Vous pouvez configurer le module Comptes clients pour traiter les transactions en plusieurs devises.
Pour configurer le module Comptes clients afin de pouvoir utiliser plusieurs devises :
- Dans Services communs :
- Dans l'écran Profil de l'entreprise, sélectionnez l'option Multidevise pour l'entreprise et un type de taux par défaut.
- Dans les écrans Devise, ajoutez tout code de devise dont vous avez besoin dans Comptes clients et saisissez les taux correspondant aux devises utilisées.
Conseil : Lorsque vous installez Sage 300, vous installez également un ensemble de codes de devise exhaustif qui utilisent les abréviations internationales standard. Consultez la liste pour déterminer si vous devez ajouter des codes.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide du Gestionnaire de système.
- À l'écran Options de CC, sélectionnez l'option Multidevise.
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À l'écran Groupes de comptes de CC, ajoutez au moins un groupe de comptes pour chaque devise que vous souhaitez utiliser dans Comptes clients.
Pour chaque groupe de comptes, entrez le code de devise et les numéros de vos comptes de gain et de perte de change de Grand livre, ainsi que les autres numéros de compte de Grand livre requis dans un groupe de comptes. Pour plus de renseignements, consultez Ajouter ou modifier des groupes de comptes.
- À l'écran Profils d'intérêt de CC, ajoutez les enregistrements d'intérêt qui comprennent des frais d'intérêt minimum et un taux d'intérêt annuel pour chaque devise utilisée par les clients auxquels vous assignerez un profil d'intérêt particulier. Pour plus de renseignements, consultez Ajouter ou modifier des profils d'intérêt.
- À l'écran Articles de CC, ajoutez des renseignements sur la tarification pour toutes les devises et les unités de mesure dans lesquelles vous vendez chaque article. Pour plus de renseignements, consultez Ajout ou modification d’un article.
- Lorsque vous créez des groupes de clients, sélectionnez le type de taux pour le groupe et saisissez la limite de crédit dans chacune des devises utilisées par les comptes nationaux et les clients que vous attribuez au groupe. Pour plus de renseignements, consultez Ajouter, modifier et supprimer des groupes de clients.
- Si vous créez des comptes nationaux, sélectionnez un groupe de comptes qui utilise la devise du compte, puis entrez le montant de limite de crédit dans cette devise. Saisissez également un type de taux pour la conversion des montants de la devise du client à la devise fonctionnelle. Pour en savoir plus, consultez Ajouter, modifier et supprimer des comptes nationaux.
- Lorsque vous ajoutez des enregistrements de clients, assignez chaque enregistrement au groupe de comptes qui utilise la devise du client. Si le client appartient à un compte national, le groupe de comptes et la devise sont indiqués par le compte national et vous ne pouvez pas les modifier. Pour en savoir plus, consultez Ajouter et modifier des enregistrements de clients.
Lorsque vous saisissez des transactions impayées pour configurer vos soldes des comptes clients, vous les entrez automatiquement dans les devises appropriées.
Vous pouvez saisir des statistiques pour les clients, les groupes de clients et les comptes nationaux dans la devise du client ou la devise fonctionnelle. Les statistiques pour les articles et les vendeurs sont saisies uniquement dans la devise fonctionnelle.
Vous indiquez un groupe de comptes par défaut pour chaque groupe de clients. Par la suite, lorsque vous assignez un client à un groupe de clients, le groupe de comptes assigné au groupe de clients est assigné au client. Vous pouvez changer le groupe de comptes pour des clients individuels.