Il s'agit du processus du transfert des données comprises dans un lot de transactions vers les comptes du grand livre. Grand livre vous permet de reporter directement des opérations comptables dans les comptes ou de les reporter provisoirement, ce qui permet d'en mesurer l'effet.
Vous pouvez reporter des lots à partir des écrans suivants :
- Reporter les lots. Reporter un lot unique, une plage de lots, ou tous les lots non reportés.
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Liste des lots. Reporter un lot unique ou tous les lots non reportés.
Remarque : Dans l'écran Liste des lots de GL, vous ne pouvez pas reporter tous les lots de manière provisoire. Vous pouvez toutefois reporter provisoirement des lots individuels.
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Écriture de journal. Reporter un lot unique.
Remarque : Dans l'écran Écriture de journal de GL, vous ne pouvez pas reporter de lots de manière provisoire.
Avant de commencer
- Imprimez et vérifiez les listes des lots que vous voulez reporter. Si nécessaire, apportez des corrections.
Remarque : Cette étape est requise si l'option Forcer la liste des lots est sélectionnée à l'onglet Report de l'écran Options de GL. Si vous n'utilisez pas l'option Forcer la liste des lots, vous pouvez reporter des lots non répertoriés après avoir sélectionné Prêt à reporter pour chaque lot.
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Dans l'écran Listes des lots, passez l'état de chaque lot que vous voulez reporter à Prêt à reporter.
- Assurez-vous que :
- Les périodes fiscales auxquelles vous souhaitez reporter sont déverrouillées pour Grand livre.
- Les comptes auxquels vous reportez existent dans Grand livre et que leur état est Actif.
- Toutes les écritures sont équilibrées.
- L'option Permettre report provisoire est sélectionnée dans l'onglet Report de l'écran Options de GL, si vous effectuerez des reports provisoires.
Important! Si vous avez reporté des données provisoires auparavant, assurez-vous que vous êtes prêt à les supprimer — les lots reportés de manière provisoire sont automatiquement supprimés au prochain report.
- Sauvegardez vos données.
Pour reporter des lots de transactions à partir de l'écran Reporter les lots de GL :
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Grand livre > Transactions de GL > Report des lots.
- Spécifier les lots à reporter en sélectionnant Tous les lots ou Plage.
Si vous souhaitez reporter un seul lot, saisissez le même numéro de lot pour le début et la fin de la plage.
- Cliquez sur Reporter pour reporter les lots de manière permanente.
Cliquez sur Report provisoire pour reporter de manière temporaire.
Pour reporter des lots de transactions à partir de l'écran Liste des lots de GL :
- Grand livre > Transactions de GL > Liste des lots.
- Si vous reportez un lot unique, saisissez le lot.
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Cliquez sur un des boutons suivants :
- Reporter. Reportez le lot sélectionné.
- Report provisoire. Reportez provisoirement le lot sélectionné.
- Reporter tout. Reportez tous les lots non reportés.
Pour reporter des lots de transactions à partir de l'écran Écriture de journal de GL :
- Grand livre > Transactions de GL > Écriture de journal.
- Sélectionnez un lot.
- Cliquez sur Reporter pour reporter le lot qui est actuellement affiché.
Après le report des lots
- Si des erreurs ont été décelées et placées dans un nouveau lot lors du report, corrigez les erreurs, puis reportez le lot.
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Imprimez le journaux de report pour obtenir un rapport de piste d'audit des transactions reportées.
Pour avoir un rapport des transactions provisoires, imprimez le journal de report provisoire.
- Lorsque vous êtes prêt, reportez les lots provisoires de manière permanente.