Ajouter ou modifier des groupes de comptes

Vous créez les groupes de comptes pour spécifier les comptes du Grand livre vers lesquels les transactions des clients sont ventilées.

  • Choisissez le code d’un nouveau groupe de comptes à ajouter.

  • Déterminez les numéros de compte du Grand livre pour assigner un nouveau groupe de comptes à ajouter.FerméSuite...

    Vous devez connaître les numéros à utiliser pour ces comptes du Grand livre :

    • Contrôle de CC
    • Remises sur paiement
    • Acompte client
    • Pertes et profits
    • Retenue de garantie (si vous utilisez la comptabilisation de la retenue)

    Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez également connaître le code de devise de chaque groupe de comptes qui n’utilise pas la devise fonctionnelle, ainsi que les numéros de tous les gains et de toutes les pertes de change et un compte d’arrondi du taux de change.

  • Assurez-vous que le groupe de comptes que vous souhaitez supprimer n’est pas affecté à un enregistrement de client (y compris des groupes de clients, des comptes nationaux et des clients).

Pour ajouter un nouveau groupe de comptes :

  1. Ouvrez Comptes clients > Configuration de C.C. >  Groupes de comptes.

  2. Dans le champ Code groupe de cptes, saisissez un code unique (comprenant jusqu'à six caractères) pour identifier le groupe de comptes.
  3. Dans le champ Description, entrez une description du groupe de comptes.
  4. Entrez les numéros de comptes du Grand livre qui constituent le groupe de comptes. Suite...

    Si vous utilisez le Grand livre de Sage 300 avec votre base de données de Comptes clients, un Dépisteur Bouton Dépisteur apparaît en regard de chaque champ de compte du Grand livre.

    Cliquez sur le dépisteur ou appuyez sur F5 pour afficher une liste des numéros de comptes du grand livre. Mettez le compte souhaité en surbrillance, puis appuyez sur Entrer pour l'insérer dans un champ.

    Dans un groupe de comptes multidevise qui n’utilise pas la devise fonctionnelle, vous devez également entrer le code de devise et les numéros de compte pour les comptes de gain de change, de perte de change et d’arrondi du taux de change.

    Important! Vous ne pouvez pas modifier le code de devise d’un groupe de comptes après l’avoir ajouté.

  5. Cliquez sur Ajouter.

Pour modifier un groupe de comptes :

  1. Ouvrez Comptes clients > Configuration de C.C. >  Groupes de comptes.

  2. Sélectionnez le groupe de comptes que vous voulez modifier.

  3. Apportez vos modifications.

    Remarque : Si vous utilisez une comptabilité multidevise, vous ne pouvez plus modifier le code de devise attribué à un groupe de comptes.

  4. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour supprimer un code de modalités :

  1. Ouvrez Comptes clients > Configuration de C.C. >  Groupes de comptes.

  2. Sélectionnez le groupe de comptes que vous voulez supprimer.

    Remarque : Vous pouvez supprimer un groupe de comptes uniquement s’il n’est pas affecté à un enregistrement de client (y compris des groupes de clients, des comptes nationaux et des clients).

  3. Cliquez sur Supprimer.