
• Créé
• Récurrent
• Externe
• Retenue

Comptes clients vous permet de spécifier une devise par défaut pour le lot qui est utilisé comme implicite pour les encaissements que vous ajoutez au lot.

Vous pouvez changer la devise pour un encaissement spécifique et vous pouvez utiliser une variété de devises dans le même lot d’encaissements.

La date du dépôt est la date à laquelle vous déposez les encaissements sur le compte de dépôt bancaire. Le numéro de dépôt est imprimé sur le bordereau de dépôt.

Comptes clients attribue la date du lot comme implicite pour ce champ, mais vous pouvez la changer.

Lorsque vous créez un nouveau lot, vous attribuez un numéro de dépôt au lot de la manière suivante :

• Pour attribuer un nouveau numéro de dépôt au lot, cliquez sur le bouton Nouveau . Le numéro de dépôt suivant, indiqué sur l'écran Options de C.C, est attribué au lot.
• Pour attribuer un numéro de dépôt existant (par exemple, pour regrouper un certain nombre de lots d’encaissements dans un seul dépôt bancaire), entrez le numéro de dépôt ou sélectionnez-le à l’aide du Dépisteur.

Dans le champ situé à droite du champ N° dépôt, saisissez une description pour le dépôt.

Ce champ indique si le bordereau de dépôt du lot d’encaissements a été imprimé.

Si vous avez sélectionné l’option pour forcer l’impression des bordereaux de dépôt, vous devez imprimer le bordereau de dépôt avant de reporter les lots auxquels le numéro de dépôt est attribué.

Il s'agit du taux de change actuellement en vigueur pour la devise précisée et le type de taux et la date du taux affichés.

Vous pouvez le changer au besoin. (Comptes clients sélectionne le taux à afficher à partir des écrans Devise dans Services communs.)

Vous pouvez changer la devise et le taux pour un encaissement spécifique en utilisant l'écran Remplacement du taux. Pour en savoir plus, consultez Écran Taux change remplacé de CC (Encaissements).

Ce champ affiche la dernière date à laquelle le lot a été modifié, ou la dernière date à laquelle un document a été ajouté au lot.

Ce champ affiche le nombre de saisies dans le lot.

Comptes clients utilise le taux de change spécifié pour cette date dans Services communs pour convertir les montants de la devise du client à votre devise fonctionnelle.

Comptes clients affiche la date du document comme date de taux par défaut, mais vous pouvez entrer une autre date. Si vous entrez une nouvelle date, Comptes clients affiche le taux de change associé à cette date.

Le type de taux est un code pour le type de taux à utiliser lors de la conversion des montants multidevises en devise fonctionnelle. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous devez taper un type de taux valable ou en choisir un dans le Dépisteur.

Pour définir des types de taux, utilisez l'écran Types de taux de change dans Services communs.

Si le lot a été créé dans Comptes clients, ce champ affiche CC. Si le lot a été importé de Commandes clients ou de Gestion de projet, ce champ affiche le code pour le Grand livre.

Ce champ affiche le montant net des opérations saisies pour le lot.